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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.47%-1,790.7万 | 77.20%-1,747.6万 | -201.11%-7,665万 | 394.32%7,581万 | 73.70%-2,575.8万 | -29.65%-9,792.5万 | -86.94%-4,947.5万 | -79.19%-7,553.2万 | -2,646.6万 | -4,215.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.21%-6,266.8万 | 22.86%-1.08億 | 37.54%-1.41億 | -104.91%-2.25億 | -65.93%-1.1億 | 26.68%-6,619.7万 | -0.63%-2,213.8万 | -47.10%-9,029.1万 | ---2,200万 | ---6,138.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 473.18%307.5万 | 88.02%-82.4万 | -10,170.15%-688.1万 | 99.21%-6.7万 | -172.67%-849.4万 | 3,348.08%1,168.9万 | 632.26%22.7万 | 191.87%33.9万 | --3.1万 | ---36.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -62.10%1,152.4万 | -4.44%3,040.5万 | -24.37%3,181.8万 | 29.98%4,207万 | 75.99%3,236.6万 | 108.04%1,839.1万 | 110.67%333.7万 | 157.50%884万 | --158.4万 | --343.3万 |
| 繰延税金 | -292.72%-188.9万 | ---48.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.78%-5,000 | -201.79%-398万 | ---229.1万 | --391万 |
| その他の非現金項目 | 39.71%1,468.9万 | 210.61%1,051.4万 | -72.77%338.5万 | 149.77%1,243.1万 | --497.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -186.35%-335.3万 | 119.71%388.3万 | -113.14%-1,970.4万 | 2,786.48%1.5億 | 105.63%519.4万 | -7,974.87%-9,221.5万 | -470.74%-3,519.2万 | -113.43%-114.2万 | ---616.6万 | --850.4万 |
| -売上債権増減額 | -145.50%-560万 | 895.79%1,230.8万 | -98.28%123.6万 | 435.71%7,184.2万 | 78.91%-2,140万 | -105.25%-1.01億 | -772.78%-3,498.1万 | -732.94%-4,943.5万 | ---400.8万 | ---593.5万 |
| -前払費用増減額 | -65.17%607.6万 | 28.55%1,744.7万 | -68.64%1,357.2万 | 3,666.84%4,328.1万 | 102.48%114.9万 | -115.00%-4,635万 | -101.14%-562.8万 | -91.92%-2,155.8万 | ---279.8万 | ---1,123.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.51%204.9万 | 39.33%-2,728.6万 | -943.14%-4,497.3万 | -7.91%533.4万 | -84.45%579.2万 | -5.15%3,725.2万 | 512.59%335.7万 | 145.98%3,927.5万 | --54.8万 | --1,596.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -143.30%-318.1万 | 1,885.68%734.7万 | 3,263.64%37万 | -98.43%1.1万 | 149.06%70.2万 | -190.85%-143.1万 | -914.94%-70.9万 | ---49.2万 | --8.7万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 89.83%-182.6万 | -1,308.34%-1,795.6万 | 2,421.88%148.6万 | 15.79%-6.4万 | 0.00%-7.6万 | 0.00%-7.6万 | ---1.9万 | 94.21%-7.6万 | --0 | ---131.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -107.24%-87.1万 | 39.72%1,202.3万 | -70.85%860.5万 | 55.15%2,952万 | -4.18%1,902.7万 | -36.24%1,985.6万 | 55,660.00%278.8万 | 182.66%3,114.4万 | --5,000 | --1,101.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.47%-1,790.7万 | 77.20%-1,747.6万 | -201.11%-7,665万 | 394.32%7,581万 | 73.70%-2,575.8万 | -29.65%-9,792.5万 | -86.94%-4,947.5万 | -79.19%-7,553.2万 | ---2,646.6万 | ---4,215.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.43%2,512.6万 | 1.55%2,685.3万 | 118.31%2,644.2万 | -62.33%-1.44億 | 36.09%-8,896.6万 | -385.99%-1.39億 | -1,853.09%-1,274.5万 | 4.29%-2,864.4万 | 72.7万 | -2,992.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,742.27%1,606.5万 | 95.67%-60.8万 | 28.13%-1,405.3万 | 50.24%-1,955.2万 | 32.17%-3,929.5万 | -104.15%-5,793.4万 | -36.66%-1,274.5万 | -50.25%-2,837.8万 | ---932.6万 | ---1,888.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.69%-21.8万 | 81.41%-49.2万 | 0.00%-264.6万 | 72.40%-264.6万 | -516.07%-958.6万 | -387.77%-155.6万 | ---- | ---31.9万 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --5.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -63.15%1,027.9万 | -44.21%2,789.5万 | 143.78%5,000万 | -255.98%-1.14億 | 59.75%-3,208.5万 | -150,507.55%-7,971.6万 | --0 | 100.48%5.3万 | --1,005.3万 | ---1,104.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | 14.26%-685.9万 | 0.00%-800万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.43%2,512.6万 | 1.55%2,685.3万 | 118.31%2,644.2万 | -62.33%-1.44億 | 36.09%-8,896.6万 | -385.99%-1.39億 | -1,853.09%-1,274.5万 | 4.29%-2,864.4万 | --72.7万 | ---2,992.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.16%-865.1万 | -171.53%-1.48億 | -17,407.94%-5,452万 | 100.93%31.5万 | -105.51%-3,388.3万 | 182.78%6.15億 | 0 | 60.66%2.17億 | 1,831.1万 | 1.35億 |
| 借入金純額 | 96.55%-500万 | -152.35%-1.45億 | ---5,745.9万 | --0 | --0 | --2.16億 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -119.73%-370.9万 | -168,900.00%-168.8万 | --1,000 | --0 | -108.14%-3,755.9万 | --4.61億 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.75%-6,251万 | --0 | 61.85%2.17億 | --1,831.1万 | --1.34億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.47%5.8万 | -94.11%17.3万 | 832.70%293.8万 | -91.43%31.5万 | --367.6万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---152.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.16%-865.1万 | -171.53%-1.48億 | -17,407.94%-5,452万 | 100.93%31.5万 | -105.51%-3,388.3万 | 182.78%6.15億 | --0 | 60.66%2.17億 | --1,831.1万 | --1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.33%1.16億 | -28.53%2.55億 | -17.46%3.56億 | -25.16%4.32億 | 176.88%5.77億 | 101.65%2.08億 | 101.65%2.08億 | 174.92%1.03億 | --1.03億 | --3,757万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.97%-143.2万 | -32.40%-1.39億 | -53.36%-1.05億 | 54.05%-6,829万 | -139.34%-1.49億 | 233.50%3.78億 | -737.64%-6,222万 | 79.03%1.13億 | ---742.8万 | --6,326.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.51%17.9万 | -88.93%34.1万 | 143.66%308万 | -301.31%-705.4万 | 137.47%350.4万 | -12.92%-935.2万 | -1,260.06%-418.9万 | -438.04%-828.2万 | ---30.8万 | --245万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.08%1.15億 | -54.33%1.16億 | -28.53%2.55億 | -17.46%3.56億 | -25.16%4.32億 | 176.88%5.77億 | 48.47%1.42億 | 101.65%2.08億 | --9,555.2万 | --1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.91%-1,843.1万 | 80.54%-1,860万 | -278.74%-9,558.7万 | 171.46%5,347.9万 | 52.46%-7,483.8万 | -51.03%-1.57億 | -73.84%-6,222万 | -70.76%-1.04億 | ---3,579.2万 | ---6,103.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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