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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.00%1.44億 | 80.23%-1,700万 | 83.62%-2,900万 | -105.43%-1,400万 | -49.63%2.04億 | 5.54%4億 | -248.28%-8,600万 | -904.55%-1.77億 | 396.15%2.58億 | 63.97%4.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.45%-7.95億 | 57.28%-4,400万 | 60.78%-6,000万 | -81.88%2,500万 | -272.92%-7.16億 | 14.36%-3.1億 | -529.17%-1.03億 | -368.42%-1.53億 | 173.40%1.38億 | 24.71%-1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.48%6.55億 | 5.66%1.68億 | 5.77%1.65億 | 5.81%1.64億 | 4.64%1.58億 | 6.15%6.21億 | 6.00%1.59億 | 6.12%1.56億 | 6.90%1.55億 | 5.59%1.51億 |
| 繰延税金 | -307.41%-1.1億 | -485.71%-4,100万 | 16.67%-2,000万 | -93.90%500万 | 30.77%-5,400万 | 63.01%-2,700万 | 68.18%-700万 | -148.00%-2,400万 | 105.00%8,200万 | 44.68%-7,800万 |
| その他の非現金項目 | --4.33億 | ---400万 | -77.78%-1,600万 | -500.00%-2,000万 | 7,983.33%4.73億 | ---- | ---- | -350.00%-900万 | 0.00%500万 | 40.00%-600万 |
| 運転資金の増減額 | -200.00%-7,700万 | 17.65%-1.26億 | 45.51%-8,500万 | -47.01%-1.97億 | -36.35%3.31億 | -42.96%7,700万 | 7.27%-1.53億 | 34.18%-1.56億 | -452.63%-1.34億 | 4.21%5.2億 |
| -売上債権増減額 | 233.33%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.30%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -97.01%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.86%-2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.31%1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 57.03%-5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -773.68%-1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.00%1.44億 | 80.23%-1,700万 | 83.62%-2,900万 | -105.43%-1,400万 | -49.63%2.04億 | 5.54%4億 | -248.28%-8,600万 | -904.55%-1.77億 | 396.15%2.58億 | 63.97%4.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.51%-30.8億 | -102.88%-9.15億 | -171.20%-14.97億 | 19.70%-2.69億 | -897.50%-3.99億 | -51.76%-13.78億 | -72.80%-4.51億 | -240.74%-5.52億 | -121.85%-3.35億 | 88.02%-4,000万 |
| 資本支出 | -31.03%-14.78億 | 7.14%-3.51億 | 12.22%-2.73億 | -59.93%-4.27億 | -148.26%-4.27億 | -47.07%-11.28億 | -33.10%-3.78億 | -48.80%-3.11億 | -41.27%-2.67億 | -102.35%-1.72億 |
| 固定資産取引の純額 | -80.77%-1.41億 | -20.00%-6,600万 | -140.00%-1,200万 | -33.33%-2,400万 | ---3,900万 | 50.00%-7,800万 | -37.50%-5,500万 | 90.20%-500万 | -12.50%-1,800万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 83.21%-2,200万 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-2,200万 | 55.89%-1.31億 | 87.87%-3,300万 | -28.00%-3,200万 | ---3,300万 | ---3,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,378.57%-14.61億 | -4,818.18%-5.19億 | -506.47%-12.19億 | 1,182.35%1.84億 | -43.64%9,300万 | -113.08%-4,200万 | -96.78%1,100万 | -270.34%-2.01億 | -127.87%-1,700万 | 182.50%1.65億 |
| その他の投資活動純額 | 2,100.00%2,200万 | 425.00%2,100万 | --700万 | ---200万 | ---400万 | 111.11%100万 | 157.14%400万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.51%-30.8億 | -102.88%-9.15億 | -171.20%-14.97億 | 19.70%-2.69億 | -897.50%-3.99億 | -51.76%-13.78億 | -72.80%-4.51億 | -240.74%-5.52億 | -121.85%-3.35億 | 88.02%-4,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.29%37.67億 | -61.89%2.79億 | 1,095.44%28.81億 | 61.54%3.36億 | 466.22%2.71億 | 407.50%11.07億 | 887.10%7.32億 | 465.15%2.41億 | 285.71%2.08億 | 16.85%-7,400万 |
| 借入金純額 | 249.62%37.13億 | -64.90%2.51億 | 1,093.78%28.77億 | 75.71%3.11億 | 485.92%2.74億 | 387.80%10.62億 | 727.19%7.15億 | 465.15%2.41億 | 266.98%1.77億 | 14.46%-7,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.20%5,400万 | 33.33%2,800万 | --0 | -6.45%2,900万 | 0.00%-300万 | 6.52%4,900万 | -8.70%2,100万 | --0 | 6.90%3,100万 | 50.00%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.19%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.29%37.67億 | -61.89%2.79億 | 1,095.44%28.81億 | 61.54%3.36億 | 466.22%2.71億 | 407.50%11.07億 | 887.10%7.32億 | 465.15%2.41億 | 285.71%2.08億 | 16.85%-7,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.86%13.17億 | 149.64%28.01億 | -10.19%14.46億 | -5.81%13.93億 | 10.86%13.17億 | -42.80%11.88億 | -24.39%11.22億 | -4.73%16.1億 | -22.20%14.79億 | -42.80%11.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 544.19%8.31億 | -434.87%-6.53億 | 377.66%13.55億 | -59.54%5,300万 | -73.88%7,600万 | 114.51%1.29億 | 165.88%1.95億 | -136.89%-4.88億 | 162.09%1.31億 | 265.34%2.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.10%21.48億 | 63.10%21.48億 | 149.64%28.01億 | -10.19%14.46億 | -5.81%13.93億 | 10.86%13.17億 | 10.86%13.17億 | -24.39%11.22億 | -4.73%16.1億 | -22.20%14.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.00%-14.75億 | 16.38%-4.34億 | 36.31%-3.14億 | -1,622.22%-4.65億 | -212.45%-2.62億 | -48.16%-8.06億 | -95.11%-5.19億 | -107.14%-4.93億 | 82.35%-2,700万 | 106.19%2.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |