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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.39%48.99万 | 21.09%-188.26万 | 58.24%-71.25万 | -114.81%-676.7万 | 58.32%-66.59万 | -649.79%-200.91万 | -469.74%-238.59万 | -97.08%-170.61万 | -42.48%-315.02万 | -907.82%-159.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.64%-219.48万 | 0.88%-490.25万 | 66.27%-302.83万 | -103.69%-2,254.39万 | 0.84%-408.19万 | -161.26%-453.82万 | -20.34%-494.59万 | -713.10%-897.79万 | 8.63%-1,106.79万 | -12.25%-411.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --14.41万 | --84.73万 | -52.86%96.08万 | --203.8万 | --0 | --0 | --0 | --203.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -69.88%2.98万 | -69.88%2.98万 | -69.88%2.98万 | 10.16%42.98万 | 34.84%13.33万 | -0.00%9.89万 | 2.70%9.89万 | 2.70%9.89万 | -66.48%39.02万 | -58.45%9.89万 |
| その他の非現金項目 | 245.88%35.59万 | 6,341.88%157.18万 | 428.17%59.89万 | 147.59%843.66万 | --819.59万 | --10.29万 | --2.44万 | --11.34万 | --340.75万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 157.38%161.74万 | -264.67%-17.14万 | -59.40%51.52万 | -695.11%-259.88万 | -1,370.81%-115.29万 | -867.97%-281.89万 | 163.73%10.41万 | 792.30%126.89万 | 2.47%43.67万 | 157.28%9.07万 |
| -売上債権増減額 | 100.00%-1 | --0 | 122.65%8.03万 | 82.05%-28.02万 | 116.52%8.82万 | 66.99%-17.89万 | 134.03%16.49万 | ---35.44万 | ---156.06万 | ---53.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 206.47%26.71万 | 94.65%-3.17万 | 94.20%-1.41万 | -5,788.07%-149.65万 | -13,541.90%-40.93万 | -349.57%-25.09万 | -1,714.88%-59.31万 | -113.37%-24.32万 | 167.06%2.63万 | 118.66%3,045 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 433.77%140.46万 | -134.78%-18.44万 | -75.92%44.9万 | -157.35%-109.92万 | -594.81%-307.33万 | -152.12%-42.08万 | 105.24%53.03万 | 711.74%186.46万 | 425.84%191.67万 | 588.21%62.11万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.71%-4.48万 | ---- | ---- | --0 | 329,666.72%195.22万 | -177,766.85%-195.61万 | ---- | ---- | 146.90%1.13万 | 103.98%592 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --27.72万 | --28.93万 | ---- | ---- | --1,946 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.60%4.3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.99%-16.09万 | 48.37%-123.18万 | 58.24%-71.25万 | -114.81%-676.7万 | 58.32%-66.59万 | -649.79%-200.91万 | -469.74%-238.59万 | -97.08%-170.61万 | -42.48%-315.02万 | -907.82%-159.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -146.46万 | 0 | 0 | -16.46万 | -130万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---146.46万 | --0 | --0 | ---16.46万 | ---130万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---146.46万 | --0 | --0 | ---16.46万 | ---130万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.57%11.28万 | 95.55万 | -83.89%102.68万 | 174.46%816.95万 | -97.56%4.12万 | 887.11%175.42万 | 0 | 676.51%637.41万 | 10.17%297.66万 | 377.66%168.6万 |
| 借入金純額 | -93.57%11.28万 | --95.55万 | 200.18%100.18万 | -71.23%79.54万 | -97.74%4.12万 | --175.42万 | --0 | -244.93%-100万 | 22.03%276.5万 | 1,039.11%182万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -99.68%2.5万 | 7,832.75%793.28万 | --0 | --0 | --0 | --793.28万 | -76.47%10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -600.55%-55.87万 | --0 | --0 | --0 | -526.90%-55.87万 | 928.65%11.16万 | -235.00%-13.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.57%11.28万 | --95.55万 | -83.89%102.68万 | 174.46%816.95万 | -97.56%4.12万 | 887.11%175.42万 | --0 | 676.51%637.41万 | 10.17%297.66万 | 377.66%168.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.92%6.41万 | -90.15%34.04万 | -70.43%2.61万 | -66.30%8.82万 | --65.08万 | 903.57%90.57万 | 1,492.84%345.62万 | -66.30%8.82万 | 116,783.48%26.18万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.16%-4.8万 | 89.17%-27.63万 | -90.67%31.43万 | 64.20%-6.21万 | -807.99%-62.47万 | -182.45%-25.49万 | -1,912.45%-255.05万 | 7,611.74%336.8万 | -166.36%-17.36万 | 111.39%8.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.53%1.61万 | -92.92%6.41万 | -90.15%34.04万 | -70.43%2.61万 | -70.43%2.61万 | --65.08万 | 903.57%90.57万 | 1,492.84%345.62万 | -66.30%8.82万 | -66.30%8.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.99%-16.09万 | 51.70%-123.18万 | 76.30%-71.25万 | -161.31%-823.16万 | 58.32%-66.59万 | -649.79%-200.91万 | -509.05%-255.05万 | -247.25%-300.61万 | -29.10%-315.02万 | -853.44%-159.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |