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| (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.17%-6,163.2万 | 56.49%2,369万 | -119.53%-131.4万 | -39.04%4,630.1万 | -15.76%5,321.1万 | 68.79%-2,877.7万 | -83.32%1,513.8万 | -44.00%672.9万 | 168.48%7,595.1万 | 213.97%6,316.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -219.64%-1.41億 | 742.70%3.26億 | 243.84%2.74億 | -32.34%-4億 | -180.26%-3.85億 | -211.11%-4,417.7万 | -166.79%-5,069.3万 | 128.74%7,978.4万 | -16.93%-3.02億 | 10.41%-1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 281.82%2.75億 | -438.38%-2.88億 | -277.69%-2.92億 | -149.37%-8,307.6万 | -320.22%-1.63億 | 187.64%7,198.1万 | 229.80%8,496.8万 | -131.96%-7,734.9万 | 92.41%1.68億 | 279.21%7,387万 |
| 減価償却費及び償却費 | 100.04%1,078.4万 | -16.91%475.2万 | -38.97%448.7万 | -41.48%2,413.5万 | -54.34%567.3万 | -25.11%539.1万 | -33.54%571.9万 | -38.42%735.2万 | 38.11%4,124.2万 | 13.77%1,242.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 24.45%1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,240.1万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --1,027.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -72.77%41.8万 | -87.84%41.7万 | -11.85%61万 | -47.00%649.2万 | -53.12%83.5万 | -8.79%153.5万 | 105.76%343万 | -90.28%69.2万 | 107.07%1,225万 | 25.33%178.1万 |
| その他の非現金項目 | 522.05%2,527.4万 | 140.87%2,695.7万 | -344.94%-1,362.1万 | 2,328.15%4.96億 | 12,758.39%5.53億 | -4.35%406.3万 | -612.49%-6,595.7万 | 28.85%556.1万 | 12.14%2,043.5万 | 170.38%429.7万 |
| 運転資金の増減額 | -262.79%-2.41億 | -137.98%-1,700.2万 | 406.31%2,646.8万 | -333.57%-1.03億 | -1,163.81%-7,237.1万 | -8.92%-6,651万 | -22.21%4,476.4万 | -128.89%-864.1万 | 137.63%4,399.4万 | -90.66%680.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 257.19%1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.52%3,383.9万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 198.48%318.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -438.10%-323.4万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 163.52%5,658.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.89%-8,908.7万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -370.39%-2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.23%1.07億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 233.38%614.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.92%-460.7万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 31.70%-72.4万 | 89.81%-72.3万 | -116.87%-145.3万 | -2,013.67%-974.4万 | -110.34%-92.1万 | 44.36%-106万 | -1,686.65%-709.3万 | 88.25%-67万 | 96.29%-46.1万 | 1,298.65%890.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.66%412万 | -117.44%-505.1万 | 35.06%-298.9万 | 115.04%392万 | -152.42%-3,481.4万 | -141.15%-3,016.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.19%-6,163.2万 | 95.00%2,369万 | -112.34%-131.4万 | 12.55%4,630.1万 | 73.72%5,733.1万 | 46.52%-3,382.8万 | -85.89%1,214.9万 | 175.80%1,064.9万 | 192.45%4,113.7万 | 84.63%3,300.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,510.45%4,765.8万 | -1.37%-302.8万 | -7.30%-180.9万 | 66.78%-693.7万 | 6.10%-358.4万 | -72.25%132万 | -461.47%-298.7万 | 92.33%-168.6万 | 56.33%-2,088.2万 | 53.09%-381.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.41%-37.4万 | -1,014.29%-31.2万 | -343.75%-7.1万 | 80.41%-42.3万 | 93.35%-9万 | -58.79%-28.9万 | 54.84%-2.8万 | 97.15%-1.6万 | 58.15%-215.9万 | -28.61%-135.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.11%-358.4万 | 8.21%-271.6万 | -4.07%-173.8万 | 22.60%-1,113.2万 | -41.80%-349.4万 | -10.06%-300.9万 | -529.57%-295.9万 | 82.25%-167万 | 62.53%-1,438.2万 | 57.55%-246.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 206.38%461.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1.40%-434.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,510.45%4,765.8万 | -1.37%-302.8万 | -7.30%-180.9万 | 66.78%-693.7万 | 6.10%-358.4万 | -72.25%132万 | -461.47%-298.7万 | 92.33%-168.6万 | 56.33%-2,088.2万 | 53.09%-381.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.24%-1,054.8万 | -116.51%-854.8万 | -82.78%-2,623.4万 | 3,548.78%1.75億 | 607.55%1.13億 | -47.47%2,439.4万 | 189.26%5,177.9万 | -149.83%-1,435.3万 | -109.52%-507.6万 | -157.01%-2,231.1万 |
| 借入金純額 | -143.24%-1,054.8万 | 79.92%-854.8万 | -467.68%-2,623.4万 | 418.82%1.09億 | 611.10%1.2億 | -49.45%2,439.4万 | 22.60%-4,256.5万 | -86.02%713.5万 | -86.87%2,091.6万 | -192.80%-2,339.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.25%-2,617.2万 | 96.19%-83.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---2,148.8万 | --0 | --0 | --0 | ---2,148.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -7,287.22%-1,293.7万 | -429.26%-631.2万 | --0 | ---- | ---- | 100.97%18万 | 116.11%191.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.24%-1,054.8万 | -116.51%-854.8万 | -82.78%-2,623.4万 | 3,548.78%1.75億 | 607.55%1.13億 | -47.47%2,439.4万 | 189.26%5,177.9万 | -149.83%-1,435.3万 | -109.52%-507.6万 | -157.01%-2,231.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156.46%2億 | 821.08%1.84億 | 727.77%2.16億 | 163.89%2,609.3万 | 270.44%6,663.5万 | 159.18%7,796.5万 | 690.44%2,000.6万 | 162.85%2,609.3万 | -79.76%988.8万 | 102.11%1,798.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.22%-2,452.2万 | -80.12%1,211.4万 | -444.66%-2,935.7万 | 1,312.64%2.14億 | 2,329.26%1.67億 | 32.68%-811.4万 | 120.92%6,094.1万 | 25.43%-539万 | 138.94%1,517.9万 | 550.33%687.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.82%-3.8万 | 219.62%356.7万 | -238.74%-236.1万 | -2,490.64%-2,452.8万 | -1,488.43%-1,763.3万 | -7,940.00%-321.6万 | -8,420.00%-298.2万 | -314.88%-69.7万 | 34,100.00%102.6万 | 1,940.58%127万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163.21%1.75億 | 156.46%2億 | 821.08%1.84億 | 727.77%2.16億 | 727.77%2.16億 | 270.44%6,663.5万 | 159.18%7,796.5万 | 690.44%2,000.6万 | 163.89%2,609.3万 | 163.89%2,609.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.67%-6,559万 | 125.52%2,066.2万 | -134.84%-312.3万 | 41.27%3,474.6万 | 84.16%5,374.7万 | 43.89%-3,712.6万 | -89.30%916.2万 | 137.31%896.3万 | 127.94%2,459.6万 | 164.86%2,918.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
