| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 190.01%40.08億 | -10.26%14.96億 | 1.69%15.63億 | 12.57%15.67億 | 12.57%15.67億 | -33.97%13.82億 | -32.89%16.67億 | -44.79%15.37億 | -51.02%13.92億 | -51.02%13.92億 |
| -現金及び現金同等物 | 166.60%25.94億 | -10.26%13.12億 | -7.20%12.37億 | 11.90%11.66億 | 11.90%11.66億 | -30.55%9.73億 | -9.25%14.62億 | -27.32%13.33億 | -48.36%10.42億 | -48.36%10.42億 |
| -短期投資 | 245.72%14.14億 | -10.24%1.84億 | 59.80%3.26億 | 14.57%4.01億 | 14.57%4.01億 | -40.90%4.09億 | -76.52%2.05億 | -78.53%2.04億 | -57.52%3.5億 | -57.52%3.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.29%2.82億 | 8.74%3.36億 | 9.37%3.62億 | 5.99%3.36億 | 5.99%3.36億 | 10.40%3.29億 | 6.19%3.09億 | 33.47%3.31億 | 53.14%3.17億 | 53.14%3.17億 |
| -売掛金 | -14.29%2.82億 | 8.74%3.36億 | 9.37%3.62億 | 5.99%3.36億 | 5.99%3.36億 | 10.40%3.29億 | 6.19%3.09億 | 33.47%3.31億 | 53.14%3.17億 | 53.14%3.17億 |
| 棚卸資産 | 44.33%1.4億 | 46.07%1.3億 | 46.05%1.11億 | 25.29%1.09億 | 25.29%1.09億 | 22.78%9,700万 | 21.92%8,900万 | 11.76%7,600万 | 17.57%8,700万 | 17.57%8,700万 |
| その他の流動資産 | -22.84%1.25億 | -26.06%1.22億 | -16.88%1.28億 | 23.33%1.48億 | 23.33%1.48億 | 14.89%1.62億 | 13.01%1.65億 | -10.47%1.54億 | -1.64%1.2億 | -1.64%1.2億 |
| 流動資産合計 | 131.22%45.55億 | -6.55%20.84億 | 3.15%21.64億 | 12.73%21.6億 | 12.73%21.6億 | -24.55%19.7億 | -25.52%22.3億 | -35.88%20.98億 | -40.96%19.16億 | -40.96%19.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.03%109.51億 | 9.62%108.67億 | 7.35%105.15億 | 4.70%102.68億 | 4.70%102.68億 | 3.02%100.44億 | 2.80%99.13億 | 1.78%97.95億 | 2.77%98.07億 | 2.77%98.07億 |
| -有形固定資産総額 | 8.38%159.74億 | 8.93%157.71億 | 7.57%153.1億 | 6.91%150.92億 | 6.91%150.92億 | 5.33%147.39億 | 5.13%144.78億 | 4.43%142.33億 | 5.09%141.16億 | 5.09%141.16億 |
| -減価償却累計额 | -6.99%-50.23億 | -7.43%-49.04億 | -8.04%-47.95億 | -11.95%-48.24億 | -11.95%-48.24億 | -10.65%-46.95億 | -10.56%-45.65億 | -10.81%-44.38億 | -10.80%-43.09億 | -10.80%-43.09億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.87%3.94億 | 16.52%3.88億 | 23.55%3.83億 | 17.11%3.49億 | 17.11%3.49億 | 34.11%3.46億 | 23.79%3.33億 | 13.14%3.1億 | -0.33%2.98億 | -0.33%2.98億 |
| 投資その他の資産 | -43.37%9,400万 | -38.46%1.04億 | -5.23%1.45億 | -5.23%1.63億 | -5.23%1.63億 | -5.14%1.66億 | 40.83%1.69億 | 39.09%1.53億 | 341.03%1.72億 | 341.03%1.72億 |
| その他の非流動資産 | -28.56%6.33億 | -34.21%5.5億 | -40.99%5.14億 | 7.16%9.13億 | 7.16%9.13億 | 65.30%8.86億 | 61.70%8.36億 | 66.54%8.71億 | 65.12%8.52億 | 65.12%8.52億 |
| 非流動資産合計 | 5.51%120.72億 | 5.85%119.09億 | 3.85%115.57億 | 5.07%116.93億 | 5.07%116.93億 | 6.75%114.42億 | 6.65%112.51億 | 5.68%111.29億 | 7.04%111.29億 | 7.04%111.29億 |
| 資産合計 | 23.97%166.27億 | 3.80%139.93億 | 3.73%137.21億 | 6.19%138.53億 | 6.19%138.53億 | 0.62%134.12億 | -0.46%134.81億 | -4.17%132.27億 | -4.38%130.45億 | -4.38%130.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.43%6.12億 | -5.58%6.6億 | 3.35%6.47億 | 20.49%6.41億 | 20.49%6.41億 | 15.17%6.91億 | 19.49%6.99億 | 0.32%6.26億 | 6.61%5.32億 | 6.61%5.32億 |
| -買掛金 | -11.43%6.12億 | -5.58%6.6億 | 3.35%6.47億 | 20.49%6.41億 | 20.49%6.41億 | 15.17%6.91億 | 19.49%6.99億 | 0.32%6.26億 | 6.61%5.32億 | 6.61%5.32億 |
