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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.22%-6.7億 | -81.41%7,757.4万 | 30.86%-12.58億 | -207.14%-19.34億 | -111.03%-4,365.1万 | -134.87%-4.88億 | -65.90%4.17億 | -49.75%-18.19億 | 14.07%18.05億 | -73.55%3.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 235.59%1.81億 | 1,681.29%1.55億 | 20.93%1.56億 | -66.43%2.62億 | -50.02%7,043.3万 | -72.47%5,394.7万 | -92.57%868.4万 | -60.57%1.29億 | -53.40%7.82億 | -57.75%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -134.89%-2,726.3万 | -196.45%-8,468.4万 | -113.58%-869.2万 | 167.97%1.92億 | 69.50%-3,772万 | 171.50%7,812.9万 | 645.01%8,780.1万 | 289.79%6,398.7万 | -88.65%-2.83億 | -416.90%-1.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.14%4,786.2万 | 91.46%4,952.3万 | 31.60%4,419.9万 | -40.07%1.13億 | -50.31%2,858.2万 | -40.64%2,544万 | -37.77%2,586.6万 | -29.15%3,358.5万 | 31.26%1.89億 | 214.36%5,752.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 114.86%1,046.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.66%-7,039.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 150.48%6,084.2万 | -13.13%7,244万 | 445.26%7,541.1万 | 83.41%-9,978.4万 | -185.13%-4,079.3万 | -6.12%-1.21億 | 127.94%8,338.8万 | 90.79%-2,184.2万 | -575.59%-6.01億 | 252.39%4,791.9万 |
| 運転資金の増減額 | -67.70%-9.83億 | -173.78%-1.36億 | 22.66%-15.86億 | -259.91%-25.83億 | -142.50%-1.3億 | -144.11%-5.86億 | -86.14%1.84億 | -52.21%-20.5億 | 571.85%16.15億 | -69.08%3.07億 |
| -売上債権増減額 | 260.77%8.27億 | -267.13%-6.35億 | -304.56%-7.96億 | -183.88%-10.2億 | -390.64%-6.89億 | -122.07%-5.14億 | 137.54%3.8億 | 41.83%-1.97億 | 346.25%12.16億 | 441.28%2.37億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.26%2.85億 | 7.67%6.85億 | -64.77%8,276.5万 | 128.35%8.19億 | 112.19%2.18億 | -113.85%-2.71億 | -22.75%6.36億 | 106.06%2.35億 | -199.16%-28.87億 | -196.34%-17.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -12.51%-11.57億 | 160.53%9.74億 | 13.95%-32.01億 | -330.19%-59.66億 | 47.13%3.91億 | -11,977.20%-10.29億 | -144.69%-16.08億 | -190.19%-37.2億 | 172.54%25.92億 | -12.77%2.66億 |
| -その他流動負債の変動 | -176.06%-9.37億 | -224.41%-11.59億 | 42.74%23.29億 | 432.31%36.95億 | -106.30%-1.01億 | 141.55%12.32億 | 144.72%9.32億 | -60.66%16.32億 | -10.88%6.94億 | 244.73%15.96億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | --4,942.7万 | ---411.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138.5万 | -4,489.2万 | -4,528.2万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -32.84%-6.49億 | -92.17%3,268.2万 | 28.37%-13.03億 | -207.14%-19.34億 | -111.03%-4,365.1万 | -134.87%-4.88億 | -65.90%4.17億 | -49.75%-18.19億 | 14.07%18.05億 | -73.55%3.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 407.98%4.27億 | 142.89%3,483.2万 | -302.54%-1.45億 | 79.84%-1,220.4万 | 3,136.02%2.44億 | -184.17%-1.39億 | 36.11%-8,120.4万 | 65.89%-3,609.3万 | 85.23%-6,053.9万 | 104.92%753.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.34%-3,579.7万 | -93.98%-4,861.6万 | -282.64%-9,624.1万 | 99.49%-115.5万 | 185.64%7,905.5万 | 36.49%-2,999.6万 | ---2,506.2万 | ---2,515.2万 | -35.44%-2.24億 | -86.08%-9,230.7万 |
