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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.95%-223.1万 | 33.43%-1,002.1万 | -6.66%-1,483.7万 | -17.83%-5,057.5万 | 16.89%-990.1万 | 12.71%-1,170.9万 | -147.88%-1,505.4万 | -20.73%-1,391.1万 | -152.84%-4,292.2万 | -13.66%-1,191.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -142.56%-2,805.9万 | 65.96%-595.9万 | 15.46%-1,476万 | 7.56%-5,829.3万 | 26.81%-1,175.8万 | 30.71%-1,156.8万 | -3.67%-1,750.8万 | -30.19%-1,745.9万 | -93.01%-6,305.9万 | -19.75%-1,606.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.00%51万 | 7.43%50.6万 | 17.44%53.2万 | 132.46%195.5万 | 31.76%53.1万 | 100.80%50万 | 336.11%47.1万 | 459.26%45.3万 | 644.25%84.1万 | 529.69%40.3万 |
| 運転資金の増減額 | 516.39%1,282.9万 | -338.40%-735.2万 | -535.29%-444.7万 | -253.27%-655.4万 | -231.10%-109.6万 | -287.55%-308.1万 | -126.36%-167.7万 | 67.09%-70万 | -51.64%427.6万 | 5,673.33%83.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -1,030.80%-698.1万 | 30.80%-51.9万 | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---75万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -127.17%-14.4万 | 21.30%-176.2万 | -171.01%-117.1万 | 106.23%21万 | 433.33%27万 | 140.74%53万 | -281.43%-223.9万 | 217.79%164.9万 | -86.65%-336.9万 | -400.00%-8.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 426.78%574.8万 | 86.01%236.6万 | -204.20%-202.9万 | -110.38%-40.1万 | -38.68%75.3万 | -178.07%-175.9万 | 3,537.84%127.2万 | -259.57%-66.7万 | -25.26%386.2万 | -14.66%122.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -253.78%-18.3万 | 85.89%-11.6万 | 93.21%-1.5万 | 11.89%-111.9万 | 37.70%-19.5万 | 110.42%11.9万 | -732.31%-82.2万 | -501.82%-22.1万 | -223.98%-127万 | -24.21%-31.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 95.33%-9.2万 | -34.64%-85.9万 | -0.28%-71.3万 | -203.78%-524.4万 | -286.35%-192.4万 | -1,777.14%-197.1万 | -109.31%-63.8万 | 40.75%-71.1万 | 337.45%505.3万 | 59.48%-49.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.95%-223.1万 | 33.43%-1,002.1万 | -6.66%-1,483.7万 | -17.83%-5,057.5万 | 16.89%-990.1万 | 12.71%-1,170.9万 | -147.88%-1,505.4万 | -20.73%-1,391.1万 | -152.84%-4,292.2万 | -13.66%-1,191.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.62%1,267.4万 | -1,167.95%-1.91億 | -1,201.33%-1.14億 | -170.70%-4,119.4万 | 793.45%1,112.3万 | -410.94%-6,145.1万 | 97.74%1,787.4万 | -128.13%-874万 | 117.09%5,826.6万 | -121.89%-160.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.68%-2.5万 | 83.62%-9.5万 | 30.88%-19.7万 | 71.30%-185万 | 74.95%-51.5万 | 81.35%-47万 | 35.41%-58万 | 70.65%-28.5万 | -334.89%-644.5万 | -75.28%-205.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 120.82%1,269.9万 | -1,133.87%-1.91億 | -1,242.86%-1.14億 | -160.80%-3,934.4万 | 2,474.78%1,163.8万 | -373.67%-6,098.1万 | 85.71%1,845.4万 | -126.39%-845.5万 | 119.06%6,471.1万 | -94.68%45.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.62%1,267.4万 | -1,167.95%-1.91億 | -1,201.33%-1.14億 | -170.70%-4,119.4万 | 793.45%1,112.3万 | -410.94%-6,145.1万 | 97.74%1,787.4万 | -128.13%-874万 | 117.09%5,826.6万 | -121.89%-160.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.09%164.9万 | 423.67%276.5万 | 20,290.57%3.22億 | 11,809.60%5,954.8万 | 335.08%83.1万 | 5,660.9万 | 71.43%52.8万 | 157,900.00%158万 | -99.87%50万 | 16.46%19.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---45.5万 | --3.21億 | --5,653万 | --0 | --5,653万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,987.34%164.9万 | 509.85%322万 | 4.87%165.7万 | 503.60%301.8万 | 335.08%83.1万 | --7.9万 | 71.43%52.8万 | 157,900.00%158万 | -72.38%50万 | 16.46%19.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.09%164.9万 | 423.67%276.5万 | 20,290.57%3.22億 | 11,809.60%5,954.8万 | 335.08%83.1万 | --5,660.9万 | 71.43%52.8万 | 157,900.00%158万 | -99.87%50万 | 16.46%19.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.16%1,547.8万 | 585.31%2.14億 | -61.68%2,002.1万 | 43.53%5,224.2万 | -72.60%1,796.8万 | -41.71%3,451.9万 | -44.28%3,117.1万 | 43.53%5,224.2万 | 365.86%3,639.8万 | 66.46%6,556.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.06%1,209.2万 | -6,018.19%-1.98億 | 1,018.79%1.94億 | -303.36%-3,222.1万 | 115.41%205.3万 | -360.69%-1,655.1万 | 2.26%334.8万 | -207.80%-2,107.1万 | -44.57%1,584.4万 | -345.54%-1,332.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.44%2,757万 | -55.16%1,547.8万 | 585.31%2.14億 | -61.68%2,002.1万 | -61.68%2,002.1万 | -72.60%1,796.8万 | -41.71%3,451.9万 | -44.28%3,117.1万 | 43.53%5,224.2万 | 43.53%5,224.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.48%-225.6万 | 35.29%-1,011.6万 | -5.90%-1,503.4万 | -6.19%-5,242.5万 | 25.43%-1,041.6万 | 23.57%-1,217.9万 | -124.27%-1,563.4万 | -13.63%-1,419.6万 | -167.46%-4,936.7万 | -19.86%-1,396.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
