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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.43%78.64億 | 108.87%78.62億 | 73.50%-11.66億 | -15.40%115.45億 | 35.94%69.17億 | -13.87%52.63億 | 25.07%37.64億 | -682.21%-43.99億 | -38.77%136.45億 | -49.36%50.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 507.54%41.96億 | 1,120.88%20.23億 | 226.42%18.07億 | -103.85%-6.39億 | -88.70%2.98億 | -83.80%6.91億 | -104.63%-1.98億 | -126.28%-14.3億 | -21.89%166.22億 | -63.74%26.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.73%5,636.9万 | 1,544.01%13.31億 | 99.06%-257.5万 | -46.71%-7.96億 | -204.27%-4.73億 | 162.79%4,247万 | 89.96%-9,216.1万 | -2,469.35%-2.74億 | -42.40%-5.43億 | 277.07%4.53億 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.09%30.1億 | 7.24%28.5億 | 4.01%26.97億 | 3.38%104.3億 | -10.35%25.64億 | 7.25%26.16億 | 12.90%26.58億 | 6.44%25.93億 | 8.19%100.89億 | 2.10%28.6億 |
| 繰延税金 | 2,332.40%24.43億 | 1,010.70%7.78億 | 101.92%1,383.6万 | -128.66%-6.21億 | 95.93%-7,229.86万 | -70.63%1億 | -96.17%7,007.6万 | -140.54%-7.19億 | -68.25%21.68億 | -225.77%-17.76億 |
| その他の非現金項目 | 17.07%16.68億 | 59.28%25.62億 | -49.71%12.56億 | 35.33%76.92億 | 169.96%21.62億 | -44.39%14.25億 | -43.93%16.08億 | 556.29%24.97億 | -3.78%56.84億 | -47.20%8.01億 |
| 運転資金の増減額 | -148.31%-5.56億 | -74.12%2.99億 | 2.87%-54.5億 | 103.80%4.22億 | 107.51%37.25億 | 230.93%11.51億 | 129.05%11.57億 | 30.20%-56.11億 | -1.19%-111.05億 | 70.77%17.95億 |
| -売上債権増減額 | -128.30%-3.72億 | -46.82%7.96億 | -114.52%-9,451.6万 | 171.51%37億 | 200.62%2.39億 | 187.00%13.14億 | 154.85%14.96億 | 164.13%6.51億 | -14.30%-51.74億 | 119.50%7,941.16万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,039.54%-24.19億 | -481.62%-10.93億 | -9.19%-14.05億 | 96.61%-2.37億 | -2.80%8.41億 | 96.54%-7,706.1万 | 112.61%2.86億 | 61.70%-12.87億 | 42.42%-69.96億 | 131.07%8.65億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,207.01%15.86億 | 138.97%2.23億 | 34.32%-31.29億 | -537.60%-40.53億 | -31.14%13.58億 | -104.54%-7,525.3万 | -237.16%-5.71億 | -52.73%-47.65億 | -85.36%9.26億 | -57.73%19.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 122.36%5,736.7万 | 46.37%-1.87億 | -272.45%-3.35億 | -124.84%-1.99億 | 281.52%2.12億 | -178.63%-2.57億 | -144.63%-3.48億 | 202.00%1.94億 | 166.07%8億 | 75.24%-1.17億 |
| -その他流動負債の変動 | 140.77%5.92億 | 90.87%5.61億 | -19.99%-4.85億 | 283.35%12.11億 | 207.04%10.76億 | -71.96%2.46億 | 262.71%2.94億 | -14.89%-4.05億 | -212.10%-6.6億 | -2,183.93%-10.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.43%78.64億 | 108.87%78.62億 | 73.50%-11.66億 | -15.40%115.45億 | 35.94%69.17億 | -13.87%52.63億 | 25.07%37.64億 | -682.21%-43.99億 | -38.77%136.45億 | -49.36%50.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.61%-17.25億 | 3.47%-17.83億 | 17.37%-13.51億 | 49.02%-68.35億 | 69.93%-15.26億 | 36.65%-18.28億 | 27.09%-18.47億 | 43.92%-16.35億 | 31.59%-134.08億 | 18.73%-50.75億 |
