| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -314.19%-7.59万 | 12.49%-25.69万 | 30.78%-4.56万 | 10.51%-6.22万 | -27.29%-13.09万 | 66.98%-1.83万 | -569.50%-29.36万 | -6.59万 | -6.95万 | -10.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.94%-8.13万 | -136.73%-76.18万 | -541.65%-57万 | 35.20%-5.17万 | 28.69%-7.18万 | -30.14%-6.84万 | 69.27%-32.18万 | ---8.88万 | ---7.97万 | ---10.07万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --50.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -89.23%5,390 | -109.97%-2,812 | -27.33%1.67万 | -202.00%-1.05万 | -2,720.25%-5.91万 | 1,781.18%5万 | 767.45%2.82万 | --2.3万 | --1.03万 | ---2,094 |
| -売上債権増減額 | 255.81%5,031 | -257.24%-1.69万 | -347.34%-3,579 | 460.59%1.11万 | -583.40%-2.11万 | ---3,229 | ---4,717 | --1,447 | ---3,073 | ---3,091 |
| -前払費用増減額 | -472.36%-2,048 | -93.73%-1,081 | -67.03%-932 | ---685 | ---14 | --550 | ---558 | ---558 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.94%3,210 | -55.47%1.47万 | -6.69%2.07万 | -208.08%-1.43万 | -8,164.80%-4.47万 | 1,880.54%5.3万 | 914.22%3.3万 | --2.22万 | --1.32万 | --554 |
| -その他流動負債の変動 | -74.46%-485 | -80.40%99 | 667.21%346 | -98.37%2 | -93.45%29 | ---278 | --505 | ---61 | --123 | --443 |
| -その他運転資金の変動 | ---318 | --343 | --196 | ---6,585 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -314.19%-7.59万 | 12.49%-25.69万 | 30.78%-4.56万 | 10.51%-6.22万 | -27.29%-13.09万 | 66.98%-1.83万 | -500.98%-29.36万 | ---6.59万 | ---6.95万 | ---10.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.28%-3,804 | -24.03%3.42万 | 174.71%1.51万 | 238.77%5.59万 | 78.70%-10.91万 | -52.77万 | 4.5万 | -2.03万 | -4.03万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 99.28%-3,804 | -24.03%3.42万 | 174.71%1.51万 | 238.77%5.59万 | 78.70%-10.91万 | ---52.77万 | --4.5万 | ---2.03万 | ---4.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.28%-3,804 | -24.03%3.42万 | 174.71%1.51万 | 238.77%5.59万 | 78.70%-10.91万 | ---52.77万 | --4.5万 | ---2.03万 | ---4.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.61%7.63万 | -67.59%27.69万 | -39.41%1.4万 | 172.10%2.18万 | 60.37%3.16万 | -73.93%20.95万 | 1,848.47%85.46万 | 2.31万 | 8,000 | 1.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -75.68%18.71万 | --0 | --0 | --0 | -75.68%18.71万 | --76.92万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 238.95%7.63万 | 5.33%8.99万 | 2.86%2.38万 | 50.00%1.2万 | 60.37%3.16万 | -34.80%2.25万 | 94.56%8.53万 | --2.31万 | --8,000 | --1.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.61%7.63万 | -67.59%27.69万 | -39.41%1.4万 | 172.10%2.18万 | 60.37%3.16万 | -73.93%20.95万 | 1,848.47%85.46万 | --2.31万 | --8,000 | --1.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540.37%8,741 | --1,365 | -2.50%9,436 | -15.50%3.75万 | -59.02%8.23万 | --1,365 | --0 | --9,678 | --4.44万 | --20.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.60%330 | -51.33%1.62万 | 14.76%2,643 | 69.11%-2.52万 | 64.89%-4.33万 | -65.22%8.21万 | --3.33万 | --2,303 | ---8.17万 | ---12.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.55%-955 | 72.37%-8,810 | 68.56%-3,338 | -105.99%-2,819 | 95.56%-1,466 | 96.64%-1,187 | ---3.19万 | ---1.06万 | --4.7万 | ---3.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.14%8,116 | 540.37%8,741 | 540.37%8,741 | -2.50%9,436 | -15.50%3.75万 | -59.02%8.23万 | --1,365 | --1,365 | --9,678 | --4.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -314.19%-7.59万 | 12.49%-25.69万 | 30.78%-4.56万 | 10.51%-6.22万 | -27.29%-13.09万 | 66.98%-1.83万 | -500.98%-29.36万 | ---6.59万 | ---6.95万 | ---10.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