| 当期の未払費用 | 11.87%11.78億 | 10.13%11.63億 | 10.30%12.1億 | 11.79%11億 | 11.79%11億 | 13.10%10.53億 | 10.69%10.56億 | 12.63%10.97億 | 17.28%9.84億 | 17.28%9.84億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.38%4.62億 | 19.01%4.57億 | 22.44%4.42億 | -34.87%4.24億 | -34.87%4.24億 | -38.28%3.87億 | -29.15%3.84億 | -26.18%3.61億 | 41.21%6.51億 | 41.21%6.51億 |
| -短期借入金 | 33.46%3.63億 | 30.63%3.54億 | 25.48%3.3億 | -44.58%3.07億 | -44.58%3.07億 | -48.09%2.72億 | -36.68%2.71億 | -30.97%2.63億 | 56.06%5.54億 | 56.06%5.54億 |
| -資本リース債務 | -13.91%9,900万 | -8.85%1.03億 | 14.29%1.12億 | 20.62%1.17億 | 20.62%1.17億 | 11.65%1.15億 | -0.88%1.13億 | -9.26%9,800万 | -8.49%9,700万 | -8.49%9,700万 |
| 流動性繰延負債 | -5.59%15.03億 | -7.82%16.14億 | -10.54%17.23億 | -7.46%14.63億 | -7.46%14.63億 | -8.77%15.92億 | -11.74%17.51億 | -0.67%19.26億 | -2.29%15.81億 | -2.29%15.81億 |
| 流動負債合計 | 0.86%37.55億 | 0.10%38.94億 | 0.30%40.22億 | -3.20%36.28億 | -3.20%36.28億 | -4.61%37.23億 | -4.31%38.9億 | -0.40%40.1億 | 9.69%37.48億 | 9.69%37.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 95.36%83.79億 | 36.52%55.48億 | 32.50%52.1億 | 32.80%49.56億 | 32.80%49.56億 | 9.39%42.89億 | -0.71%40.64億 | -7.94%39.32億 | -14.03%37.32億 | -14.03%37.32億 |
| -長期借入金 | 110.99%78.68億 | 43.89%50.16億 | 41.19%46.82億 | 42.55%44.09億 | 42.55%44.09億 | 15.27%37.29億 | 2.71%34.86億 | -6.46%33.16億 | -15.28%30.93億 | -15.28%30.93億 |
| -リース債務 | -8.75%5.11億 | -7.96%5.32億 | -14.29%5.28億 | -14.40%5.47億 | -14.40%5.47億 | -18.37%5.6億 | -17.31%5.78億 | -15.15%6.16億 | -7.39%6.39億 | -7.39%6.39億 |
| 繰延負債 | -5.41%14.34億 | -4.40%14.34億 | 0.63%14.32億 | -1.66%14.83億 | -1.66%14.83億 | 1.61%15.16億 | 6.46%15億 | 4.86%14.23億 | 1.69%15.08億 | 1.69%15.08億 |
| その他の非流動性負債 | -10.56%4.15億 | -11.21%4.2億 | -13.29%4.24億 | -9.11%4.49億 | -9.11%4.49億 | -8.48%4.64億 | -10.75%4.73億 | -11.25%4.89億 | -10.51%4.94億 | -10.51%4.94億 |
| 非流動負債合計 | 63.15%102.28億 | 22.61%74.02億 | 20.91%70.66億 | 20.13%68.88億 | 20.13%68.88億 | 5.90%62.69億 | 0.08%60.37億 | -5.42%58.44億 | -10.07%57.34億 | -10.07%57.34億 |
| 負債合計 | 39.94%139.83億 | 13.79%112.96億 | 12.52%110.88億 | 10.90%105.16億 | 10.90%105.16億 | 1.72%99.92億 | -1.68%99.27億 | -3.44%98.54億 | -3.18%94.82億 | -3.18%94.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| -普通株式 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -38.52%13.63億 | -39.96%14.23億 | -37.37%13.98億 | -12.79%21.14億 | -12.79%21.14億 | -7.63%22.17億 | 1.15%23.7億 | -11.81%22.32億 | -12.99%24.24億 | -12.99%24.24億 |
| 資本剰余金 | 2.85%32.83億 | 2.86%32.74億 | 2.99%32.33億 | 2.94%32.21億 | 2.94%32.21億 | 2.90%31.92億 | 2.84%31.83億 | 2.65%31.39億 | 2.69%31.29億 | 2.69%31.29億 |
| 自己株式 | 0.30%20.04億 | 0.30%20.04億 | 0.20%20.02億 | 0.20%19.99億 | 0.20%19.99億 | 0.15%19.98億 | 0.15%19.98億 | 0.15%19.98億 | 0.30%19.95億 | 0.30%19.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -175.00%-300万 | 83.33%-100万 | 80.00%-100万 | ---400万 | ---400万 | 180.00%400万 | -200.00%-600万 | -400.00%-500万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -22.69%26.44億 | -24.11%26.97億 | -21.94%26.33億 | -6.34%33.37億 | -6.34%33.37億 | -2.48%34.2億 | 3.13%35.54億 | -6.25%33.73億 | -7.43%35.63億 | -7.43%35.63億 |
| 資本合計 | -22.69%26.44億 | -24.11%26.97億 | -21.94%26.33億 | -6.34%33.37億 | -6.34%33.37億 | -2.48%34.2億 | 3.13%35.54億 | -6.25%33.73億 | -7.43%35.63億 | -7.43%35.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
