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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994.74%1,037.73万 | 49.94%250.36万 | -58.67%49.54万 | 166.98万 | 119.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.39%956.19万 | 56.20%229.34万 | 1,255.85%536.02万 | --146.83万 | --39.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --25.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -24.17%21.32万 | -135.33%-2.85万 | 114.25%28.12万 | --8.06万 | --13.12万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 1,261.37%3.25万 | --0 | --2,387 |
| その他の非現金項目 | 27.44%22.61万 | 475.05%5.28万 | --17.74万 | --9,182 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 102.33%12.48万 | -158.54%-6.54万 | -899.67%-535.59万 | --11.18万 | --66.98万 |
| -売上債権増減額 | 77.31%-142.22万 | -235.62%-106.16万 | -4,757.10%-626.81万 | ---31.63万 | ---12.91万 |
| -前払費用増減額 | 304.75%28.25万 | ---- | --6.98万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.56%144.22万 | 16.14%70.08万 | 36.22%114.87万 | --60.34万 | --84.32万 |
| -その他流動資産の変動 | 223.19%9.16万 | -89.68%3.63万 | 51.26%-7.44万 | --35.16万 | ---15.26万 |
| -その他流動負債の変動 | -452.32%-31.08万 | ---4.8万 | 33.33%-5.63万 | --0 | ---8.44万 |
| -その他運転資金の変動 | 123.59%4.14万 | 104.10%2.45万 | -191.25%-17.57万 | ---59.68万 | --19.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,994.74%1,037.73万 | 49.94%250.36万 | -58.67%49.54万 | --166.98万 | --119.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.98%-178.85万 | 140.94万 | -722.57%-54.87万 | 0 | -6.67万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.70%-6,335 | ---3,000 | -632.81%-48.88万 | --0 | ---6.67万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,876.75%-178.22万 | --0 | ---5.99万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.98%-178.85万 | --140.94万 | -722.57%-54.87万 | --0 | ---6.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.08%-411.09万 | -169.95%-62.04万 | 335.22%265.09万 | 88.69万 | -112.7万 |
| 借入金純額 | 303.51%240.42万 | --0 | --59.58万 | --59.58万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.42%75.16万 | --0 | --200万 | --200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13,296.16%-726.67万 | 63.70%-62.04万 | 104.89%5.51万 | ---170.89万 | ---112.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.08%-411.09万 | -169.95%-62.04万 | 335.22%265.09万 | --88.69万 | ---112.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,651.49%260.4万 | 7,911.97%378.93万 | 382.63%6,390 | --4.73万 | --1,324 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.38%447.79万 | 28.78%329.26万 | 51,175.76%259.76万 | --255.67万 | --5,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171.96%708.19万 | 171.96%708.19万 | 40,651.49%260.4万 | --260.4万 | --6,390 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16,228.02%858.88万 | 49.76%250.06万 | -104.70%-5.33万 | --166.98万 | --113.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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