(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -649.79%-200.91万 | -469.28%-238.4万 | -97.31%-170.81万 | -42.48%-315.02万 | -907.82%-159.78万 | 84.50%-26.8万 | -41.88万 | -86.57万 | -152.26%-221.09万 | -15.85万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -161.26%-453.82万 | -20.34%-494.59万 | -713.10%-897.79万 | 8.63%-1,106.79万 | -12.25%-411.66万 | 32.99%-173.7万 | ---411.01万 | ---110.42万 | -43.98%-1,211.32万 | ---366.72万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --203.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -0.00%9.89万 | 2.70%9.89万 | 2.70%9.89万 | -66.48%39.02万 | -58.45%9.89万 | -83.99%9.89万 | --9.63万 | --9.63万 | -5.74%116.42万 | --23.79万 |
その他の非現金項目 | --10.29万 | --2.44万 | --11.34万 | --3.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -867.97%-281.89万 | 164.93%10.6万 | 790.93%126.7万 | 2.47%43.67万 | 157.28%9.07万 | 135.16%36.71万 | ---16.33万 | --14.22万 | -78.05%42.62万 | ---15.84万 |
-売掛金増減額 | 66.99%-17.89万 | 134.03%16.49万 | ---35.44万 | ---156.06万 | ---53.4万 | ---54.21万 | ---48.45万 | --0 | --0 | --0 |
-在庫増減額 | -349.57%-25.09万 | -1,714.88%-59.31万 | -113.37%-24.32万 | 167.06%2.63万 | 118.66%3,045 | 716.20%10.05万 | --3.67万 | ---11.4万 | -233.70%-3.92万 | ---1.63万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -152.12%-42.08万 | 105.24%53.03万 | 711.74%186.46万 | 425.84%191.67万 | 588.21%62.11万 | 179.30%80.75万 | --25.84万 | --22.97万 | -61.77%36.45万 | ---12.72万 |
-その他流動資産の変動 | -177,766.85%-195.61万 | 250.72%3,893 | --0 | 146.90%1.13万 | 103.98%592 | 111.90%1,101 | --1,110 | --8,503 | ---2.41万 | ---1.49万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -65.60%4.3万 | --0 | --0 | --2.5万 | --1.8万 | -87.50%12.5万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -649.79%-200.91万 | -469.28%-238.4万 | -97.31%-170.81万 | -42.48%-315.02万 | -907.82%-159.78万 | 84.50%-26.8万 | ---41.88万 | ---86.57万 | -152.26%-221.09万 | ---15.85万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -16.46万 | -130万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.64%-22.92万 | -9,042 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---16.46万 | ---130万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.64%-22.92万 | ---9,042 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---16.46万 | ---130万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.64%-22.92万 | ---9,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 887.11%175.42万 | -100.67%-1,946 | 676.75%637.6万 | 10.17%297.66万 | 377.66%168.6万 | -93.95%17.77万 | 29.2万 | 82.09万 | 170.45%270.17万 | -60.72万 |
借入金純額 | --175.42万 | -100.76%-1,946 | -244.65%-99.81万 | 22.03%276.5万 | 1,039.11%182万 | --0 | --25.5万 | --69万 | 554.33%226.59万 | --15.98万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --793.28万 | -76.47%10万 | --0 | --0 | --10万 | --0 | 112.50%42.5万 | ---72.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -526.90%-55.87万 | 928.65%11.16万 | -235.00%-13.4万 | 265.31%17.77万 | ---6.3万 | --13.09万 | -97.60%1.09万 | ---4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 887.11%175.42万 | -100.67%-1,946 | 676.75%637.6万 | 10.17%297.66万 | 377.66%168.6万 | -93.95%17.77万 | --29.2万 | --82.09万 | 170.45%270.17万 | ---60.72万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 903.57%90.57万 | 1,492.84%345.62万 | -66.30%8.82万 | 116,783.48%26.18万 | --0 | 80.90%9.02万 | --21.7万 | --26.18万 | -96.67%224 | --103.66万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -182.45%-25.49万 | -1,912.45%-255.05万 | 7,611.74%336.8万 | -166.36%-17.36万 | 111.39%8.82万 | -109.15%-9.02万 | ---12.67万 | ---4.48万 | 4,128.26%26.16万 | ---77.48万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --65.08万 | 903.57%90.57万 | 1,492.84%345.62万 | -66.30%8.82万 | -66.30%8.82万 | --0 | --9.02万 | --21.7万 | 116,783.48%26.18万 | --26.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -649.79%-200.91万 | -508.58%-254.86万 | -247.47%-300.81万 | -29.10%-315.02万 | -853.44%-159.78万 | 86.25%-26.8万 | ---41.88万 | ---86.57万 | -142.68%-244.02万 | ---16.76万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし