ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.12%-18.03万 | -30.45%-98.33万 | 60.51%-10.85万 | 75.79%-5.62万 | -318.24%-35.48万 | -186.07%-46.38万 | -346.29%-75.38万 | -501.39%-27.48万 | -9.94%-23.2万 | -117.42%-8.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.50%-36.93万 | 55.93%-102.57万 | 125.38%5万 | 81.76%-27.31万 | 32.31%-27.87万 | -136.61%-52.38万 | -212.07%-232.74万 | 81.86%-19.7万 | -565.48%-149.73万 | -111.79%-41.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.74%11.22万 | -94.66%6.85万 | -722.89%-8.24万 | -91.90%9.77万 | -118.29%-3.97万 | 159.61%9.29万 | 135.37%128.18万 | 104.38%1.32万 | 68.35%120.71万 | 104.72%21.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.11%1.36万 | 40.58%5.47万 | 37.77%1.38万 | -10.79%1.38万 | 19.26%1.36万 | 570.78%1.35万 | 455.39%3.89万 | 613.20%9,999 | 607.47%1.54万 | 569.30%1.14万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.55%37.06万 | -95.66%1.84万 | --0 | -95.19%3.07万 |
| その他の非現金項目 | --1.28万 | -1,470.11%-30.47万 | -2,159.17%-30.86万 | -176.35%-3,032 | ---- | ---- | 583.62%2.22万 | 266.45%1.5万 | 56,628.57%3,971 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 208.67%5.04万 | 260.05%22.39万 | 262.66%21.87万 | 179.84%10.85万 | -188.70%-5.7万 | 57.25%-4.64万 | -130.84%-13.99万 | -124.92%-13.45万 | 104.49%3.88万 | -90.51%6.42万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -1,245.02%-9,080 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.28%793 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,429.96%-8,558 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 276.32%23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.87%-13.21万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.12%-18.03万 | -30.45%-98.33万 | 60.51%-10.85万 | 75.79%-5.62万 | -318.24%-35.48万 | -186.07%-46.38万 | -346.29%-75.38万 | -501.39%-27.48万 | -9.94%-23.2万 | -117.42%-8.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.35%9.71万 | 50.33%84.6万 | -21.90%6.58万 | -74.20%5.69万 | 322.77%35.89万 | 110.46%36.44万 | 189.22%56.27万 | 364.22%8.43万 | 22.04万 | 118.55%8.49万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -73.35%9.71万 | 55.37%84.6万 | -0.36%6.58万 | -74.20%5.69万 | 322.77%35.89万 | 110.46%36.44万 | 186.33%54.45万 | 307.09%6.61万 | --22.04万 | 118.55%8.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.35%9.71万 | 50.33%84.6万 | -21.90%6.58万 | -74.20%5.69万 | 322.77%35.89万 | 110.46%36.44万 | 189.22%56.27万 | 364.22%8.43万 | --22.04万 | 118.55%8.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.53%7.95万 | -10.79%14.88万 | -76.04%4.16万 | -2.21万 | 0 | 2,254.77%12.93万 | -44.31%16.68万 | 4,721.97%17.36万 | 0 | -103.07%-768 |
| 借入金純額 | 220.94%7.95万 | -113.72%-2.12万 | -58.66%6.66万 | ---2.21万 | --0 | -995.23%-6.57万 | 2,472.05%15.43万 | 2,584.85%16.11万 | --0 | ---768 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 1,260.00%17万 | -300.00%-2.5万 | --0 | --0 | --19.5万 | --1.25万 | --1.25万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.53%7.95万 | -10.79%14.88万 | -76.04%4.16万 | ---2.21万 | --0 | 2,254.77%12.93万 | -44.31%16.68万 | 4,721.97%17.36万 | --0 | -103.07%-768 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182.30%1.78万 | -79.38%6,293 | -18.73%1.89万 | 15.52%4.02万 | 1.80%3.62万 | -79.38%6,293 | -45.17%3.05万 | -77.79%2.32万 | -51.89%3.48万 | 98.01%3.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.48%-3,729 | 147.35%1.15万 | 93.49%-1,101 | -84.10%-2.13万 | 658.64%4,039 | 496.17%2.99万 | 3.64%-2.42万 | 77.13%-1.69万 | -136.05%-1.16万 | -101.33%-723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.20%1.4万 | 182.30%1.78万 | 182.30%1.78万 | -18.73%1.89万 | 15.52%4.02万 | 1.80%3.62万 | -79.38%6,293 | -79.38%6,293 | -77.79%2.32万 | -51.89%3.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.12%-18.03万 | -30.45%-98.33万 | 60.51%-10.85万 | 75.79%-5.62万 | -318.24%-35.48万 | -186.07%-46.38万 | -346.29%-75.38万 | -501.39%-27.48万 | -9.94%-23.2万 | -117.42%-8.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
