(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 151.01%6.86万 | 2.73万 | -39.91%-18万 | 21.99%-12.87万 | -154.45%-16.49万 | 80,889.30%30.29万 | ||||
お客様からの領収書 | 151.01%6.86万 | --2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.91%-18万 | 21.99%-12.87万 | -154.45%-16.49万 | 550,627.27%30.29万 |
現金支払カテゴリ | 7.04%-324.76万 | -66.33%-349.34万 | -132.38%-210.02万 | -3.33%-90.38万 | -88.23%-87.47万 | 42.83%-46.47万 | -53,510.49%-81.27万 | 46.39%-1,516 | 99.61%-2,828 | 22.82%-71.63万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.04%-324.76万 | -66.33%-349.34万 | -132.38%-210.02万 | -3.33%-90.38万 | -88.23%-87.47万 | 40.79%-46.47万 | -51,665.96%-78.48万 | 46.39%-1,516 | 99.61%-2,828 | 22.82%-71.63万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.87%-151 |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -89.38%651 | -54.19%6,128 | 504.16%1.34万 | 44,180.00%2,214 | -97.40%5 | -93.58%192 | -5.71%2,989 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.28%-317.9万 | -65.03%-346.61万 | -132.55%-210.02万 | -3.98%-90.31万 | -92.46%-86.86万 | 54.44%-45.13万 | -660.99%-99.05万 | 22.32%-13.02万 | 59.11%-16.76万 | 55.72%-40.98万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.72%-987.59万 | -280.66%-673.13万 | -990.84%-176.83万 | 128.26%19.85万 | 46.72%-70.25万 | -131.85万 | 65.47%-2,223 | 94.74%-6,438 | 67.40%-12.24万 | |
資本支出 | -46.52%-940.85万 | -374.73%-642.13万 | ---135.26万 | ---- | 48.67%-70.25万 | ---136.85万 | ---- | 65.47%-2,223 | 94.74%-6,438 | 67.40%-12.24万 |
固定資産取引の純額 | -36.84%-46.95万 | 18.61%-34.31万 | ---42.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---7.87万 | ---- | ---4,536 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | 143.72%8.08万 | 217.75%3.32万 | --1.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --19.85万 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.72%-987.59万 | -280.66%-673.13万 | -990.84%-176.83万 | 128.26%19.85万 | 46.72%-70.25万 | ---131.85万 | ---- | 65.47%-2,223 | 94.74%-6,438 | 67.40%-12.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.85%1,197万 | 11.03%894.29万 | 1,348.25%805.48万 | 55.62万 | 18,445.03%185.45万 | 1万 | -57.45%45.67万 | |||
借入金純額 | 1,499.05%139.89万 | -399.95%-10万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | -206.00%-1.06万 | --1万 | ---- | -56.33%29.59万 |
株式発行/消却(ネット) | 17.27%1,060.47万 | 11.48%904.29万 | 1,358.52%811.19万 | --55.62万 | ---- | ---- | --186.51万 | ---- | ---- | -59.38%16.08万 |
支払利息CFF | -304,818.18%-3.35万 | ---11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.85%1,197万 | 11.03%894.29万 | 1,348.25%805.48万 | --55.62万 | ---- | ---- | 18,445.03%185.45万 | --1万 | ---- | -57.45%45.67万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.90%323.99万 | 2,596.78%437.26万 | -29.55%16.21万 | -87.23%23.01万 | -49.50%180.27万 | 33,574.33%356.95万 | -92.03%1.06万 | -56.68%13.3万 | -19.71%30.7万 | -37.27%38.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 13.51%-108.49万 | -129.96%-125.44万 | 2,919.58%418.62万 | 90.55%-14.85万 | 11.23%-157.11万 | -304.85%-176.98万 | 805.95%86.4万 | 29.66%-12.24万 | -130.85%-17.4万 | 66.82%-7.54万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.85%-2.54万 | 403.08%12.17万 | 2,406.42%2.42万 | 166.74%965 | -147.80%-1,446 | --3,025 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.27%212.96万 | -25.90%323.99万 | 5,191.29%437.26万 | -64.09%8.26万 | -87.23%23.01万 | 106.12%180.27万 | 8,150.77%87.46万 | -92.03%1.06万 | -56.68%13.3万 | -19.71%30.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.38%-1,313.58万 | -165.85%-1,031.24万 | -329.50%-387.9万 | 42.51%-90.31万 | 13.67%-157.11万 | -83.73%-181.98万 | -648.21%-99.05万 | 23.91%-13.24万 | 67.30%-17.4万 | 59.09%-53.21万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし