| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.23%4.53億 | -12.34%9.49億 | 54.98%10.83億 | 50.24%6.99億 | -36.76%4.65億 | 2.71%7.35億 | 15.08%7.16億 | 407.84%6.22億 | -66.66%1.23億 | 95.64%3.67億 |
| 繰延税金 | -206.32%-1,010万 | 177.24%950万 | -232.43%-1,230万 | 85.82%-370万 | -188.18%-2,610万 | 264.44%2,960万 | -314.29%-1,800万 | 113.93%840万 | -1,979.31%-6,030万 | -224.57%-290万 |
| その他の非現金項目 | -0.68%8,760万 | -5.47%8,820万 | 30.31%9,330万 | -8.21%7,160万 | -0.51%7,800万 | -4.85%7,840万 | 16.38%8,240万 | 18.00%7,080万 | 12.15%6,000万 | 32.35%5,350万 |
| 運転資金の増減額 | 29.96%-21.96億 | -638.53%-31.35億 | -88.56%5.82億 | 152.19%50.9億 | -220.03%-97.52億 | 164.60%81.25億 | -234.14%-125.78億 | 407.63%93.76億 | -188.60%-30.48億 | 21.25%-10.56億 |
| -貸付金の変更 | -759.49%-81.23億 | -142.90%-9.45億 | -63.66%22.03億 | 455.51%60.63億 | -132.97%-17.05億 | 164.19%51.73億 | -3,183.50%-80.58億 | 53.64%-2.45億 | -115.84%-5.29億 | 381.80%33.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.20%-9.29億 | -186.15%-17.94億 | -67.10%20.82億 | 171.14%63.27億 | -196.93%-88.95億 | 179.83%91.76億 | -211.50%-114.95億 | 491.51%103.09億 | -693.82%-26.33億 | 60.20%-3.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 66.60%-14.54億 | -975.01%-43.52億 | 151.55%4.97億 | -147.55%-9.65億 | 195.95%20.29億 | -179.20%-21.15億 | 1,159.98%26.7億 | 89.57%-2.52億 | -68.12%-24.15億 | -489.77%-14.37億 |
| 固定資産取引の純額 | -23.68%-2.39億 | 1.63%-1.93億 | -6.27%-1.97億 | -12.53%-1.85億 | 7.07%-1.64億 | -3.33%-1.77億 | 0.81%-1.71億 | -64.07%-1.73億 | -29.08%-1.05億 | 38.42%-8,150万 |
| 事業取引の純額 | -103.59%-150万 | 196.09%4,180万 | -239.84%-4,350万 | 72.71%-1,280万 | 29.15%-4,690万 | -218.27%-6,620万 | -103.82%-2,080万 | -41.96%5.45億 | -31.89%9.39億 | -78.60%13.78億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | --10万 | ---- | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.38%-16.94億 | -1,851.09%-45.04億 | 122.12%2.57億 | -163.94%-11.63億 | 177.18%18.18億 | -195.00%-23.56億 | 1,797.48%24.8億 | 108.29%1.31億 | -1,081.35%-15.77億 | -102.00%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 474.44%8.47億 | -87.72%1.48億 | 443.38%12.02億 | -189.08%-3.5億 | 244.89%3.93億 | -151.20%-2.71億 | 795.94%5.3億 | -45.18%5,910万 | 159.43%1.08億 | -111.18%-1.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.52%-2.32億 | 48.92%-2.26億 | -256.97%-4.43億 | -19.44%-1.24億 | 6.98%-1.04億 | -68.99%-1.12億 | 28.31%-6,610万 | -2.56%-9,220万 | -77.32%-8,990万 | 2.69%-5,070万 |
| 配当金支払総額 | 3.34%-5.36億 | -43.62%-5.54億 | -16.27%-3.86億 | 1.16%-3.32億 | -7.15%-3.36億 | -16.64%-3.13億 | -9.10%-2.69億 | -10.01%-2.46億 | -68.02%-2.24億 | -2.44%-1.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-40万 | ---30万 | ---- | 0.00%-10万 | 99.91%-10万 | ---1.08億 | ---- | -9,500.00%-960万 | -200.00%-10万 | 103.47%10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.50%7,930万 | -271.39%-6.34億 | 145.77%3.7億 | -1,563.79%-8.09億 | 93.95%-4,860万 | -525.69%-8.04億 | 164.88%1.89億 | -40.38%-2.91億 | 43.24%-2.07億 | -125.42%-3.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.70%189.12億 | 11.87%258億 | 24.22%230.63億 | -27.56%185.66億 | 30.63%256.29億 | -30.60%196.2億 | 55.95%282.71億 | -18.68%181.29億 | -4.47%222.93億 | 46.14%233.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.30%-25.44億 | -355.85%-69.32億 | -37.81%27.09億 | 161.14%43.56億 | -218.42%-71.25億 | 168.17%60.17億 | -186.97%-88.26億 | 329.74%101.49億 | -431.97%-44.18億 | -111.40%-8.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -434.39%-1.48億 | 60.14%4,420万 | -80.37%2,760万 | 126.77%1.41億 | 894.87%6,200万 | -104.46%-780万 | 2,831.25%1.75億 | -102.53%-640万 | 219.01%2.53億 | -358.62%-2.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.23%162.2億 | -26.70%189.12億 | 11.87%258億 | 24.22%230.63億 | -27.56%185.66億 | 30.63%256.29億 | -30.60%196.2億 | 55.95%282.71億 | -18.68%181.29億 | -4.47%222.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.28%-11.69億 | -205.58%-19.9億 | -69.31%18.85億 | 167.80%61.42億 | -200.67%-90.59億 | 177.14%89.99億 | -215.09%-116.66億 | 470.06%101.36億 | -561.27%-27.39億 | 57.12%-4.14億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
