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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.30%-1.86万 | 98.93%-168 | -1,077.12%-22.44万 | -11.71万 | -890.80%-7.28万 | -60.69%-1.88万 | -1.57万 | 37.27%-1.91万 | 0 | -270.64%-7,346 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.52%-1.24万 | 96.21%-3,817 | -113.43%-16.72万 | 68.79%-2.06万 | -142.91%-1万 | -648.75%-3.59万 | -2,739.88%-10.08万 | 30.73%-7.83万 | -836.80%-6.59万 | -174.90%-4,118 |
| 運転資金の増減額 | -136.43%-6,212 | -95.71%3,649 | -196.47%-5.72万 | -246.48%-9.65万 | -1,844.89%-6.28万 | 346.24%1.71万 | 2,297.01%8.5万 | 2,728.82%5.93万 | 1,094.79%6.59万 | -566.94%-3,228 |
| -前払費用増減額 | 0.00%1,775 | 0.00%-5,325 | ---- | ---- | 5.65%1,775 | --1,775 | ---5,325 | ---- | ---- | --1,680 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.28%-7,987 | -90.07%8,974 | -196.47%-5.72万 | -253.08%-9.83万 | -1,215.32%-6.46万 | 528.53%1.53万 | 2,447.10%9.04万 | 2,728.82%5.93万 | 1,069.42%6.42万 | -914.05%-4,908 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1.30%-1.86万 | 98.93%-168 | -1,077.12%-22.44万 | ---11.71万 | -890.80%-7.28万 | -60.69%-1.88万 | ---1.57万 | 37.27%-1.91万 | --0 | -270.64%-7,346 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3.33万 | 0 | 0 | 0 | 3.33万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3.33万 | --0 | --0 | --0 | --3.33万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --3.33万 | --0 | --0 | --0 | --3.33万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.91%30.16万 | -38.77%30.18万 | -3.72%49.29万 | -15.02%41.89万 | -1.72%49.16万 | -0.29%51.05万 | -3.72%49.29万 | 95.96%51.19万 | -4.20%49.29万 | -3.14%50.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.30%-1.86万 | -100.96%-168 | -902.43%-19.11万 | ---11.71万 | -890.80%-7.28万 | ---1.88万 | --1.76万 | -107.60%-1.91万 | --0 | -270.64%-7,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.43%28.3万 | -40.91%30.16万 | -38.77%30.18万 | -38.77%30.18万 | -15.02%41.89万 | -1.72%49.16万 | -0.29%51.05万 | -3.72%49.29万 | -3.72%49.29万 | -4.20%49.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.30%-1.86万 | 98.93%-168 | -1,077.12%-22.44万 | ---11.71万 | -890.80%-7.28万 | -60.69%-1.88万 | ---1.57万 | 37.27%-1.91万 | --0 | -270.64%-7,346 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
