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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 197.99%10.25億 | 197.99%10.25億 | 88.16%6.58億 | 113.09%6.46億 | 105.68%6.52億 | 5.20%3.44億 | 5.20%3.44億 | 3.23%3.5億 | -14.40%3.03億 | -12.27%3.17億 |
| -現金及び現金同等物 | 2,142.15%4.31億 | 2,142.15%4.31億 | 55.98%2,675.4万 | -56.50%1,466.2万 | 601.05%2.13億 | -62.66%1,920.5万 | -62.66%1,920.5万 | -73.51%1,715.2万 | -42.29%3,370.3万 | -44.94%3,035.5万 |
| -短期投資 | 83.04%5.95億 | 83.04%5.95億 | 89.82%6.31億 | 134.30%6.32億 | 53.20%4.39億 | 17.86%3.25億 | 17.86%3.25億 | 21.37%3.33億 | -8.89%2.7億 | -6.39%2.87億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 149.01%538.1万 | 149.01%538.1万 | --445.4万 | --1,205.6万 | 487.33%440.5万 | --216.1万 | --216.1万 | ---- | ---- | --75万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | --750万 | -30.80%51.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 |
| -未収利息 | 149.01%538.1万 | 149.01%538.1万 | --445.4万 | --455.6万 | --388.6万 | --216.1万 | --216.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 1.97%311.2万 | 1.97%311.2万 | --383.6万 | --359万 | --249.8万 | --305.2万 | --305.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.15%548.3万 | 59.54%601.3万 | 9.26%377.4万 |
| 流動資産合計 | 195.97%10.34億 | 195.97%10.34億 | 87.59%6.66億 | 114.01%6.62億 | 104.94%6.59億 | 5.05%3.49億 | 5.05%3.49億 | 3.16%3.55億 | -13.62%3.09億 | -11.86%3.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.26%2,415万 | -13.26%2,415万 | -12.15%2,505.9万 | -10.13%2,601.7万 | -7.39%2,697.8万 | -5.19%2,784.1万 | -5.19%2,784.1万 | -2.23%2,852.5万 | 10.17%2,894.9万 | 944.09%2,913万 |
| -有形固定資産総額 | -5.37%2,910.2万 | -5.37%2,910.2万 | -4.55%2,950.2万 | -2.86%2,995.1万 | -0.39%3,042.4万 | 1.38%3,075.5万 | 1.38%3,075.5万 | 3.91%3,090.8万 | 15.92%3,083.2万 | 917.39%3,054.2万 |
| -減価償却累計额 | -69.94%-495.2万 | -69.94%-495.2万 | -86.45%-444.3万 | -108.92%-393.4万 | -144.05%-344.6万 | -199.79%-291.4万 | -199.79%-291.4万 | -320.28%-238.3万 | -488.44%-188.3万 | -566.04%-141.2万 |
| その他の非流動資産 | 11.28%370万 | 11.28%370万 | 16.26%363.9万 | 6.37%345.6万 | 37.62%334万 | 50.73%332.5万 | 50.73%332.5万 | 39.17%313万 | 217.60%324.9万 | 110.49%242.7万 |
| 非流動資産合計 | -10.64%2,785万 | -10.64%2,785万 | -9.34%2,869.8万 | -8.46%2,947.3万 | -3.93%3,031.8万 | -1.28%3,116.6万 | -1.28%3,116.6万 | 0.73%3,165.5万 | 17.94%3,219.8万 | 700.33%3,155.7万 |
| 資産合計 | 179.05%10.62億 | 179.05%10.62億 | 79.66%6.95億 | 102.46%6.91億 | 95.20%6.89億 | 4.50%3.8億 | 4.50%3.8億 | 2.95%3.87億 | -11.38%3.42億 | -4.24%3.53億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 66.09%402.6万 | 66.09%402.6万 | -1.72%246.2万 | -34.40%125.3万 | 9.90%225.4万 | 12.27%242.4万 | 12.27%242.4万 | -12.60%250.5万 | -36.33%191万 | 5.78%205.1万 |
| -買掛金 | 66.09%402.6万 | 66.09%402.6万 | -1.72%246.2万 | -34.40%125.3万 | 9.90%225.4万 | 12.27%242.4万 | 12.27%242.4万 | -12.60%250.5万 | -36.33%191万 | 5.78%205.1万 |
