(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 54.66%-3.73億 | -8.23億 |
貸付金からの現金収入 | 165.09%5.87億 | --2.21億 |
営業活動からのその他の現金収入 | 8.06%-9.6億 | ---10.44億 |
現金支払カテゴリ | -95.74%-3.31億 | -1.69億 |
銀行と顧客の預金の為の現金支払い | -24.47%-1.63億 | ---1.31億 |
支払った利子と手数料 | -296.31%-1.5億 | ---3,790万 |
支払ったすべての税金 | ---1,750万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.02%-7.04億 | ---9.92億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.53%3.39億 | 4.55億 |
固定資産取引の純額 | -294.12%-670万 | ---170万 |
無形資産取引の純額 | -81.58%-2,070万 | ---1,140万 |
投資商品取引の純額 | -21.76%3.66億 | --4.68億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.53%3.39億 | --4.55億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.15%6.73億 | 6億 |
借入金純額 | 122.07%6.74億 | --3.04億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --3.6億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.66%-150万 | ---6,400万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.15%6.73億 | --6億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.34%4.07億 | --3.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 387.48%3.08億 | --6,310万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75.56%7.15億 | --4.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | 27.22%-7.31億 | ---10.05億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし