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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.95%1.37億 | 4.40%1.64億 | -21.12%2.21億 | -31.66%1.65億 | -31.66%1.65億 | -49.58%1.31億 | -3.47%1.57億 | 47.80%2.8億 | -8.80%2.41億 | -8.80%2.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.95%1.37億 | 4.40%1.64億 | -21.12%2.21億 | -31.66%1.65億 | -31.66%1.65億 | -49.58%1.31億 | -3.47%1.57億 | 47.80%2.8億 | -8.80%2.41億 | -8.80%2.41億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.35%2.16億 | 0.98%2.13億 | 6.23%2.18億 | -5.14%2.15億 | -5.14%2.15億 | 2.37%2.15億 | 4.76%2.11億 | 4.47%2.06億 | -4.07%2.27億 | -4.07%2.27億 |
| -売掛金 | 0.35%2.16億 | 0.98%2.13億 | 6.23%2.18億 | -4.60%2.11億 | -4.60%2.11億 | 2.37%2.15億 | 4.76%2.11億 | 4.47%2.06億 | -6.37%2.21億 | -6.37%2.21億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -25.26%437.7万 | -25.26%437.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,265.03%585.6万 | 1,265.03%585.6万 |
| 前払費用 | -17.05%2,323.4万 | -11.08%1,018.8万 | -13.18%1,286.3万 | -19.72%1,358.6万 | -19.72%1,358.6万 | -18.94%2,801.1万 | -30.65%1,145.7万 | -19.52%1,481.5万 | -11.13%1,692.3万 | -11.13%1,692.3万 |
| 制限付き現金 | -13.32%3,316.1万 | -8.31%4,236.6万 | -6.11%3,975.2万 | 8.17%3,566.8万 | 8.17%3,566.8万 | -82.04%3,825.7万 | -78.29%4,620.5万 | 40.79%4,233.9万 | -12.62%3,297.5万 | -12.62%3,297.5万 |
| 流動資産合計 | -0.65%4.09億 | 0.91%4.29億 | -9.36%4.91億 | -17.11%4.29億 | -17.11%4.29億 | -42.51%4.12億 | -28.30%4.25億 | 24.84%5.42億 | -7.13%5.18億 | -7.13%5.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -26.96%4,464.2万 | -26.93%4,523.8万 | -5.04%5,952.9万 | 4,262.18%6,032.9万 | 4,262.18%6,032.9万 | 4,109.50%6,112.2万 | 3,970.22%6,190.8万 | 3,840.16%6,268.8万 | -99.24%138.3万 | -99.24%138.3万 |
| -有形固定資産総額 | -26.96%4,464.2万 | -26.93%4,523.8万 | -5.04%5,952.9万 | 4,262.18%6,032.9万 | 4,262.18%6,032.9万 | 4,109.50%6,112.2万 | 3,970.22%6,190.8万 | 3,840.16%6,268.8万 | -99.24%138.3万 | -99.24%138.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -64.94%4,904.5万 | -63.67%5,242.1万 | -63.55%5,440.1万 | -16.96%5,661.6万 | -16.96%5,661.6万 | -10.23%1.4億 | -8.56%1.44億 | -7.95%1.49億 | -66.24%6,817.7万 | -66.24%6,817.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -16.96%5,661.6万 | -16.96%5,661.6万 | ---- | ---- | ---- | -66.24%6,817.7万 | -66.24%6,817.7万 |
| 投資その他の資産 | -58.95%1.31億 | -61.31%1.29億 | -60.84%1.31億 | -9.56%2.9億 | -9.56%2.9億 | -15.84%3.2億 | -19.76%3.32億 | -27.43%3.35億 | -33.52%3.2億 | -33.52%3.2億 |
| 金融資産 | -76.11%1,897.7万 | -21.38%4,211.6万 | 13.02%4,711.6万 | -31.29%4,234.1万 | -31.29%4,234.1万 | 27.98%7,942.1万 | 103.42%5,356.9万 | 169.34%4,168.9万 | 6,379.71%6,162.2万 | 6,379.71%6,162.2万 |
| 非流動繰延資産 | 576.89%8,618.1万 | 551.28%8,891.9万 | 1,679.07%8,900.7万 | -7.94%9,167.6万 | -7.94%9,167.6万 | 109.96%1,273.2万 | 37.81%1,365.3万 | -53.12%500.3万 | 770.80%9,958.5万 | 770.80%9,958.5万 |
| その他の非流動資産 | -68.67%1,289.1万 | 6.05%1,254.6万 | 8.26%1,268.3万 | 3.91%1,175.4万 | 3.91%1,175.4万 | 326.24%4,114.1万 | -58.53%1,183万 | -98.72%1,171.5万 | -86.08%1,131.2万 | -86.08%1,131.2万 |
| 非流動資産合計 | -9.16%47.73億 | -8.63%48.96億 | -7.16%49.14億 | -5.50%50.89億 | -5.50%50.89億 | 1.44%52.54億 | 7.45%53.59億 | -10.01%52.93億 | -7.60%53.85億 | -7.60%53.85億 |
