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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.63%3.9億 | -27.61%1.34億 | 619.76%1.85億 | -235.05%-3,550.5万 | 111.51%2,629.1万 | -318.01%-2.28億 | -463.50%-3.61億 | -59.32%1.05億 | 9,944.9万 | 2.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.94%12.98億 | 152.32%11.8億 | 87.06%4.68億 | -52.57%2.5億 | -13.82%5.27億 | 13.38%6.12億 | 13.30%1.62億 | 238.43%5.4億 | --1.43億 | ---3.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 148.00%381.1万 | -50.61%-794万 | -170.21%-527.2万 | 2,086.51%750.9万 | -2,000.00%-37.8万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.02%946.1万 | -36.45%996.1万 | -32.32%1,567.4万 | 30.76%2,315.8万 | 56.73%1,771万 | 175.74%1,130万 | 141.33%377.2万 | 266.22%409.8万 | --156.3万 | --111.9万 |
| その他の非現金項目 | -121.50%-2.59億 | 14.14%-1.17億 | -19.54%-1.36億 | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 13.80%-8.8億 | -370.79%-10.21億 | 42.51%-2.17億 | 57.98%-3.77億 | 24.23%-8.98億 | -79.78%-11.85億 | -360.34%-6.52億 | -237.18%-6.59億 | ---1.42億 | --4.81億 |
| -売上債権増減額 | 7.18%-14.15億 | -342.72%-15.25億 | -21.52%-3.44億 | -242.16%-2.83億 | -1,151.87%-8,282.4万 | 98.76%-661.6万 | 152.38%6,554.2万 | -3.55%-5.36億 | ---1.25億 | ---5.17億 |
| -前払費用増減額 | -314.37%-18.9億 | -2,842.79%-4.56億 | -158.42%-1,550.3万 | 175.42%2,653.8万 | -212.62%-3,518.6万 | 1,200.07%3,124.2万 | -123.37%-294.4万 | 88.95%-284万 | --1,259.7万 | ---2,570.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.62%6.82億 | 262.98%6.93億 | 769.21%1.91億 | -76.96%2,197.5万 | -66.07%9,537.3万 | -4.55%2.81億 | 29.65%1.13億 | 121.67%2.94億 | --8,693.1万 | --1.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -106.82%-50.4万 | 123.00%738.7万 | -206.02%-3,211.3万 | 102.39%3,028.9万 | -94.35%1,496.6万 | 343.34%2.65億 | 111.77%1,414.6万 | 14.23%-1.09億 | ---1.2億 | ---1.27億 |
| -その他流動負債の変動 | 11,817.05%9.11億 | -124.12%-777.8万 | 115.35%3,224.6万 | 74.95%-2.1億 | 62.53%-8.39億 | -390.78%-22.39億 | -808.84%-9.52億 | -140.28%-4.56億 | ---1.05億 | --11.33億 |
| -その他運転資金の変動 | 212.17%8.32億 | 653.32%2.67億 | -228.86%-4,818.8万 | 172.54%3,739.6万 | -110.67%-5,155.4万 | 222.86%4.83億 | 1.24%1.1億 | 229.95%1.5億 | --1.09億 | ---1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 191.63%3.9億 | -27.61%1.34億 | 619.76%1.85億 | -235.05%-3,550.5万 | 111.51%2,629.1万 | -318.01%-2.28億 | -463.50%-3.61億 | -59.32%1.05億 | --9,944.9万 | --2.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -361.24%-1.06億 | 81.82%-2,294.9万 | -479.89%-1.26億 | 114.19%3,322.6万 | -1,325.91%-2.34億 | -126.83%-1,642.3万 | 77.19%-217.8万 | 168.26%6,121.5万 | -955万 | -8,968.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.76%-3,070.2万 | -533.59%-1,746.8万 | -225.50%-275.7万 | 96.93%-84.7万 | -68.11%-2,760.8万 | 24.47%-1,642.3万 | 77.19%-217.8万 | -223.36%-2,174.3万 | ---955万 | ---672.4万 |
| 事業取引の純額 | ---1.46億 | --0 | -3,187.24%-1.11億 | 69.69%-337.8万 | ---1,114.6万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,147.7万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,397.79%7,113.2万 | 55.88%-548.1万 | -133.17%-1,242.2万 | 130.22%3,745.1万 | ---1.24億 | ---- | ---- | 200.00%8,295.8万 | --0 | ---8,295.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361.24%-1.06億 | 81.82%-2,294.9万 | -479.89%-1.26億 | 114.19%3,322.6万 | -1,325.91%-2.34億 | -126.83%-1,642.3万 | 77.19%-217.8万 | 168.26%6,121.5万 | ---955万 | ---8,968.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439.72%-1.93億 | -226.44%-1,256.6万 | -6.20%993.8万 | -95.67%1,059.5万 | 156.43%2.45億 | -3,224.82%-4.34億 | 3,553.35%7,040万 | -92.34%1,387.6万 | 192.7万 | 1.81億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 1,253.48%311.3万 | -99.67%23万 | 409.98%7,076.5万 | 3,553.35%7,040万 | -82.88%1,387.6万 | --192.7万 | --8,105.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -158.18%-3,808.1万 | ---1,475万 | --0 | --0 | --2.44億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.67%127.4万 | -70.29%218.4万 | 5.30%735.2万 | --698.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 417.20%258.6万 | -38.65%50万 | 100.78%81.5万 | ---1.04億 | --0 | ---- | ---- | --1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439.72%-1.93億 | -226.44%-1,256.6万 | -6.20%993.8万 | -95.67%1,059.5万 | 156.43%2.45億 | -3,224.82%-4.34億 | 3,553.35%7,040万 | -92.34%1,387.6万 | --192.7万 | --1.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.77%2.93億 | 54.68%1.85億 | -2.32%1.19億 | 47.27%1.22億 | -89.11%8,294.1万 | 30.93%7.61億 | -43.81%3.76億 | 149.98%5.81億 | --6.7億 | --2.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.97%9,025.7万 | 43.69%9,807.7万 | 720.78%6,825.6万 | -77.39%831.6万 | 105.42%3,678.7万 | -477.21%-6.78億 | -419.38%-2.93億 | -48.45%1.8億 | --9,182.6万 | --3.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -202.63%-1,067万 | 445.53%1,039.7万 | 73.00%-300.9万 | -560.35%-1,114.5万 | --242.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.16%3.73億 | 58.77%2.93億 | 54.68%1.85億 | -2.32%1.19億 | 47.27%1.22億 | -89.11%8,294.1万 | -89.11%8,294.1万 | 30.93%7.61億 | --7.61億 | --5.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.33%3.58億 | -36.12%1.16億 | 600.02%1.82億 | -2,660.29%-3,635.3万 | 99.46%-131.7万 | -395.46%-2.45億 | -505.06%-3.64億 | -66.90%8,300.9万 | --8,989.9万 | --2.51億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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