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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.17%-9,748 | -2,012.16%-1.89万 | 104.74%1,746 | -540.07%-4.15万 | 256.34%1.97万 | 37.68%2.26万 | 102.89%987 | -45.86%-3.68万 | 76.64%-6,491 | 73.39%-1.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.49%-5.05万 | 76.23%-2.61万 | -117.00%-52.73万 | -4,933.92%-39.87万 | 6.30%-8.33万 | 248.79%6.43万 | 8.00%-10.96万 | 39.72%-24.3万 | -83.59%8,248 | 51.28%-8.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.37%-904 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | 76.68%-2.05万 | --0 | 116.78%1.23万 | -2,735.18%-7.95万 | 7.92%4.67万 | -162.69%-8.79万 | 36.17%-5.48万 | -161.10%-7.35万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 2,890.11%34.6万 | --34.6万 | --0 | --0 | --0 | --1.16万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -11.61%24.48万 | -99.03%300 | -25.45%9.78万 | 21.77%7.05万 | 33.58%7.61万 | 10.38%27.69万 | --3.08万 | --13.12万 |
| 運転資金の増減額 | 224.27%4.07万 | 158.86%7,178 | -843.38%-4.13万 | 12.28%1.08万 | -190.11%-7,108 | -3,809.63%-3.28万 | 5.09%-1.22万 | 219.90%5,549 | 111.37%9,628 | -59.51%7,888 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | --1.31万 | ---8,407 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --6,914 | --0 | --0 | --3,914 | --3,000 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.46%4.07万 | 147.24%7,178 | -967.98%-4.82万 | -124.22%-2,332 | -83.53%1,299 | -3,716.65%-3.19万 | -18.26%-1.52万 | 219.90%5,549 | 111.37%9,628 | -59.51%7,888 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.17%-9,748 | -2,012.16%-1.89万 | 104.74%1,746 | -540.07%-4.15万 | 256.34%1.97万 | 37.68%2.26万 | 102.89%987 | -45.86%-3.68万 | 76.64%-6,491 | 73.39%-1.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 4.8万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --4.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --4.8万 | --4.5万 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698.07%3.16万 | 6,435.45%5.05万 | -97.94%773 | 547.94%4.71万 | 22.43%2.43万 | -49.43%1,760 | -97.94%773 | -85.69%3.76万 | -88.89%7,264 | -82.38%1.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.17%-9,748 | -2,012.16%-1.89万 | 235.03%4.97万 | 153.20%3,453 | 280.11%2.27万 | 37.68%2.26万 | 102.89%987 | 83.64%-3.68万 | 76.64%-6,491 | 73.39%-1.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.04%2.19万 | 1,698.07%3.16万 | 6,435.45%5.05万 | 6,435.45%5.05万 | 547.94%4.71万 | 22.43%2.43万 | -49.43%1,760 | -97.94%773 | -97.94%773 | -88.89%7,264 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.17%-9,748 | -2,012.16%-1.89万 | 104.74%1,746 | -540.07%-4.15万 | 256.34%1.97万 | 37.68%2.26万 | 102.89%987 | -45.86%-3.68万 | 76.64%-6,491 | 73.39%-1.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