| 固定資産取引の純額 | 5.28%-17.23億 | 8.12%-17.83億 | 18.10%-13.48億 | 38.20%-69.41億 | 57.01%-15.36億 | 37.09%-18.19億 | 24.95%-19.41億 | 24.54%-16.46億 | -16.01%-112.3億 | 1.38%-35.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.06%-862.2万 | -126.20%-1,126.5万 | -12.81%-1,175万 | 1.69%-4,359.63万 | 89.22%-1,058.43万 | -128.28%-1,761.6万 | -107.08%-498万 | -19.50%-1,041.6万 | 18.90%-4,434.35万 | -325.78%-9,822.65万 |
| 事業取引の純額 | -1.21%-742.5万 | -2.02%-736.6万 | -257.44%-726.9万 | 99.15%-1,712.69万 | 99.42%-718.79万 | 72.06%-733.6万 | 62.06%-722万 | 100.63%461.7万 | 79.41%-20.14億 | 52.43%-12.38億 |
| その他の投資活動純額 | -8.81%93.1万 | -98.65%129万 | -86.57%129万 | 179.23%1.05億 | 99.27%-126.83万 | -97.44%102.1万 | --9,578.1万 | --960.6万 | -20.09%-1.33億 | -2,448.92%-1.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.61%-17.25億 | 3.47%-17.83億 | 17.37%-13.51億 | 49.02%-68.35億 | 69.93%-15.26億 | 36.65%-18.28億 | 27.09%-18.47億 | 43.92%-16.35億 | 31.59%-134.08億 | 18.73%-50.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.03%16.96億 | -267.98%-36.54億 | -263.25%-34.63億 | 156.26%49.6億 | -192.91%-93.29億 | 256.14%99.93億 | 31,241.96%21.75億 | 173.97%21.21億 | -2,354.45%-88.17億 | 15.66%-31.85億 |
| 借入金純額 | -81.13%18.86億 | -162.20%-28.85億 | -273.90%-34.87億 | 1,237.70%73.54億 | -1,906.79%-92.87億 | 264.21%99.97億 | 14.52%46.39億 | -34.24%20.05億 | -97.05%5.5億 | -108.54%-4.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.39%-39.22億 | 98.08%-1.32億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 52.89%-21.74億 | 101.83%4,398.43万 | --0 | ---- | ---- | 39.98%-46.15億 | 10.11%-23.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,270.44%-1.91億 | -213.21%-7.69億 | -79.11%2,422万 | 73.57%-2.19億 | 55.70%-8,557.68万 | -106.09%-436.4万 | 36.02%-2.45億 | 135.66%1.16億 | -33.82%-8.3億 | -156.67%-1.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.03%16.96億 | -267.98%-36.54億 | -263.25%-34.63億 | 156.26%49.6億 | -192.91%-93.29億 | 256.14%99.93億 | 31,241.96%21.75億 | 173.97%21.21億 | -2,354.45%-88.17億 | 15.66%-31.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.04%205.14億 | 83.80%164.77億 | 67.82%221.22億 | -44.32%122.61億 | 60.75%267.9億 | -34.39%127.39億 | -48.13%89.65億 | -43.28%131.82億 | 4.33%220.2億 | -28.57%166.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.65%78.35億 | -40.74%24.25億 | -52.84%-59.8億 | 212.71%96.7億 | -24.17%-39.38億 | 522.98%134.28億 | 772.18%40.92億 | -44.75%-39.12億 | -468.49%-85.79億 | -11,432.15%-31.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -216.60%-7.27億 | 606.60%16.12億 | 209.73%3.35億 | 401.44%2.46億 | -77.35%2.46億 | 47.14%6.23億 | -119.11%-3.18億 | 90.63%-3.05億 | 63.77%-8,153.26万 | 168.74%10.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.11%276.22億 | 61.04%205.14億 | 83.80%164.77億 | 66.00%221.77億 | 66.00%221.77億 | 60.75%267.9億 | -34.39%127.39億 | -48.13%89.65億 | -42.44%133.59億 | -42.44%133.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.05%60.77億 | 234.47%60.48億 | 57.81%-25.85億 | 99.30%42.11億 | 281.52%51.18億 | 8.64%34.13億 | 364.74%18.08億 | -122.09%-61.28億 | -82.83%21.13億 | -78.96%13.41億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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