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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.77%2.71億 | 6.42%1.81億 | -31.51%1.7億 | 152.66%2.48億 | -243.85%-4.72億 | 1.58%3.28億 | 11.20%3.23億 | 40.49%2.9億 | -17.03%2.07億 | 2.50%2.49億 |
| その他の非現金項目 | -28.02%1,156.8万 | -6.15%1,607.2万 | 64.22%1,712.6万 | -38.05%1,042.9万 | 1.86%1,683.5万 | 22.15%1,652.8万 | 30.85%1,353.1万 | -33.56%1,034.1万 | 380.63%1,556.4万 | 39.03%-554.6万 |
| 運転資金の増減額 | 155.26%7,025.9万 | 111.78%2,752.5万 | -450.77%-2.34億 | -151.80%-4,243.1万 | 355.85%8,191.7万 | 122.82%1,797万 | -412.70%-7,873.5万 | 66.87%-1,535.7万 | -119.93%-4,635.2万 | -218.49%-2,107.6万 |
| -売上債権増減額 | 531.34%2,866.9万 | 105.72%454.1万 | 39.73%-7,943.2万 | -228.73%-1.32億 | 147.58%1.02億 | 163.81%4,135.2万 | -7.73%-6,480.1万 | -39.55%-6,015.2万 | -442.54%-4,310.5万 | 61.30%-794.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -15.40%3,306.1万 | 128.70%3,907.7万 | -54.45%-1.36億 | -282.83%-8,816.5万 | -314.43%-2,303万 | 90.03%-555.7万 | -25.66%-5,573.2万 | -53.16%-4,435万 | -4.94%-2,895.6万 | -1,020.04%-2,759.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.96%24.9万 | -413.81%-418万 | -96.13%133.2万 | 309.79%3,442万 | -13.80%-1,640.7万 | -295.31%-1,441.8万 | -56.95%738.2万 | 318.47%1,714.9万 | 1,167.19%409.8万 | 83.05%-38.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.54%5.82億 | 135.58%4.32億 | -57.74%1.84億 | -20.41%4.34億 | 19.73%5.46億 | 13.73%4.56億 | 0.21%4.01億 | 65.69%4億 | -9.64%2.41億 | -13.07%2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 34.24%-123.7万 | 44.71%-188.1万 | 39.70%-340.2万 | 38.13%-564.2万 | 18.44%-911.9万 | -28.13%-1,118.1万 | -29.68%-872.6万 | -9.52%-672.9万 | 1.99%-614.4万 | -8.01%-626.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.50%-1.78億 | 29.81%-2.21億 | -21.01%-3.15億 | 7.24%-2.61億 | 28.09%-2.81億 | -28.11%-3.91億 | -30.25%-3.05億 | -37.29%-2.34億 | -43.28%-1.71億 | -46.33%-1.19億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 86.26%-300万 | 22.69%-2,182.7万 | ---2,823.4万 | --0 | ---- | 97.74%-237.2万 | -10.77%-1.05億 | 85.91%-9,459.1万 | -6,974.03%-6.71億 | -56.28%-948.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,892.30%-6,290.3万 | 82.02%-126万 | -419.35%-700.6万 | -42.75%-134.9万 | 88.50%-94.5万 | -5,764.83%-821.4万 | -41.77%14.5万 | 39.11%24.9万 | -83.96%17.9万 | -23.46%111.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---911.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.39%-2.25億 | 31.43%-2.41億 | -32.71%-3.51億 | -56.83%-2.65億 | 59.02%-1.69億 | 1.33%-4.12億 | -24.87%-4.17億 | 60.72%-3.34億 | -610.60%-8.51億 | -48.05%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 883.70%8,769.6万 | -117.84%-1,119万 | 663.54%6,271.7万 | 103.03%821.4万 | -242.36%-2.71億 | 90.62%1.9億 | 327.30%9,992.3万 | -138.40%-4,396.1万 | -38.62%1.14億 | 1,571.09%1.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,343.62%-870.5万 | 73.84%-60.3万 | 39.07%-230.5万 | 40.15%-378.3万 | -322.24%-632.1万 | ---149.7万 | --0 | ---- | 74.23%-2,724.9万 | -2,228.14%-1.06億 |
| 配当金支払総額 | -322.35%-5,247.3万 | 77.07%-1,242.4万 | -218.15%-5,419.3万 | 33.59%-1,703.4万 | 40.81%-2,564.9万 | 23.30%-4,333.4万 | -1.99%-5,649.8万 | -1.84%-5,539.5万 | -0.20%-5,439.4万 | -7.71%-5,428.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5,081万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,931.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.68%-587万 | -360.79%-1.1億 | 35.51%-2,395.3万 | 88.42%-3,714.5万 | -328.87%-3.21億 | 222.81%1.4億 | 134.76%4,342.5万 | -536.65%-1.25億 | 31.73%2,861.4万 | 130.65%2,172.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.31%4.09億 | -35.97%3.45億 | 40.35%5.39億 | 13.05%3.84億 | 101.24%3.4億 | 32.31%1.69億 | -33.95%1.28億 | -75.00%1.93億 | 20.06%7.73億 | 33.91%6.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 331.15%3.51億 | 142.45%8,131.9万 | -244.45%-1.92億 | 135.84%1.33億 | -69.49%5,623万 | 583.96%1.84億 | 145.55%2,694.4万 | 89.81%-5,915.9万 | -443.25%-5.81億 | 8.74%1.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.88%-941.3万 | -621.78%-1,805.9万 | -111.13%-250.2万 | 289.81%2,248.7万 | 10.54%-1,184.7万 | -192.55%-1,324.3万 | 320.92%1,430.9万 | -918.84%-647.7万 | 101.98%79.1万 | -633.46%-3,997.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.49%7.5億 | 18.31%4.09億 | -35.97%3.45億 | 40.35%5.39億 | 13.05%3.84億 | 101.24%3.4億 | 32.31%1.69億 | -33.95%1.28億 | -75.00%1.93億 | 20.06%7.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.94%3.96億 | 249.76%2.04億 | -182.49%-1.36億 | -35.12%1.65億 | 387.97%2.55億 | -39.51%5,217.3万 | -43.62%8,625.1万 | 212.22%1.53億 | -65.25%4,899.6万 | -32.64%1.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |