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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.45%-6.24万 | -91.02%-14.13万 | -346.36%-10.82万 | 102.07%3.24万 | -114.68%-7.79万 | -52.79%14.03万 | 87.97%-7.4万 | 102.47%4.39万 | -248.80%-156.2万 | -46.14%53.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.73%-12.27万 | 11.13%-15.04万 | 77.05%-15.29万 | -77.14%-116.33万 | -240.32%-11.35万 | -61.79%-21.43万 | 73.57%-16.92万 | -2,005.36%-66.64万 | -86.01%-65.67万 | 87.09%8.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --1.77万 | 106.62%1.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.04%-30万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | -93.16%1.54万 | -109.08%-7,490 | 181.00%3.04万 | --0 | 96.00%-7,500 | 1,300.00%22.5万 | 540.00%8.25万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 100.58%50 | --0 | --0 | --0 | --50 | ---8,582 | ---8,044 |
| 運転資金の増減額 | -81.39%6.03万 | -90.48%9,070 | -96.23%2.7万 | 241.23%116.04万 | -96.57%2.32万 | -30.68%32.42万 | 127.83%9.52万 | 144.24%71.78万 | -146.62%-82.17万 | -48.12%67.52万 |
| -売上債権増減額 | -96.60%7,075 | -103.16%-3,903 | -99.88%1,089 | 246.92%125.16万 | 100.29%2,701 | 95.30%20.82万 | 1,069.73%12.34万 | 17,482.53%91.73万 | -124.94%-85.19万 | -170.69%-94.05万 |
| -前払費用増減額 | -20.39%6,705 | 22.85%-1.95万 | 2.40%8,421 | 96.53%-263 | -68.78%8,421 | -70.03%8,422 | 60.29%-2.53万 | 631.02%8,224 | -124.89%-7,590 | -89.14%2.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.74%4.66万 | 1,224.34%3.25万 | 108.43%1.75万 | -340.50%-9.09万 | -99.24%1.21万 | -67.69%10.76万 | 98.91%-2,892 | 87.16%-20.77万 | -98.24%3.78万 | 13.43%158.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -144.45%-6.24万 | -91.02%-14.13万 | -346.36%-10.82万 | 102.07%3.24万 | -114.68%-7.79万 | -52.79%14.03万 | 87.97%-7.4万 | 102.47%4.39万 | -248.80%-156.2万 | -46.14%53.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.16%-3,105 | -101.18%-2,244 | 24.69%-2.97万 | 103.98%8.89万 | 101.04%1.85万 | 73.47%-8.08万 | 1,399.75%19.07万 | 70.54%-3.94万 | 18.59%-223.21万 | -0.31%-177.88万 |
| 資本支出 | ---3,105 | ---2,244 | 44.17%-2.2万 | 88.56%-20.69万 | ---- | ---- | ---- | 70.54%-3.94万 | ---180.76万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3万 | --0 | -344.56%-7.04万 | 123.07%7.04万 | --0 | --0 | 84.50%-42.5万 | 101.62%2.88万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --2.23万 | --5.98万 | --5.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --539 | --1 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --23.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.16%-3,105 | -101.18%-2,244 | 24.69%-2.97万 | 103.98%8.89万 | 101.04%1.85万 | 73.47%-8.08万 | 1,399.75%19.07万 | 70.54%-3.94万 | 18.59%-223.21万 | -0.31%-177.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.70%11.1万 | -7.64%25.46万 | 44.74%39.25万 | -93.33%27.12万 | -70.26%45.19万 | -74.30%39.24万 | -87.22%27.57万 | -93.33%27.12万 | 1,078.94%406.52万 | 230.23%151.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.04%-6.55万 | -222.99%-14.35万 | -3,178.42%-13.79万 | 103.20%12.13万 | 95.24%-5.94万 | 899.93%5.95万 | 118.54%11.67万 | 100.23%4,480 | -201.98%-379.4万 | -134.63%-124.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.92%4.56万 | -71.70%11.1万 | -7.64%25.46万 | 44.74%39.25万 | 44.74%39.25万 | -70.26%45.19万 | -74.30%39.24万 | -87.22%27.57万 | -93.33%27.12万 | -93.33%27.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -146.66%-6.55万 | -315.72%-14.35万 | -3,676.52%-16.02万 | 95.40%-17.45万 | 77.19%-28.48万 | 1,859.18%14.03万 | 94.51%-3.45万 | 100.23%4,480 | -120.74%-379.46万 | -53.09%-124.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
