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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.98%-17.44万 | -25.70%86.43万 | 2,885.18%407.36万 | -1.59%135.95万 | -140.78%-3.81万 | 153.22%158.9万 | -14.75%116.32万 | -100.83%-14.63万 | -77.49%138.15万 | -97.45%9.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.26%-96.85万 | -181.81%-95.84万 | -66.19%-463.83万 | 45.94%-383.52万 | -171.26%-97.34万 | -177.73%-100.11万 | -28.98%117.14万 | 72.34%-279.09万 | 23.88%-709.43万 | 131.86%136.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.08%3,501 | 103.75%7.26万 | 89.95%-26万 | 1,137.98%175.39万 | 97.78%-2.96万 | 95.32%-4.95万 | -476.13%-193.48万 | -97.93%-258.65万 | 130.11%14.17万 | -21.84%-133.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.15%56.31万 | -25.92%56.21万 | -20.46%418.89万 | 36.46%247.51万 | -46.68%43.92万 | -54.22%51.59万 | -49.48%75.87万 | -41.86%526.61万 | -35.77%181.37万 | -76.95%82.38万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -99.87%5,704 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.99%446.63万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---1.67万 | --3.61万 | --57.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -40.47%5.29万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -18.75%33.79万 | -17.38%39.45万 | 23.21%175.44万 | -8.94%43.61万 | 9.48%42.49万 | 8.95%41.59万 | 172.58%47.75万 | -24.98%142.39万 | 71.56%47.89万 | -11.95%38.81万 |
| 運転資金の増減額 | -105.49%-9.38万 | 9.70%75.73万 | 141.00%245.12万 | -103.04%-4.78万 | 108.79%10.09万 | 135.99%170.78万 | 141.60%69.03万 | -269.27%-597.81万 | -63.39%157.52万 | -23.84%-114.81万 |
| -売上債権増減額 | 34.60%-81.26万 | -117.47%-62万 | 92.63%153.18万 | -132.22%-31.95万 | -117.17%-45.61万 | -154.98%-124.25万 | 250.03%355万 | -75.56%79.52万 | -62.51%99.15万 | 116.45%265.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.94%68.38万 | 142.46%133.07万 | 95.14%-34.33万 | -223.36%-69.17万 | 113.00%51.69万 | 168.47%296.59万 | -557.79%-313.43万 | -409.24%-706.25万 | -64.99%56.07万 | -185.37%-397.64万 |
| -その他運転資金の変動 | 324.75%3.5万 | -83.01%4.67万 | 336.51%126.27万 | 4,110.28%96.34万 | -76.54%4.02万 | -121.26%-1.56万 | 1,150.64%27.46万 | 114.42%28.93万 | -59.40%2.29万 | 122.49%17.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.98%-17.44万 | -25.70%86.43万 | 2,885.18%407.36万 | -1.59%135.95万 | -140.78%-3.81万 | 153.22%158.9万 | -14.75%116.32万 | -100.83%-14.63万 | -77.49%138.15万 | -97.45%9.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.67%-4,538 | 96.18%-1.41万 | 88.74%-27.86万 | 114.72%24.4万 | 515.21%121.69万 | -234.09%-136.89万 | -227.88%-37.07万 | 14.66%-247.38万 | -1,381.65%-165.79万 | 83.54%-29.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.69%-4,275 | 94.39%-1.41万 | 87.11%-26.36万 | 111.37%14.04万 | 516.62%121.7万 | -238.32%-136.89万 | -123.00%-25.21万 | 34.44%-204.52万 | -604.76%-123.54万 | 83.22%-29.21万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 96.50%-1.5万 | 124.53%10.36万 | 96.42%-35 | --0 | ---11.86万 | -293.72%-42.86万 | -238.67%-42.25万 | 97.52%-977 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.67%-4,538 | 96.18%-1.41万 | 88.74%-27.86万 | 114.72%24.4万 | 515.21%121.69万 | -234.09%-136.89万 | -227.88%-37.07万 | 14.66%-247.38万 | -1,381.65%-165.79万 | 83.54%-29.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.46%-75.62万 | -18.39%-89.63万 | -146.22%-322.72万 | 41.76%-97.65万 | -177.56%-83.87万 | 47.27%-65.49万 | -243.78%-75.71万 | 89.73%-131.07万 | 37.19%-167.66万 | 136.63%108.15万 |
| 借入金純額 | -93.36%-46.33万 | 40.11%-45.57万 | -2,862.92%-185.93万 | 21.99%-42.28万 | -178.51%-43.61万 | 73.58%-23.96万 | -179.19%-76.09万 | 102.87%6.73万 | 27.01%-54.19万 | 169.57%55.54万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 37.32%-29.28万 | -17.80%-44.07万 | -23.86%-173.38万 | -44.60%-48.98万 | -7.82%-40.27万 | -40.52%-46.72万 | -5.36%-37.41万 | 26.70%-139.98万 | 12.52%-33.87万 | 11.53%-37.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,582.74%36.59万 | 91.97%-6.39万 | --0 | 2,119.84%5.19万 | 576.85%37.79万 | 100.26%2.17万 | 48.30%-79.6万 | 151.94%89.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.46%-75.62万 | -18.39%-89.63万 | -146.22%-322.72万 | 41.76%-97.65万 | -177.56%-83.87万 | 47.27%-65.49万 | -243.78%-75.71万 | 89.73%-131.07万 | 37.19%-167.66万 | 136.63%108.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.95%114.36万 | 91.29%118.97万 | -86.34%62.2万 | -78.15%56.27万 | -86.85%22.26万 | -89.62%65.74万 | -86.34%62.2万 | 73.14%455.27万 | 169.32%257.5万 | -16.41%169.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.05%-93.51万 | -230.22%-4.62万 | 114.44%56.78万 | 132.11%62.7万 | -61.43%34.01万 | 90.62%-43.48万 | -98.01%3.55万 | -304.39%-393.08万 | -154.30%-195.31万 | 182.44%88.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.35%20.85万 | 73.95%114.36万 | 91.29%118.97万 | 91.29%118.97万 | -78.15%56.27万 | -86.85%22.26万 | -89.62%65.74万 | -86.34%62.2万 | -86.34%62.2万 | 169.32%257.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.18%-17.87万 | -6.69%85.01万 | 273.85%381万 | 944.62%152.54万 | 680.41%115.33万 | 106.49%22.01万 | -27.19%91.11万 | -115.15%-219.15万 | -97.55%14.6万 | -110.34%-19.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
