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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.58%10.21億 | -164.65%-2.03億 | 16.89%-2.46億 | 11.61%22.21億 | 17.90%13.9億 | 66.94%8.13億 | 561.76%3.14億 | -175.51%-2.96億 | -21.99%19.9億 | 122.87%11.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.24%10.52億 | -234.48%-2.34億 | 158.97%4.04億 | 17.99%20.33億 | -28.18%5.81億 | 153.27%11.22億 | 234.62%1.74億 | -62.77%1.56億 | -1.32%17.23億 | 156.01%8.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,075.00%9,400万 | -1,500.00%-5,600万 | -6.45%-6,600万 | 80.11%-3,700万 | 107.69%1,300万 | -42.86%800万 | -94.20%400万 | 38.00%-6,200万 | 72.16%-1.86億 | 19.14%-1.69億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.77%2.2億 | 14.56%2.36億 | 13.79%2.31億 | 2.17%8.48億 | 15.23%2.27億 | 5.47%2.12億 | -0.96%2.06億 | -9.38%2.03億 | -1.78%8.3億 | -9.63%1.97億 |
| 繰延税金 | 110.78%1,100万 | -334.21%-3.3億 | 23.91%-7,000万 | -379.43%-6.76億 | -506.00%-4.06億 | 29.17%-1.02億 | -16.92%-7,600万 | -187.50%-9,200万 | -491.67%-1.41億 | 233.33%1億 |
| その他の非現金項目 | 21.05%-1,500万 | -30.94%2.21億 | -107.36%-1,900万 | 61.35%6.47億 | -12.87%8,800万 | -124.05%-1,900万 | 10.34%3.2億 | 473.91%2.58億 | 829.09%4.01億 | 605.00%1.01億 |
| 運転資金の増減額 | 15.95%-3.69億 | 80.87%-6,600万 | 4.18%-7.56億 | 4.60%-7.05億 | 635.59%8.68億 | -242.97%-4.39億 | 46.92%-3.45億 | -898.73%-7.89億 | -229.42%-7.39億 | -30.18%1.18億 |
| -売掛金増減額 | 66.12%-1.04億 | -164.71%-7.2億 | 169.32%6,100万 | 60.66%-1.68億 | 137.62%4.99億 | 7.25%-3.07億 | -17.75%-2.72億 | -17.33%-8,800万 | -198.60%-4.27億 | 1,400.00%2.1億 |
| -在庫増減額 | -88.18%1,300万 | 82.76%-2,500万 | 41.67%-2.03億 | 89.52%-8,100万 | 2,616.67%3.02億 | 177.46%1.1億 | 40.33%-1.45億 | 7.45%-3.48億 | -252.97%-7.73億 | 20.00%-1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.44%9,000万 | 261.76%7.38億 | -36.79%-4.09億 | -136.02%-2.99億 | 290.91%4,300万 | -162.06%-2.47億 | 3,980.00%2.04億 | -171.88%-2.99億 | -27.26%8.3億 | -96.57%1,100万 |
| -その他流動資産の変動 | -675.56%-3.49億 | 87.13%-1,300万 | -180.88%-1.91億 | 40.33%-2.16億 | 97.67%-200万 | 35.71%-4,500万 | 29.37%-1.01億 | -7.94%-6,800万 | -120.73%-3.62億 | 35.82%-8,600万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.00%-1,900万 | -48.39%-4,600万 | -200.00%-1,400万 | 942.86%5,900万 | 620.00%2,600万 | 194.12%5,000万 | 18.42%-3,100万 | -26.32%1,400万 | 84.09%-700万 | 70.59%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.75%-400万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.58%10.21億 | -164.65%-2.03億 | 16.89%-2.46億 | 11.83%22.21億 | 17.90%13.9億 | 66.94%8.13億 | 561.76%3.14億 | -176.29%-2.96億 | -20.14%19.86億 | 126.30%11.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.21%-9,900万 | -9.60%-1.37億 | 60.85%-7,400万 | -70.85%-11.84億 | -479.05%-6.08億 | -2.34%-2.62億 | -9.65%-1.25億 | 13.30%-1.89億 | 36.42%-6.93億 | 48.53%-1.05億 |
