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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.70%3.38億 | -40.86%3.61億 | -4.34%4.66億 | -1.82%17.45億 | -48.99%2.15億 | -24.27%4.32億 | 23.73%6.1億 | 67.12%4.88億 | 45.18%17.77億 | 65.90%4.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.87%1.52億 | -28.32%1.36億 | -35.53%1.27億 | -24.87%7.28億 | -23.73%1.54億 | -30.42%1.87億 | -25.77%1.9億 | -18.72%1.98億 | 27.41%9.69億 | -16.89%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.29%82.3万 | 48.04%521.1万 | 20.42%727.1万 | 209.38%2,780.6万 | 337.24%1,056.2万 | 2,636.63%768.6万 | 203.38%352万 | 134.98%603.8万 | -558.88%-2,542.2万 | -238.13%-445.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.14%1.88億 | 2.60%1.85億 | 4.09%1.83億 | 14.50%7.38億 | 13.32%1.94億 | 12.69%1.88億 | 14.22%1.8億 | 18.18%1.76億 | 15.69%6.45億 | 21.49%1.72億 |
| 繰延税金 | -336.87%-1,829.8万 | -228.25%-7,287万 | 1,061.00%1,678.8万 | -91.05%1,567.7万 | -159.45%-5,031.2万 | -69.43%772.5万 | -0.15%5,681.8万 | -82.55%144.6万 | 227.76%1.75億 | 469.72%8,462.6万 |
| その他の非現金項目 | -1.26%2,460.8万 | 2.67%2,463.2万 | 15.95%2,649.7万 | 16.55%9,766.6万 | 16.98%2,590万 | 10.32%2,492.2万 | 16.44%2,399.2万 | 23.79%2,285.2万 | 51.98%8,379.7万 | 47.83%2,214.1万 |
| 運転資金の増減額 | -643.97%-2,849.4万 | -52.75%6,389.4万 | 34.99%8,701.3万 | 139.22%5,803.9万 | -92.61%-1.38億 | -105.70%-383万 | 1,018.79%1.35億 | 149.99%6,445.7万 | 45.11%-1.48億 | 59.48%-7,154.6万 |
| -売上債権増減額 | 35.47%-1,125.7万 | -78.84%2,045.1万 | -56.75%6,279.7万 | 1,959.85%2.59億 | -82.33%3,506.2万 | -134.46%-1,744.5万 | 421.93%9,665.3万 | 162.33%1.45億 | 96.35%-1,395万 | 411.56%1.98億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.50%-5,439.4万 | -26.12%2,452.9万 | 48.81%-9,549.9万 | -1,287.10%-2.24億 | -46.13%-3,231.5万 | -25.76%-3,844.1万 | -10.24%3,320.2万 | -639.66%-1.87億 | -88.09%1,887.9万 | -146.29%-2,211.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.76%2,969.8万 | 47.15%6,930.1万 | 74.00%9,202.1万 | 53.09%-3,935.1万 | -9.97%-2.05億 | 60.67%6,563.9万 | 81.71%4,709.7万 | 48.00%5,288.6万 | -450.04%-8,389.2万 | -26.80%-1.86億 |
| -その他運転資金の変動 | 154.91%745.9万 | -20.73%-5,038.7万 | -47.70%2,769.4万 | 189.90%6,205.4万 | 204.90%6,442万 | -315.64%-1,358.3万 | 12.33%-4,173.4万 | 57.18%5,295.1万 | -125.33%-6,902.5万 | -349.65%-6,140.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.70%3.38億 | -40.86%3.61億 | -4.34%4.66億 | -1.82%17.45億 | -48.99%2.15億 | -24.27%4.32億 | 23.73%6.1億 | 67.12%4.88億 | 45.18%17.77億 | 65.90%4.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.85%-7,244.6万 | 48.80%-2.43億 | 57.24%-1.62億 | -8.72%-16.85億 | 32.28%-2.8億 | -22.18%-5.51億 | -53.40%-4.74億 | -1.00%-3.8億 | -76.74%-15.5億 | -13.14%-4.14億 |
| 固定資産取引の純額 | 83.01%-7,921.4万 | 48.80%-2.43億 | 56.25%-1.66億 | -11.76%-16億 | 32.27%-2.8億 | -11.00%-4.66億 | -53.40%-4.74億 | -31.37%-3.8億 | -63.27%-14.32億 | -13.10%-4.14億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --378.5万 | 28.07%-8,500万 | --0 | -172.77%-8,500万 | --0 | --0 | ---1.18億 | ---7.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.85%-7,244.6万 | 48.80%-2.43億 | 57.24%-1.62億 | -8.72%-16.85億 | 32.28%-2.8億 | -22.18%-5.51億 | -53.40%-4.74億 | -1.00%-3.8億 | -76.74%-15.5億 | -13.14%-4.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.79%-2億 | -219.48%-1.29億 | -173.76%-2.93億 | 89.07%-5,798.6万 | 208.78%4,345万 | 36.01%-1.02億 | 152.63%1.08億 | 15.49%-1.07億 | -74.12%-5.3億 | 35.82%-3,994.2万 |
| 借入金純額 | --4,810万 | -42.47%1.17億 | -914.49%-2.1億 | 1,061.54%3.13億 | 642.86%1.3億 | --0 | --2.03億 | ---2,070万 | ---3,250万 | 1,254.35%1,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -248.70%-2.04億 | -286.90%-2.01億 | 9.38%-3,881.1万 | 40.65%-1.97億 | -170.89%-4,319.6万 | 13.64%-5,849.4万 | 68.00%-5,206.9万 | 49.49%-4,282.9万 | -83.81%-3.31億 | 45.32%-1,594.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.58%-4,368.6万 | -1.11%-4,400.9万 | -1.91%-4,441.8万 | -4.30%-1.74億 | -4.48%-4,335.4万 | -4.52%-4,343.2万 | -4.30%-4,352.8万 | -3.92%-4,358.4万 | -33.98%-1.67億 | -31.52%-4,149.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.79%-2億 | -219.48%-1.29億 | -173.76%-2.93億 | 89.07%-5,798.6万 | 208.78%4,345万 | 36.01%-1.02億 | 152.63%1.08億 | 15.49%-1.07億 | -74.12%-5.3億 | 35.82%-3,994.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.92%5,350.5万 | 22.02%6,418.5万 | 2.73%5,334.4万 | -85.40%5,192.7万 | -10.83%7,519.8万 | 138.96%2.96億 | -63.60%5,260.4万 | -85.40%5,192.7万 | 13.48%3.56億 | -84.08%8,433.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.13%6,649.7万 | -104.39%-1,068万 | 1,501.33%1,084.1万 | 100.47%141.7万 | 32.56%-2,185.4万 | -458.71%-2.21億 | 1,276.16%2.43億 | 100.32%67.7万 | -818.68%-3.04億 | 81.38%-3,240.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.58%1.2億 | -81.92%5,350.5万 | 22.02%6,418.5万 | 2.73%5,334.4万 | 2.73%5,334.4万 | -10.83%7,519.8万 | 138.96%2.96億 | -63.60%5,260.4万 | -85.40%5,192.7万 | -85.40%5,192.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 342.39%1.63億 | 717.79%9,824.1万 | 900.04%2.63億 | -149.90%-1.18億 | -182.57%-8,883.8万 | -144.64%-6,729.5万 | -91.06%1,201.3万 | 249.87%2,630.7万 | -14.57%2.36億 | 73.97%-3,143.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
