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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -206.61%-213.4万 | 61.69%-137.97万 | 392.01%537.64万 | -333.01%-1,036.87万 | 181.33%430.86万 | 23.68%-69.6万 | 67.19%-360.1万 | 21.65%-184.12万 | 482.49%444.99万 | -20.98%-529.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.06%-637.9万 | -31.38%-2,078.59万 | 47.10%-234.85万 | -3,091.21%-489.47万 | -10.42%-747.07万 | -27.04%-607.2万 | 20.88%-1,582.1万 | 0.96%-443.95万 | 103.11%16.36万 | -58.25%-676.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -3.25%-29.73万 | 14.18%-25.03万 | -8,445.16%-7.68万 | ---5.11万 | --8.1万 | -110.27%-28.79万 | -228.41%-29.17万 | -100.03%-899 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 69.00%387万 | 93.57%1,046.55万 | 78.25%308.03万 | 71.13%284.43万 | 115.86%225.09万 | 135.20%229万 | 354.80%540.65万 | 386.26%172.81万 | 337.47%166.21万 | 2,225.88%104.28万 |
| 資産減損費用 | 2,094.44%35.9万 | -97.31%5,915 | --0 | -46.13%2.35万 | -99.10%460 | ---1.8万 | --21.98万 | --12.49万 | --4.35万 | --5.14万 |
| 株式ベースの報酬 | -31.54%34.3万 | 77.78%246.5万 | 33.19%78.74万 | 716.26%56.91万 | 77.12%60.75万 | 30.94%50.1万 | 10.53%138.65万 | -14.14%59.12万 | -75.18%6.97万 | 108.42%34.3万 |
| その他の非現金項目 | 35.86%46.6万 | -62.25%133.72万 | -104.33%-13.66万 | --74.1万 | --38.98万 | --34.3万 | --354.19万 | --315.26万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -136.39%-79.3万 | 178.00%542.98万 | 256.80%424.41万 | -551.11%-957.5万 | 32,824.33%858.17万 | -13.23%217.9万 | -48.22%195.32万 | -414.17%-270.67万 | -36.77%212.25万 | 105.62%2.61万 |
| -売掛金増減額 | 438.49%424.8万 | -297.92%-774.65万 | -150.14%-286.04万 | -520.76%-195.49万 | -119.32%-167.62万 | -554.79%-125.5万 | -161.08%-194.68万 | -65.74%-114.35万 | -465.32%-31.49万 | ---76.43万 |
| -前払費用増減額 | -417.36%-62.6万 | 74.50%-32.18万 | 1,345.61%85.88万 | 34.47%-49.65万 | -304.16%-56.31万 | 85.59%-12.1万 | 60.20%-126.22万 | 102.13%5.94万 | -192.06%-75.77万 | 147.17%27.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.36%-105.1万 | 110.06%1,951.79万 | 14,085.85%732.05万 | -212.53%-491.4万 | 920.50%1,194.94万 | 35.62%516.2万 | 16.12%929.15万 | -101.23%-5.23万 | 28.62%436.66万 | 363.18%117.09万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.83%3,000 | 589.12%166.57万 | 309.43%71.32万 | --25.16万 | --44.5万 | --25.6万 | ---34.06万 | ---34.06万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -80.73%-336.7万 | -102.85%-768.55万 | -45.39%-178.79万 | -110.10%-246.12万 | -139.70%-157.34万 | -154.75%-186.3万 | -1,111.04%-378.88万 | -1,694.40%-122.97万 | -45.42%-117.14万 | -216.07%-65.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206.61%-213.4万 | 61.69%-137.97万 | 392.01%537.64万 | -333.01%-1,036.87万 | 181.33%430.86万 | 23.68%-69.6万 | 66.65%-360.1万 | 21.65%-184.12万 | 482.49%444.99万 | -26.09%-529.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.00%-324.6万 | -155.61%-1,318.59万 | -691.36%-540.6万 | -117.23%-374.2万 | -56.11%-290.7万 | -26.95%-113.1万 | -690.30%-515.87万 | -154.74%-68.31万 | -27.09%-172.26万 | -2,049.37%-186.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -459.28%-171.7万 | -111.45%-404.23万 | -149.07%-196.01万 | -288.36%-101.34万 | -28.96%-76.18万 | -12.44%-30.7万 | -192.86%-191.17万 | -436.32%-78.7万 | -32.79%-26.09万 | -291.60%-59.07万 |
| その他の投資活動純額 | -85.56%-152.9万 | -181.60%-914.37万 | -3,418.75%-344.59万 | -86.68%-272.86万 | -68.72%-214.51万 | -33.37%-82.4万 | ---324.7万 | --10.38万 | -26.12%-146.16万 | -2,079.80%-127.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.00%-324.6万 | -155.61%-1,318.59万 | -691.36%-540.6万 | -117.23%-374.2万 | -56.11%-290.7万 | -26.95%-113.1万 | -690.30%-515.87万 | -154.74%-68.31万 | -27.09%-172.26万 | -2,049.37%-186.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.43%-23.1万 | 330.08%2,678万 | 130.87%40.54万 | 7,257.19%2,298.4万 | -131.91%-20.24万 | -37.38%359.3万 | -67.10%622.67万 | -15.35%17.56万 | -219.96%-32.11万 | -95.35%63.43万 |
| 借入金純額 | -109.67%-23.1万 | 359.19%2,490.82万 | 171.09%12.8万 | 7,256.99%2,298.4万 | ---59.28万 | -59.68%238.9万 | --542.44万 | ---18万 | ---32.11万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 133.29%187.18万 | 75.51%27.74万 | --0 | -38.46%39.04万 | 12,024.87%120.4万 | -95.78%80.23万 | -57.54%15.81万 | 100.01%9 | -95.40%63.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.43%-23.1万 | 330.08%2,678万 | 130.87%40.54万 | 7,257.19%2,298.4万 | -131.75%-20.14万 | -37.40%359.2万 | -67.05%622.67万 | -15.35%17.56万 | -219.96%-32.11万 | -95.33%63.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.66%1,767.5万 | -31.69%546.09万 | 121.51%1,729.94万 | 55.94%842.61万 | -39.42%722.7万 | -31.69%546.1万 | 1,356.92%799.4万 | -12.14%780.96万 | -51.49%540.34万 | 551.47%1,192.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -417.72%-561.1万 | 582.19%1,221.43万 | 116.00%37.58万 | 268.77%887.33万 | 118.38%119.92万 | -55.12%176.6万 | -134.02%-253.31万 | -162.54%-234.87万 | 206.89%240.62万 | -170.10%-652.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.93%1,206.4万 | 223.67%1,767.52万 | 223.67%1,767.52万 | 121.51%1,729.94万 | 55.94%842.61万 | -39.42%722.7万 | -31.69%546.09万 | -31.69%546.09万 | -12.14%780.96万 | -51.49%540.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -283.95%-385.1万 | 1.65%-542.2万 | 229.99%341.64万 | -371.72%-1,138.21万 | 160.23%354.67万 | 15.36%-100.3万 | 51.86%-551.27万 | -5.26%-262.81万 | 408.03%418.89万 | -35.30%-588.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