| 資本支出 | 10.81%-9,900万 | -9.92%-1.33億 | 31.34%-9,200万 | 8.95%-5.39億 | -6.79%-1.73億 | 34.71%-1.11億 | 3.20%-1.21億 | 0.74%-1.34億 | -7.25%-5.92億 | 28.95%-1.62億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -74.80%3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.42%1.27億 | 85.42%8,900万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 130.00%300万 | 97.47%-200万 | -169.89%-7.26億 | -1,312.12%-4.66億 | -33.59%-1.71億 | 37.50%-1,000万 | 14.13%-7,900万 | 62.90%-2.69億 | 10.81%-3,300万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -216.67%-700万 | -16.67%2,000万 | 19.51%4,900万 | -200.00%-100万 | -48.72%2,000万 | --600万 | --2,400万 | -34.92%4,100万 | -98.39%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.21%-9,900万 | -9.60%-1.37億 | 60.85%-7,400万 | -70.85%-11.84億 | -479.05%-6.08億 | -2.34%-2.62億 | -9.65%-1.25億 | 13.30%-1.89億 | 36.42%-6.93億 | 48.53%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.24%-9.99億 | -317.79%-5.51億 | 13,544.44%12.28億 | -321.32%-21.74億 | -95.05%-10.63億 | -230.84%-13.73億 | -68.41%2.53億 | 102.52%900万 | 75.79%-5.16億 | -13.31%-5.45億 |
| 借入金純額 | 62.41%-2.56億 | -61.67%2.48億 | 263.42%15.3億 | -122.02%-4.33億 | -205.97%-8.2億 | -489.14%-6.81億 | -61.14%6.47億 | 6.85%4.21億 | 7,121.43%19.66億 | -844.44%-2.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.84%-4.02億 | -409.68%-4.74億 | --0 | 56.63%-6.25億 | 14.29%-1,200万 | 6.63%-3.66億 | 81.73%-9,300万 | 70.72%-1.54億 | -10.25%-14.41億 | 95.42%-1,400万 |
| 配当金支払総額 | -0.40%-2.49億 | -5.00%-2.52億 | -4.56%-2.52億 | -6.99%-9.8億 | -3.72%-2.51億 | -1.64%-2.48億 | -0.42%-2.4億 | -26.18%-2.41億 | -20.21%-9.16億 | -26.04%-2.42億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 147.06%4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.45%1,700万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.95%-9,200万 | -19.67%-7,300万 | -194.12%-5,000万 | -25.35%-1.78億 | 42.11%-2,200万 | -269.57%-7,800万 | 47.41%-6,100万 | 50.00%-1,700万 | 33.02%-1.42億 | -2.70%-3,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.24%-9.99億 | -317.79%-5.51億 | 13,544.44%12.28億 | -321.32%-21.74億 | -95.05%-10.63億 | -230.84%-13.73億 | -68.41%2.53億 | 102.52%900万 | 75.79%-5.16億 | -13.31%-5.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.32%8.43億 | 19.35%18.01億 | -55.28%9.24億 | 53.95%20.66億 | -29.81%10.57億 | 10.52%19.75億 | 25.02%15.09億 | 53.95%20.66億 | -31.53%13.42億 | 3.86%15.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.63%-7,700万 | -301.58%-8.91億 | 290.76%9.08億 | -246.33%-11.37億 | -153.12%-2.81億 | -346.74%-8.22億 | -28.59%4.42億 | -154.55%-4.76億 | 205.86%7.77億 | 422.56%5.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.33%1,000万 | -286.36%-4,100万 | 528.57%6,000万 | 90.57%-500万 | 1,650.00%6,200万 | 21.05%-7,500万 | 204.76%2,200万 | -120.90%-1,400万 | -145.69%-5,300万 | -108.16%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.45%8.62億 | -57.32%8.43億 | 19.35%18.01億 | -58.89%8.35億 | -58.89%8.35億 | -29.81%10.57億 | 10.52%19.75億 | 25.02%15.09億 | 52.02%20.31億 | 52.02%20.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.34%9.22億 | -274.09%-3.36億 | 21.40%-3.38億 | 20.66%16.82億 | 19.67%12.17億 | 121.45%7.02億 | 200.00%1.93億 | -269.96%-4.3億 | -27.96%13.94億 | 247.10%10.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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