(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 332.18%3,484.09万 | -116.64%-1,500.6万 | 268.11%9,015.39万 | -532.04%-5,362.87万 | -61.04%1,241.29万 | -51.71%3,186.03万 | --6,597.72万 |
その他の非現金項目 | -112.74%-658.05万 | 35.57%-309.32万 | -52.81%-480.09万 | -30.96%-314.18万 | 30.88%-239.91万 | -3.69%-347.1万 | ---334.76万 |
運転資金の増減額 | 117.16%457.38万 | -651.66%-2,665.1万 | -132.30%-354.56万 | 95.18%1,097.62万 | -4.14%562.36万 | 228.12%586.66万 | ---457.88万 |
-売掛金増減額 | 10,562.51%2,917.76万 | 98.73%-27.89万 | -31,840.72%-2,195.85万 | 101.61%6.92万 | -124.33%-429.9万 | 508.36%1,766.73万 | --290.41万 |
-その他流動資産の変動 | 749.76%48.05万 | 135.56%5.66万 | -770.84%-15.91万 | -359.36%-1.83万 | 99.83%-3,976 | -1,807.45%-228.04万 | --13.36万 |
-その他流動負債の変動 | 195.31%84.37万 | -462.32%-88.53万 | -86.49%24.43万 | 1,755.70%180.83万 | -227.73%-10.92万 | 87.15%8.55万 | --4.57万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.58%5,580.46万 | 1,004.91%4,628.11万 | -104.15%-511.44万 | 217.90%1.23億 | -1.31%3,873.74万 | 3,933.14%3,925.2万 | ---102.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -67.77%-838.84万 | -116.50%-500万 | 153.72%3,030万 | -653.08%-5,640万 | --1,019.74万 | ---- | --1,350万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -64.90%529.74万 | --1,509.13万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | 140.00%1,000万 | -145.10%-2,500万 | ---1,020万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -23.56%-4,895.4万 | -13.62%-3,961.9万 | 14.11%-3,486.93万 | 1.26%-4,059.96万 | 7.38%-4,111.78万 | -2.22%-4,439.23万 | ---4,342.82万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---91.14万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,720万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.56%-5,825.38万 | -1,038.22%-4,461.9万 | 103.90%475.57万 | -196.69%-1.22億 | -4.68%-4,112.04万 | -3,829.90%-3,928.11万 | --105.31万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 211.15%244.92万 | -31.31%78.71万 | --114.59万 | --0 | 8,082.54%238.3万 | --2.91万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -247.36%-244.92万 | 563.29%166.2万 | -131.31%-35.87万 | 148.09%114.59万 | -8,082.54%-238.3万 | -200.00%-2.91万 | --2.91万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 211.15%244.92万 | -31.31%78.71万 | --114.59万 | --0 | --0 | --2.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | 20.58%5,580.46万 | 1,004.91%4,628.11万 | -104.15%-511.44万 | 217.90%1.23億 | -1.31%3,873.74万 | 3,933.14%3,925.2万 | ---102.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし