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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.80%3.99億 | 11.65%3.31億 | -16.68%2.67億 | -14.15%10.92億 | -51.07%1.67億 | -26.51%3.07億 | -2.07%2.97億 | 53.46%3.21億 | 63.39%12.72億 | 92.38%3.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.48%2.15億 | 61.40%1.69億 | -121.06%-1,461.8万 | 285.14%4.15億 | 139.11%9,415.4万 | 847.25%1.47億 | 201.28%1.04億 | 4,114.94%6,942万 | 32.03%-2.24億 | -580.95%-2.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,770.4万 | ---155.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.64%1.65億 | 2.17%1.63億 | 3.83%1.63億 | 1.47%6.39億 | 10.00%1.59億 | 9.23%1.63億 | 2.16%1.6億 | -12.44%1.57億 | 13.93%6.29億 | -12.08%1.45億 |
| 繰延税金 | 18.40%-6,440.4万 | 5.23%-7,518.3万 | -0.49%-6,638.5万 | 10.96%-2.6億 | 75.31%-3,590万 | -22.25%-7,892.2万 | -114.56%-7,933.4万 | -45.70%-6,606.1万 | -522.34%-2.92億 | -430.67%-1.45億 |
| その他の非現金項目 | 8.88%4,680.6万 | -39.19%3,930.1万 | -28.18%5,960.5万 | -72.45%2.04億 | -97.07%1,355.6万 | -51.13%4,299万 | -49.75%6,462.4万 | 35.15%8,299.7万 | 127.47%7.41億 | 356.39%4.63億 |
| 運転資金の増減額 | -7.47%-2,638.2万 | -55.79%-2,680.6万 | 207.79%5,640万 | -2,164.00%-2.04億 | -407.70%-1.81億 | -135.21%-2,454.8万 | 77.92%-1,720.7万 | 145.03%1,832.4万 | 120.66%990.5万 | 169.27%5,882.6万 |
| -売上債権増減額 | -18.02%-2,225.6万 | -37.62%872万 | -129.67%-844.3万 | 42.44%-5,188.3万 | -63.11%-7,546.4万 | -95.68%-1,885.8万 | 157.04%1,397.9万 | 392.71%2,846万 | 2.80%-9,013.5万 | 28.58%-4,626.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -88.20%-928.6万 | -481.74%-474.7万 | -104.98%-1,284.4万 | 72.97%-1,342万 | -272.06%-140.4万 | 42.15%-493.4万 | 95.23%-81.6万 | 74.75%-626.6万 | -1.60%-4,964.2万 | 105.45%81.6万 |
| -前払費用増減額 | -0.67%-3,416.4万 | 55.81%-2,007.5万 | 30.73%5,494.7万 | -452.57%-1.26億 | -841.24%-8,885.2万 | -3,058.59%-3,393.5万 | -8,703.10%-4,542.4万 | 81.41%4,203.2万 | 142.95%3,578.8万 | 124.67%1,198.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.31%4,030.2万 | -1,314.60%-1,065.2万 | 180.29%2,993.8万 | -92.44%1,157.8万 | -93.16%897.5万 | -59.17%3,901.2万 | 102.22%87.7万 | -9.37%-3,728.6万 | -16.74%1.53億 | 111.67%1.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 93.23%-34.7万 | -49.04%188.7万 | 92.31%-38.7万 | 89.90%-93.6万 | 134.65%552.2万 | -9,257.14%-512.8万 | 46.02%370.3万 | -223.54%-503.3万 | -156.52%-926.9万 | -357.72%-1,593.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.50%-63.1万 | -118.51%-193.9万 | -118.02%-681.1万 | 16.83%-2,313.6万 | -32.68%-2,978.1万 | 91.56%-70.5万 | 494.44%1,047.4万 | -357.12%-312.4万 | -32.57%-2,781.8万 | 6.63%-2,244.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 77.88%-46.3万 | 99.24%-4,000 | --0 | --0 | 12.24%-45.9万 | 9.20%-209.3万 | 24.96%-52.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.80%3.99億 | 11.65%3.31億 | -16.68%2.67億 | -14.15%10.92億 | -51.07%1.67億 | -26.51%3.07億 | -2.07%2.97億 | 53.46%3.21億 | 63.39%12.72億 | 92.38%3.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.83%2.14億 | -199.85%-2.57億 | -5,538.82%-2.72億 | 63.46%-1.63億 | 131.38%1.02億 | -3,887.46%-1.74億 | 3.84%-8,573.9万 | 87.07%-482.2万 | 91.44%-4.46億 | -3,114.21%-3.24億 |
