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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 49.64%6,074.69万 | 51.86%4,059.51万 | -52.38%2,673.21万 | -22.30%5,613.52万 | 37,611.54%7,224.21万 | -98.11%19.16万 | 1,423.86%1,014万 | 2,526.04%66.54万 | -71.43%2.53万 | 7.58%8.87万 |
| お客様からの領収書 | 50.41%6,069.2万 | 54.78%4,035.21万 | -53.56%2,607.1万 | -22.30%5,613.52万 | 3,327.17%7,224.21万 | -79.21%210.79万 | 1,423.86%1,014万 | 2,526.04%66.54万 | -71.43%2.53万 | 7.58%8.87万 |
| 政府機関からの領収書 | -77.41%5.49万 | -63.24%24.3万 | --66.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -48.28%-6,120.64万 | -68.84%-4,127.66万 | 52.23%-2,444.73万 | 31.43%-5,117.87万 | -1,934.79%-7,463.52万 | 65.36%-366.8万 | -643.96%-1,058.73万 | -117.16%-142.31万 | 41.16%-65.53万 | 16.89%-111.38万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -48.28%-6,120.64万 | -68.84%-4,127.66万 | 52.23%-2,444.73万 | 31.43%-5,117.87万 | -1,934.79%-7,463.52万 | 65.36%-366.8万 | -643.96%-1,058.73万 | -117.16%-142.31万 | 41.16%-65.53万 | 16.89%-111.38万 |
| 直接支払利息 | 83.93%-19.05万 | 35.70%-118.58万 | 12.83%-184.4万 | -304.44%-211.54万 | -82,399.68%-52.3万 | ---634 | ---- | ---- | ---3,308 | ---- |
| 直接受取利息 | 641.83%1.95万 | -34.20%2,632 | -98.59%4,000 | 9.91%28.38万 | 8,034.02%25.83万 | 160.67%3,175 | -70.94%1,218 | -39.41%4,192 | -56.09%6,919 | -29.90%1.58万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 63.78%-33.3万 | 59.77%-91.94万 | -37.04%-228.56万 | -1,035.78%-166.78万 | ---14.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.39%-96.35万 | -51.24%-278.41万 | -226.34%-184.08万 | 151.95%145.71万 | 19.26%-280.47万 | -678.67%-347.39万 | 40.79%-44.61万 | -20.29%-75.35万 | 37.94%-62.64万 | 18.35%-100.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.86%-161.19万 | 36.63%-159.81万 | 80.73%-252.19万 | -184.48%-1,308.61万 | -58.62%-460万 | -35,030.22%-290万 | -298.41%-8,255 | -2,072 | 193.77%40.65万 | |
| 固定資産取引の純額 | 117.03%23.53万 | 24.15%-138.15万 | 38.53%-182.13万 | ---296.29万 | ---- | ---- | -298.41%-8,255 | ---2,072 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.77%40.65万 |
| 事業取引の純額 | -752.88%-184.73万 | 69.08%-21.66万 | 89.99%-70.06万 | -52.17%-700万 | -58.62%-460万 | ---290万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --200 | ---- | ---- | ---52.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1 | ---- | ---- | ---260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.86%-161.19万 | 36.63%-159.81万 | 80.73%-252.19万 | -184.48%-1,308.61万 | -58.62%-460万 | -35,030.22%-290万 | -298.41%-8,255 | ---2,072 | ---- | 193.77%40.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.97%252.14万 | 384.50%182.74万 | -104.22%-64.23万 | 37.83%1,520.41万 | 5.12%1,103.09万 | 3,196.15%1,049.34万 | -43.25%31.84万 | -29.40%56.09万 | 419.61%79.45万 | -91.29%15.29万 |
| 借入金純額 | 74.55%-117.4万 | 42.47%-461.37万 | -149.14%-801.96万 | 474.28%1,631.92万 | -61.92%284.17万 | --746.31万 | ---- | ---- | 100.00%20万 | --10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.12%424.99万 | -9.21%803.74万 | 1,073.91%885.29万 | -90.79%75.41万 | 170.25%818.92万 | 851.84%303.02万 | -44.26%31.84万 | -3.92%57.12万 | 1,023.72%59.45万 | -96.99%5.29万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -17.60%-117.6万 | 17.26%-100万 | ---120.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.94%-55.45万 | 11.64%-42.03万 | 28.00%-47.56万 | ---66.06万 | ---- | ---- | ---- | ---1.03万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.97%252.14万 | 384.50%182.74万 | -104.22%-64.23万 | 37.83%1,520.41万 | 5.12%1,103.09万 | 3,196.15%1,049.34万 | -43.25%31.84万 | -29.40%56.09万 | 419.61%79.45万 | -91.29%15.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.83%385.99万 | -43.83%641.47万 | 45.57%1,141.97万 | 85.96%784.47万 | 4,162.47%421.85万 | -57.89%9.9万 | -45.30%23.5万 | 66.32%42.97万 | -63.55%25.83万 | 14.52%70.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.89%-5.4万 | 48.96%-255.48万 | -240.00%-500.5万 | -1.41%357.51万 | -11.98%362.62万 | 3,128.45%411.95万 | 30.12%-13.6万 | -215.78%-19.46万 | 137.37%16.81万 | -621.60%-44.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45 | ---- | 700.56%3,231 | -114.87%-538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.40%380.59万 | -39.83%385.99万 | -43.83%641.47万 | 45.57%1,141.97万 | 85.96%784.47万 | 4,162.47%421.85万 | -57.89%9.9万 | -45.30%23.5万 | 66.32%42.97万 | -63.55%25.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.87%-96.35万 | -13.75%-416.56万 | -143.20%-366.21万 | 46.31%-150.58万 | 19.26%-280.47万 | -664.53%-347.39万 | 39.86%-45.44万 | -20.62%-75.56万 | 37.94%-62.64万 | 39.55%-100.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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