| 当期の未払費用 | 74.29%711.8万 | 74.29%711.8万 | 105.56%912.7万 | -12.04%664.2万 | -29.55%448.5万 | -25.85%408.4万 | -25.85%408.4万 | -16.95%444万 | 164.76%755.1万 | 49.12%636.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.29%174.9万 | 15.29%174.9万 | 15.53%168.9万 | 15.77%163万 | 16.00%157.3万 | 98.82%151.7万 | 98.82%151.7万 | --146.2万 | 1,500.00%140.8万 | 786.27%135.6万 |
| -資本リース債務 | 15.29%174.9万 | 15.29%174.9万 | 15.53%168.9万 | 15.77%163万 | 16.00%157.3万 | 98.82%151.7万 | 98.82%151.7万 | --146.2万 | 1,500.00%140.8万 | 786.27%135.6万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | -98.24%9.4万 | -80.30%97.2万 | -68.46%170.5万 | -68.46%170.5万 | -38.23%364.8万 | -0.58%534万 | 6.15%493.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.26%2.5万 | -93.90%3万 | -95.00%3.5万 |
| 流動負債合計 | 33.96%1,745.9万 | 33.96%1,745.9万 | 18.67%1,717.3万 | -35.52%1,154.5万 | -34.16%1,060.9万 | -21.05%1,303.3万 | -21.05%1,303.3万 | -11.41%1,447.1万 | 37.79%1,790.4万 | 28.76%1,611.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.60%2,127.6万 | -7.60%2,127.6万 | -7.21%2,174.2万 | -6.84%2,219万 | -6.50%2,261.2万 | -6.18%2,302.5万 | -6.18%2,302.5万 | -2.74%2,343.1万 | 2.37%2,382万 | --2,418.4万 |
| -リース債務 | -7.60%2,127.6万 | -7.60%2,127.6万 | -7.21%2,174.2万 | -6.84%2,219万 | -6.50%2,261.2万 | -6.18%2,302.5万 | -6.18%2,302.5万 | -2.74%2,343.1万 | 2.37%2,382万 | --2,418.4万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -94.20%30.7万 | --139.4万 |
| 非流動負債合計 | -7.60%2,127.6万 | -7.60%2,127.6万 | -7.21%2,174.2万 | -8.03%2,219万 | -11.60%2,261.2万 | -13.97%2,302.5万 | -13.97%2,302.5万 | -16.04%2,343.1万 | -15.51%2,412.7万 | --2,557.8万 |
| 負債合計 | 7.42%3,873.5万 | 7.42%3,873.5万 | 2.67%3,891.5万 | -19.74%3,373.5万 | -20.32%3,322.1万 | -16.67%3,605.8万 | -16.67%3,605.8万 | -14.33%3,790.2万 | 1.16%4,203.1万 | 233.14%4,169.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.26%5.9万 | 28.26%5.9万 | 13.04%5.2万 | 23.81%5.2万 | 21.43%5.1万 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 0.00%4.2万 | 2.44%4.2万 |
| -普通株式 | 28.26%5.9万 | 28.26%5.9万 | 13.04%5.2万 | 23.81%5.2万 | 21.43%5.1万 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 0.00%4.2万 | 2.44%4.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -40.88%-2.38億 | -40.88%-2.38億 | -38.56%-2.18億 | -30.28%-1.89億 | -43.46%-1.84億 | -52.77%-1.69億 | -52.77%-1.69億 | -66.31%-1.57億 | -87.16%-1.45億 | -110.34%-1.28億 |
| 資本剰余金 | 145.57%12.58億 | 145.57%12.58億 | 70.73%8.66億 | 90.33%8.49億 | 90.90%8.4億 | 18.42%5.12億 | 18.42%5.12億 | 18.43%5.07億 | 5.32%4.46億 | 5.13%4.4億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 225.26%216.3万 | 225.26%216.3万 | 766.47%783.1万 | -52.45%-161.6万 | 29.09%-52.4万 | 143.32%66.5万 | 143.32%66.5万 | 48.40%-117.5万 | 44.42%-106万 | 52.84%-73.9万 |
| 株主資本 | 197.02%10.23億 | 197.02%10.23億 | 88.02%6.56億 | 119.61%6.58億 | 110.68%6.56億 | 7.36%3.44億 | 7.36%3.44億 | 5.26%3.49億 | -12.90%2.99億 | -12.59%3.11億 |
| 資本合計 | 197.02%10.23億 | 197.02%10.23億 | 88.02%6.56億 | 119.61%6.58億 | 110.68%6.56億 | 7.36%3.44億 | 7.36%3.44億 | 5.26%3.49億 | -12.90%2.99億 | -12.59%3.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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