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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.88%7,190万 | -57.81%2,160万 | -8.77%1,040万 | -45.12%7,420万 | -144.40%-2,140万 | 175.00%3,300万 | 42.62%5,120万 | -70.84%1,140万 | -22.70%1.35億 | 315.52%4,820万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.51%3,810万 | 8.10%3,070万 | 32.75%2,270万 | 24.57%1.29億 | 62.15%5,270万 | 21.01%3,110万 | 42.00%2,840万 | -33.20%1,710万 | 12.22%1.04億 | 470.18%3,250万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 5.88%180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%170万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.90%2,220万 | -5.53%2,220万 | -2.64%2,210万 | 19.82%9,130万 | 5.77%2,200万 | 22.87%2,310万 | 40.72%2,350万 | 14.07%2,270万 | 5.69%7,620万 | 34.19%2,080万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -13.09%-2,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -496.88%-1,910万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 84.21%350万 | 70.00%340万 | -14.29%240万 | -22.35%660万 | -116.67%-10万 | -56.82%190万 | 11.11%200万 | 64.71%280万 | 214.81%850万 | 300.00%60万 |
| 運転資金の増減額 | 117.58%450万 | -666.00%-3,830万 | -22.39%-4,100万 | -222.77%-1.45億 | -975.00%-8,050万 | 34.86%-2,560万 | -2.04%-500万 | -241.84%-3,350万 | -1,118.18%-4,480万 | 253.33%920万 |
| -売上債権増減額 | -198.88%-1,760万 | -1.96%-1,560万 | -7,000.00%-1,420万 | 23.40%-2,160万 | -408.51%-2,390万 | 240.16%1,780万 | -255.81%-1,530万 | 96.92%-20万 | 3.09%-2,820万 | 63.85%-470万 |
| -棚卸資産増減額 | -23.08%600万 | -164.38%-940万 | 8.97%-1,320万 | 156.87%2,690万 | 25.00%1,900万 | 153.06%780万 | 2,533.33%1,460万 | 69.28%-1,450万 | -28.18%-4,730万 | 247.57%1,520万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.95%700万 | 14.49%-590万 | 138.91%860万 | -210.31%-3,210万 | 21.05%1,150万 | -534.78%-1,460万 | -30.19%-690万 | -181.25%-2,210万 | -9.06%2,910万 | 218.75%950万 |
| -その他運転資金の変動 | 124.86%910万 | -384.62%-740万 | -772.73%-2,220万 | -7,462.50%-1.18億 | -706.48%-8,710万 | -281.25%-3,660万 | -50.94%260万 | -80.24%330万 | -95.83%160万 | -142.69%-1,080万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.88%7,190万 | -57.81%2,160万 | -8.77%1,040万 | -45.12%7,420万 | -144.40%-2,140万 | 175.00%3,300万 | 42.62%5,120万 | -70.84%1,140万 | -22.70%1.35億 | 315.52%4,820万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.41%-910万 | 11.93%-1,550万 | 58.38%-720万 | 276.50%7.29億 | 652.61%1.17億 | 285.24%6.48億 | -13.55%-1,760万 | 35.93%-1,730万 | -52.75%-4.13億 | 60.41%-2,110万 |
| 資本支出 | 36.70%-690万 | 44.74%-1,050万 | 35.58%-1,050万 | 34.87%-5,510万 | 58.22%-890万 | 47.09%-1,090万 | -18.75%-1,900万 | 38.95%-1,630万 | -63.64%-8,460万 | -19.66%-2,130万 |
| 事業取引の純額 | -100.28%-220万 | -640.00%-540万 | 354.55%280万 | 337.28%7.82億 | ---40万 | 337.72%7.83億 | --100万 | -175.00%-110万 | -46.86%-3.3億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 0.00%40万 | 400.00%50万 | 90.91%210万 | 350.00%90万 | 133.33%70万 | -20.00%40万 | 0.00%10万 | -80.70%110万 | -94.59%20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.41%-910万 | 11.93%-1,550万 | 58.38%-720万 | 276.50%7.29億 | 652.61%1.17億 | 285.24%6.48億 | -13.55%-1,760万 | 35.93%-1,730万 | -52.75%-4.13億 | 60.41%-2,110万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.80%-670万 | 4.63%-1,030万 | 79.67%-610万 | -230.86%-3.54億 | 70.00%-840万 | -199.03%-3.05億 | -535.29%-1,080万 | -294.74%-3,000万 | 234.90%2.71億 | -301.44%-2,800万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -216.26%-3.4億 | 98.98%-20万 | -198.65%-3.07億 | -233.96%-710万 | -484.09%-2,570万 | -37.99%2.93億 | -105.77%-1,970万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 33.77%-510万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---770万 | ---490万 |
| 配当金支払総額 | 3.03%-320万 | 0.00%-320万 | 0.00%-320万 | 2.29%-1,280万 | 6.06%-310万 | -6.45%-330万 | 8.57%-320万 | 0.00%-320万 | -2.34%-1,310万 | 0.00%-330万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -161.40%-350万 | -1,320.00%-710万 | -163.64%-290万 | 415.38%410万 | --0 | --570万 | ---50万 | ---110万 | 99.68%-130万 | 99.97%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.80%-670万 | 4.63%-1,030万 | 79.67%-610万 | -230.86%-3.54億 | 70.00%-840万 | -199.03%-3.05億 | -535.29%-1,080万 | -294.74%-3,000万 | 234.90%2.71億 | -301.44%-2,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008.18%4.74億 | 991.12%4.79億 | 561.15%4.83億 | -7.23%7,310万 | 690.75%4.02億 | -35.74%4,280万 | -47.86%4,390万 | -7.23%7,310万 | 65.89%7,880万 | -12.71%5,080万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.12%5,700万 | -720.00%-410万 | 88.64%-310万 | 12,956.25%4.11億 | 345.56%8,020万 | 2,882.95%3.59億 | 96.09%-50万 | -706.67%-2,730万 | -109.52%-320万 | -12.62%1,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 260.00%320万 | -20.00%-60万 | -1,100.00%-120万 | 52.00%-120万 | -41.67%140万 | 31.03%-200万 | 82.76%-50万 | -111.11%-10万 | -8.70%-250万 | --240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.06%5.35億 | 1,008.18%4.74億 | 991.12%4.79億 | 574.06%4.83億 | 574.06%4.83億 | 690.75%4.02億 | -35.74%4,280万 | -47.86%4,390万 | -6.76%7,170万 | -6.76%7,170万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.12%6,500万 | -65.53%1,110万 | 97.96%-10万 | -62.25%1,910万 | -212.64%-3,030万 | 356.98%2,210万 | 61.81%3,220万 | -139.52%-490万 | -58.93%5,060万 | 533.87%2,690万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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