| 事業取引の純額 | --5.16億 | ---- | ---- | -30.59%2.15億 | 76.40%2.15億 | --0 | ---- | ---- | --3.1億 | --1.22億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 67.03%-1,479.2万 | -347.23%-4,775.1万 | 27.67%-2.52億 | ---- | ---- | ---4,485.9万 | ---1,067.7万 | 85.10%-3.48億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 35.09%-1.08億 | --0 | 63.79%-627.2万 | -7.59%-9,123.5万 | -65.34%1.05億 | 48.71%-1.67億 | -103.98%-1,201.6万 | 95.25%-1,731.9万 | 61.15%-8,480.1万 | -86.39%3.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407.98%4.27億 | 142.89%3,483.2万 | -302.54%-1.45億 | 79.84%-1,220.4万 | 3,136.02%2.44億 | -184.17%-1.39億 | 36.11%-8,120.4万 | 65.89%-3,609.3万 | 85.23%-6,053.9万 | 104.92%753.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.71%3.02億 | 5,463.63%31.78億 | 213.94%3.21億 | 137.29%10.6億 | 119.79%4,224.2万 | 316.60%12.42億 | 105.87%5,712.8万 | 74.00%-2.82億 | -385.95%-28.43億 | -151.02%-2.13億 |
| 借入金純額 | -70.74%3.75億 | 1,246.46%32.47億 | 357.46%4.31億 | 183.15%14.71億 | 612.11%1.16億 | 428.67%12.81億 | 137.18%2.41億 | 76.35%-1.67億 | -218.17%-17.69億 | -104.00%-2,265.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.57%-33.2万 | 99.17%-94.6万 | 15.39%-4,303.3万 | 80.29%-1.69億 | 96.59%-413万 | 99.76%-28万 | 59.84%-1.14億 | 84.95%-5,086.3万 | -219.08%-8.6億 | -38.26%-1.21億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --3,150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.66%-8,156.9万 | 0.02%-6,991.4万 | -1.66%-6,990.9万 | 0.54%-2.79億 | -2.41%-6,997.8万 | -0.96%-6,991.9万 | 0.37%-6,992.9万 | 4.92%-6,876.9万 | -25.72%-2.8億 | -11.16%-6,833万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -413.48%-88.4万 | 3,788.57%272.2万 | -46.22%289.4万 | -90.68%605.9万 | 122.00%32.6万 | -83.46%28.2万 | -99.77%7万 | -84.51%538.1万 | 741.43%6,500.3万 | -330.84%-148.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.75億 | 768.1万 | -329.7万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.80%1.27億 | 5,477.07%31.86億 | 212.77%3.18億 | 137.29%10.6億 | 119.79%4,224.2万 | 316.60%12.42億 | 105.87%5,712.8万 | 74.00%-2.82億 | -385.95%-28.43億 | -151.02%-2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.15%119.39億 | 1.31%86.85億 | -8.19%98.31億 | -9.48%107.07億 | -8.94%95.79億 | -6.00%89.66億 | -9.04%85.72億 | -9.48%107.07億 | 22.38%118.28億 | 4.44%105.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.37%-9,460.7万 | 727.67%32.54億 | 47.08%-11.31億 | 19.40%-8.86億 | 27.77%2.42億 | -37.94%6.15億 | 218.07%3.93億 | 11.12%-21.37億 | -150.72%-10.99億 | -89.23%1.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 810.55%2,041.4万 | -82.56%17万 | -200.06%-168.3万 | 347.98%5,491.1万 | 2,912.60%5,512.7万 | 72.34%-287.3万 | 110.45%97.5万 | 460.17%168.2万 | -553.76%-2,214.3万 | 61.50%-196万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.86%118.65億 | 33.15%119.39億 | 1.31%86.85億 | -8.19%98.31億 | -8.19%98.31億 | -8.94%95.79億 | -6.00%89.66億 | -9.04%85.72億 | -9.48%107.07億 | -9.48%107.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.06%-6.84億 | -104.06%-1,593.4万 | 24.12%-13.99億 | -222.41%-19.35億 | -88.33%3,540.4万 | -138.31%-5.18億 | -65.56%3.92億 | -51.82%-18.44億 | 11.57%15.81億 | -79.02%3.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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