| 資産合計 | -8.54%51.82億 | -7.93%53.25億 | -7.36%54.05億 | -6.52%55.19億 | -6.52%55.19億 | -3.90%56.66億 | 3.65%57.84億 | -7.61%58.35億 | -7.56%59.03億 | -7.56%59.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -25.53%1.25億 | -25.53%1.25億 | 3.59%1.35億 | 14.67%1.29億 | 14.60%1.24億 | 20.86%1.68億 | 20.86%1.68億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -9.55%1.25億 | -9.55%1.25億 | 3.59%1.35億 | 14.67%1.29億 | 14.60%1.24億 | 30.08%1.38億 | 30.08%1.38億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -9.15%2,962.1万 | -9.15%2,962.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.17%9,000万 | -35.48%4,000万 | ---- | --6,200万 | --6,200万 | -8.00%9,200万 | --6,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | -2.17%9,000万 | -35.48%4,000万 | ---- | --6,200万 | --6,200万 | -8.00%9,200万 | --6,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -16.43%1.9億 | -22.74%1.48億 | 7.09%1.33億 | 11.45%1.87億 | 11.45%1.87億 | -1.44%2.27億 | 69.64%1.91億 | -84.00%1.24億 | -61.78%1.68億 | -61.78%1.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.52%25.87億 | 6.51%26.51億 | 7.13%26.1億 | 4.53%25.76億 | 4.53%25.76億 | 9.22%25.23億 | 22.42%24.89億 | 19.66%24.36億 | 3.50%24.64億 | 3.50%24.64億 |
| -長期借入金 | 3.67%25.34億 | 7.82%25.94億 | 7.86%25.34億 | 2.58%25億 | 2.58%25億 | 6.80%24.44億 | 19.66%24.06億 | 16.80%23.49億 | 11.99%24.37億 | 11.99%24.37億 |
| -リース債務 | -32.82%5,328.5万 | -31.30%5,715万 | -12.45%7,594.8万 | 182.30%7,556.8万 | 182.30%7,556.8万 | 260.82%7,931.5万 | 268.04%8,319.1万 | 254.86%8,674.8万 | -86.89%2,676.9万 | -86.89%2,676.9万 |
| 繰延負債 | -4.85%1,892万 | -25.72%1,530.9万 | -64.80%1,486.3万 | -62.24%1,520.7万 | -62.24%1,520.7万 | -51.41%1,988.5万 | -50.26%2,060.9万 | -2.81%4,222.9万 | -10.27%4,027.3万 | -10.27%4,027.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 48.81%1,375.3万 | 622.91%545.8万 | 3,768.67%642.2万 | --1,444.4万 | --1,444.4万 | --924.2万 | --75.5万 | -74.77%16.6万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -12.65%3,241.5万 | -2.36%3,406.5万 | -9.10%3,225.6万 | -6.65%3,365万 | -6.65%3,365万 | 3.30%3,710.8万 | -27.03%3,489万 | -7.53%3,548.4万 | -15.11%3,604.7万 | -15.11%3,604.7万 |
| 非流動負債合計 | 2.41%26.52億 | 6.31%27.06億 | 5.95%26.63億 | 3.89%26.39億 | 3.89%26.39億 | 8.47%25.9億 | 19.92%25.45億 | 18.67%25.14億 | 2.17%25.4億 | 2.17%25.4億 |
| 負債合計 | 0.89%28.42億 | 4.28%28.54億 | 6.00%27.96億 | 4.35%28.26億 | 4.35%28.26億 | 7.60%28.17億 | 22.43%27.37億 | -8.86%26.38億 | -7.42%27.08億 | -7.42%27.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -13.60%84.5万 | -16.92%87.4万 | -19.17%91.9万 | -17.27%94.4万 | -17.27%94.4万 | -14.06%97.8万 | -9.31%105.2万 | -8.53%113.7万 | -10.51%114.1万 | -10.51%114.1万 |
| -普通株式 | -13.60%84.5万 | -16.92%87.4万 | -19.17%91.9万 | -17.27%94.4万 | -17.27%94.4万 | -14.06%97.8万 | -9.31%105.2万 | -8.53%113.7万 | -10.51%114.1万 | -10.51%114.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -25.58%-9.08億 | -34.90%-8.66億 | -35.86%-8.25億 | -23.59%-7.77億 | -23.59%-7.77億 | -29.36%-7.23億 | -24.93%-6.42億 | 0.31%-6.07億 | -3.17%-6.29億 | -3.17%-6.29億 |
| 資本剰余金 | -8.33%27.89億 | -9.53%28.56億 | -10.38%29.42億 | -8.73%29.79億 | -8.73%29.79億 | -6.82%30.43億 | -3.93%31.57億 | -4.72%32.82億 | -7.80%32.64億 | -7.80%32.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -100.92%-47.7万 | -33.71%2,883万 | -2.14%3,135.2万 | -56.09%2,004.2万 | -56.09%2,004.2万 | 10.24%5,166.8万 | 133.32%4,349.1万 | 222.46%3,203.6万 | 386.17%4,564.4万 | 386.17%4,564.4万 |
| 株主資本 | -20.68%18.82億 | -21.08%20.2億 | -20.65%21.49億 | -17.12%22.23億 | -17.12%22.23億 | -13.87%23.73億 | -8.32%25.59億 | -4.87%27.08億 | -8.03%26.82億 | -8.03%26.82億 |
| 少数株主持分 | -3.79%4.59億 | -7.39%4.52億 | -5.86%4.6億 | -8.53%4.7億 | -8.53%4.7億 | -8.93%4.77億 | -11.83%4.88億 | -14.91%4.89億 | -5.81%5.14億 | -5.81%5.14億 |
| 資本合計 | -17.86%23.41億 | -18.89%24.71億 | -18.39%26.09億 | -15.74%26.93億 | -15.74%26.93億 | -13.08%28.49億 | -8.90%30.47億 | -6.56%31.97億 | -7.68%31.95億 | -7.68%31.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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