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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%6,250.4万 | 127.56%6,332万 | 86.83%-2.3億 | -306.62%-17.45億 | -118.29%-4.29億 | 12.35%4.91億 | -18.14%23.46億 | 4.37億 | 592.22%28.66億 | 4.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.41%-1.4億 | -154.61%-5.95億 | 89.62%-2.34億 | -4.53%-22.51億 | -209.04%-21.54億 | 81.40%5.27億 | 172.91%19.75億 | --2.91億 | 347.79%7.24億 | --1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.40%-2,026.6万 | -223.07%-2,998.1万 | 2.14%2,436.1万 | -64.56%2,385.1万 | 54.34%6,730.7万 | -261.34%-1,690.4万 | 177.45%4,361万 | --1,047.7万 | -274.28%-5,630.6万 | ---1,504.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.24%1,758.9万 | -33.42%2,100万 | 30.23%3,153.9万 | -35.37%2,421.7万 | 99.70%3,746.9万 | 85.38%853.3万 | 57.83%1,876.3万 | --460.3万 | 26.98%1,188.8万 | --936.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,237.86%2,975.5万 | 99.15%-261.5万 | 58.57%-3.07億 | 30.39%-7.42億 | -387.09%-10.66億 | -793.65%-8,158.7万 | -5,755.96%-2.19億 | --1,176.2万 | -96.63%386.9万 | --1.15億 |
| -売掛金増減額 | 1,852.56%1.15億 | -153.55%-658.3万 | 106.88%1,229.3万 | 89.21%-1.79億 | -3,047.71%-16.56億 | 11.55%-7,008.9万 | 133.34%5,617.9万 | ---7,924.4万 | 23.91%-1.68億 | ---2.21億 |
| -前払費用増減額 | -77.66%5,677.9万 | 582.93%2.54億 | -93.48%3,721.4万 | 908.01%5.7億 | 453.33%5,658.6万 | -20.45%5,403.6万 | 95.85%-1,601.5万 | --6,793万 | -473.29%-3.85億 | --1.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.06%-1.3億 | 28.57%-2.13億 | 66.08%-2.98億 | -280.89%-8.79億 | 313.99%4.86億 | 35.18%-4,767.4万 | -140.90%-2.27億 | ---7,354.4万 | 141.85%5.55億 | --2.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -196.33%-949.7万 | -2.86%985.9万 | -89.10%1,014.9万 | 72.11%9,312.3万 | --5,410.8万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 166.77%640.6万 | 17.25%-959.4万 | 87.91%-1,159.4万 | -89.94%-9,590.5万 | ---5,049.3万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 74.63%-949.3万 | 34.61%-3,741.6万 | 77.25%-5,721.9万 | -673.84%-2.52億 | 237.63%4,383.3万 | -118.48%-1,786万 | -1,401.55%-3,184.9万 | --9,662万 | -28.37%244.7万 | --341.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%6,250.4万 | 127.56%6,332万 | 86.83%-2.3億 | -306.62%-17.45億 | -118.29%-4.29億 | 12.35%4.91億 | -18.14%23.46億 | --4.37億 | 592.22%28.66億 | --4.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.66%-9.49億 | 13.61%-2.78億 | -914.68%-3.22億 | 105.58%3,946.6万 | 42.79%-7.08億 | 186.00%4.97億 | -22.25%-12.37億 | -5.78億 | -353.85%-10.12億 | -2.23億 |
| 固定資産取引の純額 | 90.24%-435.3万 | -476.44%-4,460.5万 | -117.72%-773.8万 | 177.15%4,367.4万 | -16.67%-5,660.9万 | -1.38%-1,300.5万 | -3.03%-4,851.9万 | ---1,282.8万 | -134.44%-4,709万 | ---2,008.6万 |
| 事業取引の純額 | 99.52%-1.4万 | -124.01%-289.7万 | --1,206.5万 | --0 | ---5,829.8万 | ---4,941.1万 | --0 | --0 | -109.03%-4,347.8万 | ---2,080万 |
| 投資商品取引の純額 | -396.21%-8.89億 | 36.91%-1.79億 | 47.21%-2.84億 | -1,362.95%-5.38億 | 107.07%4,261.2万 | 215.15%5.37億 | 31.86%-6.02億 | ---4.67億 | -946.11%-8.84億 | ---8,452.1万 |
| その他の投資活動純額 | -8.32%-5,527.5万 | -22.23%-5,103万 | -107.82%-4,175万 | 184.05%5.34億 | -8.45%-6.35億 | 122.25%2,184.7万 | -1,486.36%-5.86億 | ---9,818.6万 | 62.12%-3,693万 | ---9,750.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.66%-9.49億 | 13.61%-2.78億 | -914.68%-3.22億 | 105.58%3,946.6万 | 42.79%-7.08億 | 186.00%4.97億 | -22.25%-12.37億 | ---5.78億 | -353.85%-10.12億 | ---2.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,448.00%2億 | -97.27%1,289.6万 | -13.54%4.72億 | -99.62%153.2万 | -3.10%5.46億 | 4.08億 | 80,265.19%5.63億 | 70.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.99億 | --0 | --4.63億 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -2.25%5.45億 | --4.08億 | --5.57億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --43.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --427.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 44.69%1,289.6万 | 709.54%891.3万 | --153.2万 | -37.05%110.1万 | ---- | 149.50%174.9万 | --70.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,448.00%2億 | -97.27%1,289.6万 | -13.54%4.72億 | -99.62%153.2万 | -3.10%5.46億 | --4.08億 | 80,265.19%5.63億 | --70.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.92%26.32億 | -12.13%27.39億 | -35.18%31.17億 | -12.06%48.09億 | 44.73%54.69億 | 44.73%54.69億 | 172.91%37.79億 | --37.79億 | 17.33%13.85億 | --11.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -313.40%-8.87億 | 38.97%-2.14億 | 79.23%-3.51億 | -154.59%-16.92億 | -140.16%-6.65億 | 269.37%9.9億 | -31.54%16.55億 | --2.68億 | 1,160.55%24.17億 | --1.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.42%7,453.4万 | 501.47%1.07億 | -12,686.32%-2,668.3万 | -95.80%21.2万 | -85.73%504.3万 | 72.57%-661.6万 | 252.96%3,533.3万 | ---2,412.3万 | -281.38%-2,310万 | --1,273.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.85%18.2億 | -3.92%26.32億 | -12.13%27.39億 | -35.18%31.17億 | -12.06%48.09億 | 60.40%64.52億 | 44.73%54.69億 | --40.23億 | 172.91%37.79億 | --13.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.68%5,676万 | 107.79%1,850.8万 | 86.39%-2.37億 | -259.17%-17.45億 | -121.14%-4.86億 | 12.69%4.78億 | -18.47%22.97億 | --4.24億 | 615.41%28.18億 | --3.94億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
