PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 22.99%46.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.36%37.48億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 4.23%11.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.06%10.83億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 66.41%6.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 802.74%3.93億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 79.05%-3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,086.61%-16.03億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -73.42%3.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 414.04%13.04億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 118.20%660.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.07%-3,629.86万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | 33.73%73.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.07%55.28億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.44%-6.49億 | -642.80%-37.89億 | 7.68%-6.23億 | 4.94%-37.9億 | 8.87%-13.94億 | 34.26%-12.12億 | -56.38%-5.1億 | -133.90%-6.75億 | 16.31%-39.87億 | -58.90%-15.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 111.58%2.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---24.57億 | ---24.57億 |
| 投資商品取引の純額 | 23.57%11.49億 | 73.80%5.05億 | -16.60%-16.15億 | 3,442.30%6.27億 | 218.50%7.92億 | -11.13%9.3億 | 140.75%2.91億 | -145.45%-13.85億 | 100.54%1,770.57万 | 137.16%2.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,944.75%5億 | -1,395.70%-32.84億 | -8.65%-22.38億 | 55.21%-28.79億 | 83.91%-6.01億 | 100.31%249.38万 | 78.87%-2.2億 | -141.55%-20.6億 | 19.87%-64.27億 | -129.04%-37.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4.04%-91.2億 | 59.21%-7.73億 | 65.27%7.63億 | -144.95%-18.54億 | -64.44%90.84億 | 55.88%-95.04億 | -928.32%-18.96億 | 533.78%4.62億 | -18.33%41.24億 | 37.03%255.42億 |
| 配当金支払総額 | 0.14%-26.34億 | 8.28%-2.51億 | -0.39%-2.1億 | -0.12%-34.07億 | -20.10%-2.86億 | 0.17%-26.37億 | -12.30%-2.74億 | 24.85%-2.09億 | -7.58%-34.03億 | -70.33%-2.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.39%89.8億 | 97,809.06%27.66億 | -102.07%-387.4万 | 38.00%6.97億 | 57.03%-98.56億 | -55.57%103.68億 | -246.50%-283.1万 | 73.36%1.87億 | 16.79%5.05億 | -25.21%-229.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.64%-28.12億 | 179.88%17.42億 | 25.83%5.49億 | -481.73%-46.05億 | -146.38%-10.88億 | -109.17%-17.73億 | -13,665.00%-21.8億 | 257.61%4.36億 | -47.73%12.06億 | 1,287.93%23.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.83%6.8億 | -15.19%7.84億 | -9.88%8.34億 | 49.85%9.25億 | -14.62%6.86億 | -29.61%5.32億 | 43.62%9.25億 | 49.85%9.25億 | -1.53%6.17億 | 18.44%8.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.70%2,820.87万 | 73.57%-1.04億 | -13,602.50%-4,941.46万 | -129.71%-9,140.93万 | 21.59%1.47億 | 222.93%1.54億 | -449.00%-3.92億 | -101.36%-36.06万 | 3,304.41%3.08億 | 338.32%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.24%7.09億 | 27.83%6.8億 | -15.19%7.84億 | -9.88%8.34億 | -9.88%8.34億 | -14.62%6.86億 | -29.61%5.32億 | 43.62%9.25億 | 49.85%9.25億 | 49.85%9.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.25%16.92億 | -257.66%-23.5億 | 7.18%10.17億 | 141.00%35.88億 | 1,440.65%4.36億 | 555.34%7.13億 | 84.04%14.91億 | 9.30%9.49億 | 60.86%14.89億 | -107.44%-3,249.71万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
