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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.63%-113.15億 | 2.94%595.21億 | -216.07億 | 36.68%578.19億 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.81%73.65億 | 139.99%232.57億 | ---- | ---- | ---- | --61.99億 | 316.95%96.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 308.29%7.39億 | -391.02%-32.1億 | ---- | ---- | ---- | --1.81億 | -73.27%11.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.11%22.17億 | 14.59%82.92億 | ---- | ---- | ---- | --19.6億 | 16.11%72.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -162.12%-1.73億 | 258.29%8.69億 | ---- | ---- | ---- | ---6,600万 | 15.67%-5.49億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 36.54%-5.02億 | -102.16%-7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---7.91億 | 2,933.33%35.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 26.54%-218.83億 | -28.57%158.79億 | ---- | ---- | ---- | ---297.91億 | 13.89%222.29億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -46.56%25.47億 | 80.49%-10.6億 | ---- | ---- | ---- | --47.66億 | 8.07%-54.33億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -99.56%6,400万 | 534.20%98.91億 | ---- | ---- | ---- | --146.49億 | 86.36%-22.78億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 87.53%18.19億 | 184.95%16.65億 | ---- | ---- | ---- | --9.7億 | 25.93%-19.6億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.38%-247.84億 | -63.18%92.06億 | ---- | ---- | ---- | ---453.73億 | -32.97%250.06億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -325.35%-6.4億 | -110.63%-1.99億 | ---- | ---- | ---- | --2.84億 | 132.58%18.72億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 431.10%6.92億 | -117.06%-1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---2.09億 | -82.84%8.15億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 67.59%-15.81億 | -182.84%-34.85億 | ---- | ---- | ---- | ---48.78億 | -50.27%42.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.63%-113.15億 | 2.94%595.21億 | 6.10%196.13億 | 63.96%150.04億 | 38.15%465.11億 | -520.00%-216.07億 | 36.68%578.19億 | 185.63%184.86億 | -36.66%91.51億 | 16.54%336.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%284.14億 | -10.21%-595.43億 | -252.20%-630.72億 | 253.41%149.64億 | 265.89%166.92億 | 27.24%-540.26億 | 4.67%-179.08億 | 67.22%-97.54億 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 5.90%-49.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.84%-53.06億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -590.99%-23.77億 | 45.57%-79.26億 | ---- | ---- | ---- | ---3.44億 | -59.75%-145.63億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 88.49%-3.24億 | 4.99%-49.84億 | ---- | ---- | ---- | ---28.16億 | 33.15%-52.46億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 110.49%7,000万 | 94.97%-9.95億 | ---- | ---- | ---- | ---6.67億 | -72.09%-197.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 49.27%302.29億 | -263.43%-430.27億 | ---- | ---- | ---- | --202.51億 | 73.08%-118.39億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 204.48%8.16億 | -0.23%-26.11億 | -193.66%-179.53億 | 548.67%199.57億 | ---- | -96.71%2.68億 | -43.05%-26.05億 | -52.74%191.69億 | 80.48%-44.48億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%284.14億 | -10.21%-595.43億 | -252.20%-630.72億 | 253.41%149.64億 | 9.05%-281.27億 | 265.89%166.92億 | 27.24%-540.26億 | 4.67%-179.08億 | 67.22%-97.54億 | -71.11%-309.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -693.23%-74.45億 | -592.20%-58.08億 | 12.55億 | -93.95%11.8億 | ||||||
| 借入金純額 | -43.29%9.04億 | -73.71%31.13億 | ---- | ---- | ---- | --15.94億 | 657.39%118.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -694.96%-83.63億 | -36.97%-24.97億 | ---- | ---- | ---- | ---10.52億 | 65.25%-18.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 48.49%-67.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,500.00%1,600万 | -96.84%3,300万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | 1,582.26%10.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.28%-200万 | -91.15%2.84億 | ---- | ---- | ---- | --7.12億 | -88.03%32.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693.23%-74.45億 | -592.20%-58.08億 | 82.41%-7.45億 | -211.34%-44.86億 | 83.80%-18.32億 | -90.11%12.55億 | -93.95%11.8億 | -23.58%-42.35億 | -33.71%40.29億 | -164.83%-113.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.72%793.98億 | 10.98%851.15億 | 37.95%1,238.68億 | 17.25%991.49億 | -10.26%807.7億 | 10.98%851.15億 | -15.27%766.93億 | -4.35%897.89億 | -17.73%845.64億 | 19.21%900.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.16%95.95億 | -217.23%-58.3億 | -1,108.75%-442.04億 | 643.78%254.82億 | 293.18%165.52億 | -126.58%-36.6億 | 139.96%49.73億 | 76.77%-36.57億 | 137.11%34.26億 | -130.32%-85.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.09%-1.3億 | -96.42%1.25億 | 78.18%-2.13億 | -142.41%-7.63億 | -41.55%18.27億 | -58.17%-7.26億 | 332.98%34.9億 | 32.08%-9.76億 | 478.46%17.99億 | 422.93%31.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.09%889.19億 | -6.72%793.98億 | -6.72%793.98億 | 37.95%1,238.68億 | 17.25%991.49億 | -10.26%807.7億 | 10.98%851.15億 | 10.98%851.15億 | -4.35%897.89億 | -17.73%845.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.03%-147.22億 | 13.18%395.06億 | 15.07%114.11億 | 160.36%100.11億 | 38.15%465.11億 | -286.20%-272.77億 | 74.33%349.06億 | 464.33%99.17億 | -48.60%38.45億 | 28.35%336.67億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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