(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 173.38%4,223.22万 | -357.74%-5,755.08万 | 1,599.61%2,232.89万 | -101.91%-148.9万 | 390.16%7,799.86万 | -154.38%-2,688.12万 | --4,942.87万 |
その他の非現金項目 | -686.45%-55.73万 | -213.87%-7.09万 | 94.75%-2.26万 | 50.56%-42.97万 | -39.80%-86.9万 | 32.93%-62.17万 | ---92.68万 |
運転資金の増減額 | -234.01%-293.25万 | 125.08%218.82万 | -72.97%97.22万 | 310.46%359.71万 | -384.72%-170.92万 | 262.68%60.03万 | --16.55万 |
-売上債権増減額 | -96.22%5.03万 | -39.95%133.24万 | 413.29%221.86万 | 60.05%-70.81万 | -354.73%-177.26万 | 268.31%69.59万 | ---41.35万 |
-その他流動資産の変動 | -1,353.11%-21.9万 | 151.90%1.75万 | -677.83%-3.37万 | 437.02%5,827 | 86.86%-1,729 | -101.53%-1.32万 | --85.72万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -33.45%3,542.05万 | 145.04%5,322.31万 | -61.37%2,172万 | 95.35%5,623.07万 | -10.86%2,878.39万 | 40.35%3,229.22万 | --2,300.83万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 81.25%-599.9万 | -426.53%-3,200万 | 137.69%980万 | ---2,600万 | ---- | ---- | --1,040万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.71万 | ---- |
配当金支払総額 | 8.41%-2,878.63万 | -4.23%-3,142.85万 | -17.37%-3,015.38万 | 10.17%-2,569.21万 | 8.73%-2,860.09万 | 6.33%-3,133.79万 | ---3,345.42万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.91%-99.51万 | --416.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.63%-3,578.04万 | -191.18%-5,926.62万 | 60.62%-2,035.38万 | -80.74%-5,169.21万 | 10.89%-2,860.09万 | -39.22%-3,209.51万 | ---2,305.42万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.38%36万 | 27.12%640.31万 | 910.64%503.69万 | 58.03%49.84万 | 166.77%31.54万 | 100.16%11.82万 | --5.91万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.04%-35.99万 | -542.34%-604.32万 | -69.90%136.62万 | 2,379.81%453.85万 | -7.17%18.3万 | 530.05%19.72万 | ---4.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.99%35 | -94.38%36万 | 27.12%640.31万 | 910.64%503.69万 | 58.03%49.84万 | 2,285.57%31.54万 | --1.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | -33.45%3,542.05万 | 145.04%5,322.31万 | -61.37%2,172万 | 95.35%5,623.07万 | -10.86%2,878.39万 | 40.35%3,229.22万 | --2,300.83万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし