| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.38%3,572.5万 | 3,821.32%1.02億 | -386.17%-3,511万 | -124.43%-432.15万 | -136.69%-5,149.15万 | 58.64%1,810万 | -47.17%260.3万 | -54.55%1,226.9万 | 2.78%1,768.79万 | 69.18%-2,175.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.57%-2.06億 | -28.24%1.61億 | 299.10%6.78億 | 196.84%3.19億 | -284.28%-1.29億 | 822.64%2.65億 | 283.18%2.24億 | -74.43%-3.41億 | -375.73%-3.29億 | -210.27%-3,356.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 224.35%2.9億 | 5.77%-2.22億 | -1,278.71%-6.97億 | -305.60%-4.58億 | 305.47%2.3億 | -473.91%-2.33億 | -316.82%-2.36億 | -144.87%-5,058.6万 | -379.29%-1.13億 | 190.23%5,673.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.46%326.1万 | -17.35%304万 | 8.17%1,975.9万 | 7.02%405.49万 | 75.21%825.81万 | -14.01%376.8万 | -31.67%367.8万 | -40.88%1,826.7万 | -57.12%378.88万 | -14.48%471.32万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -88.65%1,037.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.10%9,145.1万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -51.82%15.9万 | -66.46%16.5万 | -70.17%148万 | -34.05%34.67万 | -77.06%31.13万 | -87.17%33万 | -2.89%49.2万 | -45.89%496.2万 | -54.55%52.57万 | 5.31%135.69万 |
| その他の非現金項目 | -2,310.27%-5,899.2万 | 2,614.96%2.22億 | -105.96%-2,326.9万 | -112.33%-5,355.09万 | 3,764.12%3,643.59万 | 105.43%266.9万 | -316.70%-882.3万 | 2,414.34%3.9億 | 13,625.53%4.34億 | -71.00%94.29万 |
| 運転資金の増減額 | 134.47%714万 | -414.23%-6,120.3万 | 75.80%-2,450.7万 | 303.20%1.57億 | -255.37%-1.81億 | -162.17%-2,071.2万 | 407.85%1,947.7万 | -730.86%-1.01億 | -90.42%-7,741.9万 | -8.71%-5,081.64万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -600.43%-3,765.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.73%752.4万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -147.29%-93.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.82%197.5万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -152.07%-1,235.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 355.65%2,373.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 122.36%3,202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.66%-1.43億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -163.79%-558.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.65%875.9万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.23%-111.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 103.94%8.8万 | 150.87%331.9万 | -117.71%-392.65万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.38%3,572.5万 | 3,821.32%1.02億 | -384.13%-3,511万 | -120.57%-432.15万 | -100.50%-5,149.15万 | 96.00%1,810万 | -66.61%260.3万 | -50.09%1,235.7万 | 13.35%2,100.69万 | 46.96%-2,568.16万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.97%-292.2万 | -137.12%-346.2万 | 647.79%3,021.6万 | -16.70%-336.86万 | 4,240.99%3,740.16万 | -4.45%-235.7万 | -18.27%-146万 | 62.52%-551.6万 | -74.51%-288.65万 | -76.34%86.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.37%-5.3万 | -50.88%-8.6万 | -168.75%-90.3万 | -313.17%-30.93万 | -27.79%-29.17万 | -1,058.04%-24.5万 | -386.57%-5.7万 | 77.91%-33.6万 | 91.72%-7.49万 | -63.84%-22.83万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.84%-286.9万 | -140.63%-337.6万 | -8.38%-959.4万 | -14.94%-328.98万 | -10.17%-278.92万 | 5.52%-211.2万 | -14.74%-140.3万 | 12.68%-885.2万 | -182.18%-286.22万 | -20.96%-253.16万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 220.04%367.2万 | -80.89%5.05万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --4,071.3万 | --23.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.97%-292.2万 | -137.12%-346.2万 | 647.79%3,021.6万 | -16.70%-336.86万 | 4,240.99%3,740.16万 | -4.45%-235.7万 | -18.27%-146万 | 62.52%-551.6万 | -74.51%-288.65万 | -76.34%86.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021.56%-7,047.9万 | 92.69%-165.7万 | -127.63%-3,940.2万 | -104.09%-384.96万 | -132.09%-658.54万 | -116.34%-628.4万 | -115.85%-2,268.3万 | 11,308.40%1.43億 | 888.05%9,412.48万 | -42.28%2,052.03万 |
| 借入金純額 | -1,021.56%-7,047.9万 | 92.25%-165.7万 | -142.79%-3,810.9万 | -102.62%-255.66万 | -144.23%-787.84万 | 80.17%-628.4万 | -509.45%-2,139万 | 352.11%8,905.7万 | 787.11%9,771.16万 | -51.78%1,781.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,569.4万 | ---348.74万 | --375.04万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,708.8万 | ---23.68万 | ---79.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 74.44%-129.3万 | ---- | ---- | --0 | ---129.3万 | ---505.8万 | --13.74万 | 82.34%-24.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021.56%-7,047.9万 | 92.69%-165.7万 | -127.63%-3,940.2万 | -104.09%-384.96万 | -132.09%-658.54万 | -116.34%-628.4万 | -115.85%-2,268.3万 | 11,308.40%1.43億 | 888.05%9,412.48万 | -42.28%2,052.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.73%2.24億 | -25.58%1.28億 | 704.89%1.73億 | 163.24%1.38億 | 175.31%1.6億 | 933.24%1.51億 | 803.79%1.73億 | 105.74%2,145.2万 | 279.48%5,225.62万 | 152.93%5,824.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -498.31%-3,767.6万 | 550.11%9,695.3万 | -129.64%-4,429.6万 | -110.28%-1,153.97万 | -380.85%-2,067.53万 | -79.19%945.9万 | -445.81%-2,154万 | 1,223.47%1.49億 | 2,174.84%1.12億 | 53.40%-429.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -232.96%-150.5万 | -938.01%-185.2万 | -93.16%12.1万 | -111.08%-79.51万 | 143.14%114.71万 | 79.80%-45.2万 | 143.31%22.1万 | 762.17%176.8万 | 9,045.63%717.52万 | -8,582.41%-265.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.00%1.84億 | 47.73%2.24億 | -25.58%1.28億 | -25.58%1.28億 | 163.24%1.38億 | 175.31%1.6億 | 933.24%1.51億 | 704.89%1.73億 | 704.89%1.73億 | 279.48%5,225.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.37%3,280.3万 | 8,527.30%9,861万 | -1,539.16%-4,560.7万 | -143.83%-792.05万 | -91.88%-5,457.25万 | 125.60%1,574.3万 | -82.58%114.3万 | -75.81%316.9万 | 8.76%1,806.99万 | 43.85%-2,844.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
