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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.04%17.16億 | -22.01%5.35億 | 10.04%5.15億 | -47.34%2.18億 | 169.88%4.48億 | 5.03%17.34億 | -24.28%6.86億 | -14.13%4.68億 | 68.29%4.14億 | 460.87%1.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.68%13.88億 | -10.97%1.38億 | -44.64%1.29億 | 347.83%9.27億 | -13.00%1.94億 | -17.87%8.18億 | -50.79%1.55億 | 6.88%2.33億 | -6.76%2.07億 | -7.47%2.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---9.42億 | --200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -24.68%6.96億 | -19.19%1.39億 | -15.55%2.01億 | -40.24%1.5億 | -21.67%2.06億 | -0.11%9.24億 | 9.55%1.72億 | -2.46%2.38億 | -1.57%2.51億 | -2.23%2.63億 |
| 繰延税金 | -175.29%-6,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 753.85%8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 327.78%7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 329.13%4.72億 | -4.35%1.54億 | 6,266.67%1.85億 | 293.18%8,500万 | 115.00%4,800万 | 40.63%-2.06億 | -54.90%1.61億 | -103.61%-300万 | 80.95%-4,400万 | 42.45%-3.2億 |
| -売上債権増減額 | -152.97%-2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.11%4.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 218.65%11.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.45%3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -174.30%-5.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.69%-2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.43%1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.76%-8.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -88.68%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 282.76%5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.04%17.16億 | -22.01%5.35億 | 10.04%5.15億 | -47.34%2.18億 | 169.88%4.48億 | 5.03%17.34億 | -24.28%6.86億 | -14.13%4.68億 | 68.29%4.14億 | 460.87%1.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 286.86%13.51億 | -873.33%-1.16億 | 64.17%-9,100万 | 630.19%16.33億 | 57.39%-7,500万 | 15.73%-7.23億 | 106.20%1,500万 | 21.60%-2.54億 | -40.64%-3.08億 | -141.10%-1.76億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.64%-6.61億 | -314.29%-1.16億 | 52.83%-1億 | 44.08%-1.7億 | -67.68%-2.75億 | 15.81%-7.08億 | 88.48%-2,800万 | 34.57%-2.12億 | -51.24%-3.04億 | -124.66%-1.64億 |
| 事業取引の純額 | 9,509.52%20.18億 | --0 | 110.00%300万 | --18.16億 | --1.99億 | 216.67%2,100万 | --5,100万 | ---3,000万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 83.33%-600万 | --0 | 150.00%600万 | -225.00%-1,300万 | 108.33%100万 | -3,700.00%-3,600万 | ---800万 | ---1,200万 | ---400万 | ---1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286.86%13.51億 | -873.33%-1.16億 | 64.17%-9,100万 | 630.19%16.33億 | 57.39%-7,500万 | 15.73%-7.23億 | 106.20%1,500万 | 21.60%-2.54億 | -40.64%-3.08億 | -141.10%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -292.35%-26.68億 | -80.59%-6.79億 | -897.01%-5.34億 | -542.31%-8.35億 | -157.26%-6.2億 | 23.42%-6.8億 | -51.00%-3.76億 | 125.97%6,700万 | 24.86%-1.3億 | -15.87%-2.41億 |
| 借入金純額 | 29.30%-1.11億 | 94.48%-1,900万 | -110.59%-2,500万 | -85.71%-2,600万 | -17.14%-4,100万 | -27.64%-1.57億 | -829.73%-3.44億 | 837.50%2.36億 | 53.33%-1,400万 | -45.83%-3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -413.35%-25億 | -1,402.22%-6.76億 | -224.03%-4.99億 | -549.61%-8.25億 | -210.56%-5億 | 30.03%-4.87億 | 79.64%-4,500万 | 24.14%-1.54億 | 12.41%-1.27億 | -26.77%-1.61億 |
| 配当金支払総額 | 6.67%-4,200万 | 9.09%-1,000万 | 9.09%-1,000万 | 9.09%-1,000万 | 0.00%-1,200万 | 6.25%-4,500万 | 0.00%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | 0.00%-1,100万 | 14.29%-1,200万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.73%5,800万 | 12.50%2,700万 | --0 | ---- | ---- | 13.33%5,100万 | 26.32%2,400万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -73.81%-7,300万 | ---100万 | --0 | 0.00%-500万 | -103.03%-6,700万 | 36.36%-4,200万 | --0 | 63.64%-400万 | 61.54%-500万 | 23.26%-3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292.35%-26.68億 | -80.59%-6.79億 | -897.01%-5.34億 | -542.31%-8.35億 | -157.26%-6.2億 | 23.42%-6.8億 | -51.00%-3.76億 | 125.97%6,700万 | 24.86%-1.3億 | -15.87%-2.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.06%18.04億 | 66.01%24.57億 | 113.83%25.66億 | 27.36%15.5億 | 22.06%18.04億 | -5.68%14.78億 | 38.32%14.8億 | 9.79%12億 | -0.98%12.17億 | -5.68%14.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.54%3.99億 | -180.00%-2.6億 | -139.15%-1.1億 | 4,333.33%10.16億 | 1.59%-2.47億 | 448.42%3.31億 | -21.69%3.25億 | 859.46%2.81億 | 83.56%-2,400万 | 23.24%-2.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%-200万 | 500.00%400万 | 200.00%100万 | --0 | 30.00%-700万 | -183.33%-500万 | 85.71%-100万 | -107.14%-100万 | -30.00%700万 | 9.09%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.01%22.01億 | 22.01%22.01億 | 66.01%24.57億 | 113.83%25.66億 | 27.36%15.5億 | 22.06%18.04億 | 22.06%18.04億 | 38.32%14.8億 | 9.79%12億 | -0.98%12.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.39%9.32億 | -20.35%4.11億 | 66.94%4.09億 | -152.75%-4,800万 | 208.11%1.6億 | 164.66%7.04億 | -12.39%5.16億 | 35.36%2.45億 | 151.41%9,100万 | 54.74%-1.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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