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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.19%-101.7万 | -79.25%89.4万 | -206.61%-213.4万 | 61.69%-137.97万 | 392.01%537.63万 | -333.02%-1,036.9万 | 181.34%430.9万 | 23.68%-69.6万 | 67.19%-360.1万 | 21.65%-184.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.10%-488.9万 | 103.81%28.5万 | -5.06%-637.9万 | -31.38%-2,078.59万 | 47.09%-234.89万 | -3,090.80%-489.4万 | -10.43%-747.1万 | -27.04%-607.2万 | 20.88%-1,582.1万 | 0.96%-443.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 205.19%8.1万 | ---- | ---- | -3.25%-29.73万 | 14.19%-25.03万 | -8,465.07%-7.7万 | ---5.1万 | --8.1万 | -110.27%-28.79万 | -228.41%-29.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 87.77%534.2万 | 158.55%582万 | 69.00%387万 | 93.57%1,046.55万 | 78.20%307.95万 | 71.17%284.5万 | 115.87%225.1万 | 135.20%229万 | 354.80%540.65万 | 386.26%172.81万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---2,000 | 2,094.44%35.9万 | -97.31%5,915 | -100.07%-85 | -44.87%2.4万 | --0 | ---1.8万 | --21.98万 | --12.49万 |
| 株式ベースの報酬 | -31.11%39.2万 | -12.66%53.1万 | -31.54%34.3万 | 77.78%246.5万 | 33.13%78.7万 | 716.18%56.9万 | 77.26%60.8万 | 30.94%50.1万 | 10.53%138.65万 | -14.14%59.12万 |
| その他の非現金項目 | 45.00%107.3万 | 134.62%91.5万 | 35.86%46.6万 | -62.25%133.72万 | -104.31%-13.58万 | --74万 | --39万 | --34.3万 | --354.19万 | --315.26万 |
| 運転資金の増減額 | 68.50%-301.6万 | -178.47%-673.4万 | -136.39%-79.3万 | 178.00%542.98万 | 256.82%424.48万 | -551.16%-957.6万 | 32,825.38%858.2万 | -13.23%217.9万 | -48.22%195.32万 | -414.17%-270.67万 |
| -売上債権増減額 | 103.79%7.4万 | 45.76%-90.9万 | 438.49%424.8万 | -297.92%-774.65万 | -150.15%-286.05万 | -520.80%-195.5万 | -119.29%-167.6万 | -554.79%-125.5万 | -161.08%-194.68万 | -65.74%-114.35万 |
| -前払費用増減額 | 18.71%-40.4万 | 306.22%116.1万 | -417.36%-62.6万 | 74.50%-32.18万 | 1,346.27%85.92万 | 34.41%-49.7万 | -304.14%-56.3万 | 85.59%-12.1万 | 60.20%-126.22万 | 102.13%5.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.44%198.7万 | -118.99%-226.9万 | -120.36%-105.1万 | 110.06%1,951.79万 | 14,084.78%731.99万 | -212.51%-491.3万 | 920.47%1,194.9万 | 35.62%516.2万 | 16.12%929.15万 | -101.23%-5.23万 |
| -その他流動資産の変動 | -122.62%-5.7万 | -167.64%-30.1万 | -98.83%3,000 | 589.12%166.57万 | 309.28%71.27万 | --25.2万 | --44.5万 | --25.6万 | ---34.06万 | ---34.06万 |
| -その他流動負債の変動 | -87.41%-461.6万 | -180.74%-441.6万 | -80.73%-336.7万 | -102.85%-768.55万 | -45.28%-178.65万 | -110.25%-246.3万 | -139.64%-157.3万 | -154.75%-186.3万 | -1,111.04%-378.88万 | -1,694.40%-122.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.19%-101.7万 | -79.25%89.4万 | -206.61%-213.4万 | 61.69%-137.97万 | 392.01%537.63万 | -333.02%-1,036.9万 | 181.34%430.9万 | 23.68%-69.6万 | 66.65%-360.1万 | 21.65%-184.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.26%-103.8万 | 32.13%-197.3万 | -187.00%-324.6万 | -155.61%-1,318.59万 | -691.35%-540.59万 | -117.23%-374.2万 | -56.11%-290.7万 | -26.95%-113.1万 | -690.30%-515.87万 | -154.74%-68.31万 |
| 固定資産取引の純額 | -257.27%-139.5万 | 29.15%-188.6万 | -459.28%-171.7万 | -111.45%-404.23万 | -149.10%-196.03万 | 439.93%88.7万 | -350.62%-266.2万 | -12.44%-30.7万 | -192.86%-191.17万 | -436.32%-78.7万 |
| その他の投資活動純額 | 107.71%35.7万 | 64.49%-8.7万 | -85.56%-152.9万 | -181.60%-914.37万 | -3,418.49%-344.57万 | -216.70%-462.9万 | 80.73%-24.5万 | -33.37%-82.4万 | ---324.7万 | --10.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.26%-103.8万 | 32.13%-197.3万 | -187.00%-324.6万 | -155.61%-1,318.59万 | -691.35%-540.59万 | -117.23%-374.2万 | -56.11%-290.7万 | -26.95%-113.1万 | -690.30%-515.87万 | -154.74%-68.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.48%-56.9万 | -165.52%-53.9万 | -106.43%-23.1万 | 330.08%2,678万 | 131.18%40.6万 | 7,257.20%2,298.4万 | -132.00%-20.3万 | -37.38%359.3万 | -67.10%622.67万 | -15.35%17.56万 |
| 借入金純額 | -102.48%-56.9万 | -5.73%-62.7万 | -109.67%-23.1万 | 359.19%2,490.82万 | 171.20%12.82万 | 7,257.00%2,298.4万 | ---59.3万 | -59.68%238.9万 | --542.44万 | ---18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -51.79%18.8万 | --0 | 133.29%187.18万 | 75.73%27.78万 | --0 | -38.52%39万 | 12,024.87%120.4万 | -95.78%80.23万 | -57.54%15.81万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.48%-56.9万 | -166.83%-53.9万 | -106.43%-23.1万 | 330.08%2,678万 | 131.18%40.6万 | 7,257.20%2,298.4万 | -131.85%-20.2万 | -37.40%359.2万 | -67.05%622.67万 | -15.35%17.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.99%1,044.7万 | 66.93%1,206.4万 | 223.66%1,767.5万 | -31.69%546.09万 | 121.51%1,729.9万 | 55.94%842.6万 | -39.42%722.7万 | -31.69%546.1万 | 1,356.92%799.4万 | -12.14%780.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.57%-262.4万 | -234.95%-161.8万 | -417.72%-561.1万 | 582.19%1,221.43万 | 116.02%37.63万 | 268.76%887.3万 | 118.37%119.9万 | -55.12%176.6万 | -134.02%-253.31万 | -162.54%-234.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.78%782.3万 | 23.99%1,044.7万 | 66.93%1,206.4万 | 223.67%1,767.52万 | 223.67%1,767.52万 | 121.51%1,729.9万 | 55.94%842.6万 | -39.42%722.7万 | -31.69%546.09万 | -31.69%546.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.56%-241.2万 | -160.23%-99.2万 | -283.95%-385.1万 | 1.65%-542.2万 | 229.98%341.6万 | -326.36%-948.2万 | 127.97%164.7万 | 15.36%-100.3万 | 51.86%-551.27万 | -5.26%-262.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
