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| (FY)2024/02/03 | (FY)2023/01/28 | (FY)2022/01/29 | (FY)2021/01/30 | (FY)2020/02/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.02%6.05億 | -40.71%2.73億 | 100.52%4.6億 | -8.58%2.29億 | --2.51億 |
| 繰延税金 | -3.73%2.06億 | 9.79%2.14億 | 105.80%1.95億 | -3.07%9,480万 | --9,780万 |
| その他の非現金項目 | -70.63%1.26億 | 21.75%4.3億 | 453.21%3.54億 | -49.00%6,390万 | --1.25億 |
| 運転資金の増減額 | 50.55%-1.97億 | -1,173.48%-3.99億 | -112.08%-3,130万 | 628.09%2.59億 | --3,560万 |
| -売掛金増減額 | 27.35%-3,560万 | 29.29%-4,900万 | -250.00%-6,930万 | 455.38%4,620万 | ---1,300万 |
| -在庫増減額 | 60.86%-1.96億 | -1,476.42%-5.01億 | -150.08%-3,180万 | 768.42%6,350万 | ---950万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%11.41億 | -14.28%10.82億 | 18.88%12.62億 | 24.27%10.61億 | --8.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -53.09%-5億 | -43.69%-3.27億 | -116.06%-2.27億 | 28.53%-1.05億 | ---1.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -48.24%-2,950万 | -33.56%-1,990万 | 34.93%-1,490万 | 1.29%-2,290万 | ---2,320万 |
| 事業取引の純額 | -247.01%-5,410万 | 105.97%3,680万 | -198.84%-6.17億 | -131.02%-2.06億 | ---8,930万 |
| その他の投資活動純額 | -85.48%90万 | -17.33%620万 | 158.62%750万 | 178.38%290万 | ---370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.32%-5.44億 | 65.39%-2.92億 | -155.42%-8.43億 | -26.10%-3.3億 | ---2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 73.52%-580万 | 89.55%-2,190万 | -506.20%-2.1億 | 158.24%5,160万 | ---8,860万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 151,866.67%4.56億 | --30万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -102.02%-5,010万 | -66.44%-2,480万 | ---1,490万 | ---- | ---1,670万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -853.60%-5.57億 | -235.81%-5,840万 | 926.92%4,300万 | ---520万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.63%-10.15億 | -508.13%-5.08億 | 65.61%-8,360万 | 34.54%-2.43億 | ---3.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.97%15.49億 | 34.96%12.8億 | 106.10%9.49億 | 93.65%4.6億 | --2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -248.40%-4.18億 | -16.05%2.81億 | -31.34%3.35億 | 121.00%4.88億 | --2.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.23%-2,970万 | -268.57%-1,290万 | -1,850.00%-350万 | -88.24%20万 | --170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.88%11.02億 | 20.97%15.49億 | 34.96%12.8億 | 106.10%9.49億 | --4.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.83%6.11億 | -27.91%7.35億 | 9.25%10.2億 | 36.51%9.33億 | --6.84億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