| 固定資産取引の純額 | -150.94%-1,078.8万 | -23.56%-709.1万 | -80.64%-690.4万 | 17.50%-2,396.2万 | -7.72%-1,010.2万 | -187.70%-429.9万 | 53.26%-573.9万 | 68.91%-382.2万 | -5.08%-2,904.6万 | 5.91%-937.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -900.00%-1,000万 | 95.95%-1,900万 | 95.20%-1,800万 | --0 | --0 | 96.00%-100万 | -2,522.26%-4.69億 | ---3.75億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.85%5,300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 232.28%2.25億 | -212.50%-2.5億 | ---2.55億 | -11,492.66%-1.2億 | 116.50%1.3億 | -56,566.67%-1.7億 | ---8,000万 | --0 | -100.10%-103.6万 | 48,100.00%6,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.83%2.14億 | -199.85%-2.57億 | -5,538.82%-2.72億 | 63.46%-1.63億 | 131.38%1.02億 | -3,887.46%-1.74億 | 3.84%-8,573.9万 | 87.07%-482.2万 | 91.44%-4.46億 | -3,114.21%-3.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 413.95%2.46億 | -66.64%-1.61億 | -89.85%-5,655.2万 | 42.35%-3.05億 | -611.87%-1億 | 72.84%-7,849.3万 | -996.98%-9,666.7万 | 89.00%-2,978.8万 | -113.34%-5.29億 | 107.95%1,959.6万 |
| 借入金純額 | 5,235.70%3.98億 | 0.00%-775万 | 0.00%-775万 | 94.67%-3,100万 | 0.00%-775万 | 97.48%-775万 | 0.05%-775万 | 97.00%-775万 | -115.04%-5.82億 | 97.00%-775万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.69%-1.5億 | ---- | ---- | -499,457.41%-2.7億 | ---9,979.5万 | ---7,437.1万 | ---- | ---- | ---5.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.69%1.7万 | 0.68%1,094万 | -97.67%49.4万 | -52.60%4,645.9万 | -70.64%885.3万 | -74.07%551.2万 | -56.32%1,086.6万 | -2.31%2,122.8万 | -27.53%9,802万 | 66.15%3,015.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.81%-160.5万 | 32.02%-284.7万 | -13.94%-4,929.6万 | -12.12%-5,095.2万 | 42.58%-161.4万 | 26.61%-188.4万 | 33.41%-418.8万 | -28.10%-4,326.6万 | -27.64%-4,544.3万 | 53.14%-281.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413.95%2.46億 | -66.64%-1.61億 | -89.85%-5,655.2万 | 42.35%-3.05億 | -611.87%-1億 | 72.84%-7,849.3万 | -996.98%-9,666.7万 | 89.00%-2,978.8万 | -113.34%-5.29億 | 107.95%1,959.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.73%13.56億 | 23.59%14.43億 | 70.88%15.06億 | 49.04%8.81億 | 59.13%13.36億 | 80.28%12.82億 | 137.94%11.68億 | 49.04%8.81億 | -44.09%5.91億 | 24.95%8.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,479.44%8.59億 | -175.92%-8,682.4万 | -121.40%-6,122.7万 | 110.52%6.24億 | 353.98%1.69億 | -59.26%5,440.3万 | -49.09%1.14億 | 388.63%2.86億 | 163.97%2.96億 | 147.11%3,718.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 401.97%307.1万 | -2,332.35%-75.9万 | -612.99%-169.8万 | 118.27%113.7万 | -63.75%178.9万 | 81.33%-101.7万 | 100.81%3.4万 | 122.23%33.1万 | -94.01%-622.2万 | 456.06%493.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.07%22.18億 | 5.73%13.56億 | 23.59%14.43億 | 70.88%15.06億 | 70.88%15.06億 | 59.13%13.36億 | 80.28%12.82億 | 137.94%11.68億 | 49.04%8.81億 | 49.04%8.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.08%3.88億 | 11.42%3.24億 | -20.75%2.5億 | 35.57%10.49億 | 428.33%1.39億 | -28.38%3.03億 | 31.32%2.91億 | 83.99%3.16億 | 5.57%7.74億 | -125.27%-4,240.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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