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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.03%-65.86万 | 30.74%-81.46万 | -16.77%-119.7万 | -5.04%-323.88万 | 65.13%-45.49万 | 13.53%-58.27万 | -409.17%-117.62万 | -17.26%-102.51万 | -51.99%-308.36万 | -130.94%-130.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.73%-110.55万 | 57.19%-35.04万 | 13.04%-87.43万 | 17.02%-327.16万 | 17.56%-76.84万 | 13.99%-67.94万 | 28.77%-81.84万 | 6.18%-100.54万 | -18.50%-394.24万 | 10.21%-93.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,297.00%-9.53万 | -4,985.78%-72.17万 | -43.73%1.3万 | -77.71%2.58万 | -171.39%-1.99万 | -77.07%7,964 | -10.10%1.48万 | -37.42%2.3万 | 167.82%11.59万 | 616.29%2.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.29%678 | -11.44%1,238 | -30.09%955 | -22.32%4,134 | -34.35%690 | 100.43%680 | -99.13%1,398 | -64.57%1,366 | -17.35%5,322 | -0.28%1,051 |
| 株式ベースの報酬 | 338.28%4.93万 | 1,597.60%5.16万 | -17.61%2,457 | -97.21%2.26万 | -94.61%5,376 | -86.98%1.12万 | -98.95%3,038 | -99.11%2,982 | 18.20%81.18万 | -77.18%9.97万 |
| その他の非現金項目 | 325.52%12万 | 1,832.30%7.28万 | -61.74%-3.04万 | -126.45%-9.26万 | -13.00%-1.64万 | -147.99%-5.32万 | 20.83%-4,204 | -5,184.59%-1.88万 | -794.30%-4.09万 | -373.80%-1.45万 |
| 運転資金の増減額 | 128.20%17.51万 | 131.89%12.02万 | -620.84%-33.91万 | 75.11%-1.99万 | 164.66%32.74万 | -50.35%7.68万 | -183.33%-37.7万 | 73.93%-4.7万 | -114.69%-7.98万 | -2,054.05%-50.63万 |
| -売上債権増減額 | -61.55%2.84万 | 9,264.93%59.72万 | -7,827.23%-53.62万 | 6,373.81%2,719 | 7.94%-5.78万 | 35.75%7.38万 | 60.06%-6,516 | -127.30%-6,764 | -99.97%42 | 89.19%-6.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,843.65%14.68万 | -28.75%-47.7万 | 589.29%19.71万 | 71.72%-2.26万 | 186.84%38.52万 | -97.04%2,969 | -179.04%-37.05万 | 80.37%-4.03万 | -120.41%-7.98万 | -173.10%-44.36万 |
| 利息の受取額 | -87.60%6,603 | 176.02%1.16万 | 61.74%3.04万 | 99.31%9.26万 | -16.82%1.64万 | 147.99%5.32万 | -20.83%4,204 | --1.88万 | 270.84%4.65万 | 75,680.77%1.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.03%-65.86万 | 30.74%-81.46万 | -16.77%-119.7万 | -5.04%-323.88万 | 65.13%-45.49万 | 13.53%-58.27万 | -409.17%-117.62万 | -17.26%-102.51万 | -51.99%-308.36万 | -130.94%-130.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%-51.34万 | 100.53%1,340 | 76.32%-20.68万 | 57.42%-282.92万 | 29.20%-101.77万 | 68.49%-68.45万 | 87.56%-25.35万 | 12.47%-87.35万 | -54.82%-664.45万 | -4.54%-143.74万 |
| 固定資産取引の純額 | -394.27%-565 | -628.73%-5.92万 | ---1.02万 | 93.42%-7,823 | -99.79%110 | -99.75%192 | 96.65%-8,125 | --0 | -178.40%-11.89万 | 485.22%5.16万 |
| 事業取引の純額 | 1,982.89%53.78万 | -460.21%-44.17万 | 100.04%98 | ---- | ---- | --2.58万 | --12.26万 | -227.51%-24.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -47.87%-105.07万 | 236.49%50.22万 | 68.69%-19.68万 | 56.77%-282.14万 | 20.28%-111.44万 | 69.65%-71.06万 | 77.03%-36.79万 | 46.95%-62.84万 | -53.57%-652.57万 | -2.68%-139.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%-51.34万 | 100.53%1,340 | 76.32%-20.68万 | 57.42%-282.92万 | 29.20%-101.77万 | 68.49%-68.45万 | 87.56%-25.35万 | 12.47%-87.35万 | -54.82%-664.45万 | -4.54%-143.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -53.68%269.77万 | 0 | 26,836.48%601.38万 | 0 | 0 | 582.38万 | 944.71%19万 | -100.14%-2.25万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.36%-2.25万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --582.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --19万 | --0 | --0 | --0 | --19万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -53.68%269.77万 | --0 | 26,836.48%601.38万 | --0 | --0 | --582.38万 | 944.71%19万 | -100.14%-2.25万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.62%238.19万 | 13.11%48.46万 | -7.97%196.88万 | -82.10%213.94万 | -30.44%340.11万 | -39.00%472.75万 | -95.66%42.84万 | -82.10%213.94万 | 404.84%1,195.47万 | -65.07%488.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.51%-117.2万 | -57.12%188.44万 | 17.83%-140.39万 | 99.44%-5.42万 | 46.29%-147.26万 | 55.47%-126.73万 | 293.74%439.42万 | 9.82%-170.86万 | -200.67%-975.06万 | -41.04%-274.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 418.88%18.85万 | 113.48%1.28万 | -3,243.40%-8.03万 | -80.12%-11.64万 | 609.37%4.03万 | -301.67%-5.91万 | -166.36%-9.52万 | 98.70%-2,403 | 34.69%-6.46万 | 91.88%-7,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.89%139.84万 | -49.62%238.19万 | 13.11%48.46万 | -7.97%196.88万 | -7.97%196.88万 | -30.44%340.11万 | -39.00%472.75万 | -95.66%42.84万 | -82.10%213.94万 | -82.10%213.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.16%-65.92万 | 26.22%-87.38万 | -17.77%-120.72万 | -1.38%-324.67万 | 63.71%-45.47万 | 2.29%-58.25万 | -149.96%-118.43万 | -16.54%-102.51万 | -54.59%-320.25万 | -116.67%-125.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
