| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.75%8,600万 | -66.25%6,430万 | 38.34%1.91億 | -9.94%1.38億 | -14.72%1.53億 | -7.10%1.79億 | 12.80%1.93億 | 4.20%1.71億 | 2.82%1.64億 | 37.44%1.6億 |
| その他の非現金項目 | -117.73%-500万 | 143.45%2,820万 | -827.14%-6,490万 | -42.86%-700万 | -145.37%-490万 | 228.57%1,080万 | 42.47%-840万 | -2,533.33%-1,460万 | 102.16%60万 | -261.04%-2,780万 |
| 運転資金の増減額 | -13.95%-1,470万 | -119.03%-1,290万 | 292.07%6,780万 | -660.32%-3,530万 | 179.75%630万 | -150.00%-790万 | 2,157.14%1,580万 | -77.42%70万 | 124.03%310万 | -92.54%-1,290万 |
| -売上債権増減額 | -218.03%-1,440万 | -68.80%1,220万 | 173.50%3,910万 | -339.67%-5,320万 | -160.80%-1,210万 | 192.56%1,990万 | -571.88%-2,150万 | -174.42%-320万 | -28.33%430万 | 850.00%600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.78%8,800万 | -14.08%1.62億 | 80.59%1.89億 | -30.17%1.05億 | -12.14%1.5億 | -12.38%1.71億 | 32.11%1.95億 | -5.76%1.47億 | 27.28%1.56億 | -0.49%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-60万 | 14.29%-120万 | -7.69%-140万 | 31.58%-130万 | -11.76%-190万 | -88.89%-170万 | 67.86%-90万 | 63.64%-280万 | -381.25%-770万 | -220.00%-160万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.27%-290万 | -95.24%-410万 | -61.54%-210万 | 23.53%-130万 | 0.00%-170万 | 60.47%-170万 | -377.78%-430万 | 35.71%-90万 | -40.00%-140万 | 60.00%-100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6,820万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -223.95%-5,590万 | 920.00%4,510万 | -120.00%-550万 | 93.13%-250万 | 35.00%-3,640万 | 7.59%-5,600万 | -1,162.50%-6,060万 | 60.66%-480万 | -282.09%-1,220万 | -67.48%670万 |
| その他の投資活動純額 | 54.39%-260万 | -39.02%-570万 | ---410万 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,170万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.25%-5,660万 | 392.50%3,510万 | -118.78%-1,200万 | 252.51%6,390万 | 27.51%-4,190万 | 8.98%-5,780万 | -746.67%-6,350万 | 63.41%-750万 | -156.01%-2,050万 | 100.00%3,660万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---6,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.58%-1,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.86%-2,650万 | 39.38%-2,940万 | -353.27%-4,850万 | 66.98%-1,070万 | -12.89%-3,240万 | -8.71%-2,870万 | 0.75%-2,640万 | -27.27%-2,660万 | -69.92%-2,090万 | -223.68%-1,230万 |
| 配当金支払総額 | 62.45%-3,530万 | 15.85%-9,400万 | -30.64%-1.12億 | 34.23%-8,550万 | 15.14%-1.3億 | -15.36%-1.53億 | -13.60%-1.33億 | -4.28%-1.17億 | -97.71%-1.12億 | -32.48%-5,670万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.55%2,890万 | 567.86%1,870万 | -50.88%280万 | -84.80%570万 | 1.63%3,750万 | 925.00%3,690万 | 5.88%360万 | -41.38%340万 | --580万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.76%-4,240万 | 30.23%-1.17億 | -4.94%-1.68億 | -22.73%-1.6億 | 10.33%-1.3億 | 6.80%-1.45億 | -11.05%-1.56億 | -10.13%-1.4億 | -58.85%-1.27億 | 31.39%-8,020万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.07%2.8億 | 4.89%1.97億 | 4.85%1.88億 | -11.06%1.79億 | -13.88%2.02億 | -9.54%2.34億 | -0.19%2.59億 | 3.35%2.59億 | 46.10%2.51億 | 16.87%1.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.68%-1,100万 | 773.91%8,040万 | 5.75%920万 | 139.01%870万 | 31.38%-2,230万 | -31.58%-3,250万 | -4,840.00%-2,470万 | -105.95%-50万 | -89.39%840万 | 219.35%7,920万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.31%-110万 | --260万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.32%2.68億 | 42.07%2.8億 | 4.89%1.97億 | 4.85%1.88億 | -11.06%1.79億 | -13.88%2.02億 | -9.54%2.34億 | -0.19%2.59億 | 3.35%2.59億 | 46.10%2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.18%8,450万 | -15.32%1.57億 | 81.76%1.85億 | -30.23%1.02億 | -12.51%1.46億 | -11.77%1.67億 | 31.89%1.89億 | -2.45%1.44億 | 22.46%1.47億 | -0.17%1.2億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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