| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.93%14万 | -579.02%-20.49万 | -18,494.93%-82.52万 | -2,173.75%-136.55万 | -5,351.07%-121.89万 | -21,865.10%-11.2万 | -104.08%-3.02万 | 80.18%-4,438 | 84.85%-6.01万 | 37.01%-2.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.02%-5.71万 | -789.32%-45.83万 | -6,032.95%-38.78万 | -1,283.29%-224.23万 | -8,690.63%-189.87万 | -4,915.91%-28.57万 | 21.63%-5.15万 | 90.84%-6,324 | -83.67%-16.21万 | 35.09%-2.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---2.27万 | ---2.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,571.91%7,975 | -15,111.42%-7.1万 | -74,097.18%-31.45万 | 728,150.56%64.81万 | --64.68万 | --477 | --473 | --425 | --89 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 9.15%18.91万 | 1,398.46%31.29万 | -6,960.71%-10.02万 | -50.16%5.08万 | -16,927.88%-14.47万 | 3,239.90%17.32万 | -59.03%2.09万 | -96.87%1,461 | 133.08%10.2万 | 61.81%-850 |
| -売上債権増減額 | ---2,099 | ---1.18万 | ---5.31万 | ---3.34万 | ---3.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | 612,598.33%36.76万 | -569,193.33%-34.16万 | -161.28%-1.54万 | --11.8万 | ---13.33万 | --60 | 98.98%-60 | 33.33%-5,876 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.64%19.12万 | -306.46%-4.3万 | 19,258.05%29.44万 | -7.63%9.96万 | -26,874.00%-22.93万 | 5,810.91%30.65万 | -59.15%2.08万 | -97.10%1,521 | 143.24%10.78万 | -101.50%-850 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 224.93%14万 | -579.02%-20.49万 | -18,494.93%-82.52万 | -2,173.75%-136.55万 | -5,351.07%-121.89万 | -21,865.10%-11.2万 | -104.08%-3.02万 | 80.18%-4,438 | 84.85%-6.01万 | 37.01%-2.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,616.13%-14万 | 101,385.15%20.5万 | -50.02%25.19万 | 12,836.13%194.04万 | 9,454.38%143.32万 | 3,100 | 202 | 50.4万 | -96.18%1.5万 | 1.5万 |
| 借入金純額 | --7万 | --0 | --0 | -205.36%-1.58万 | -231.78%-1.98万 | --0 | --2 | --3,961 | 108.97%1.5万 | --1.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -141.72%-21万 | --20.5万 | --25.19万 | --188.23万 | --137.9万 | --50.33万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --7.39万 | ---- | ---- | --200 | --50万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,616.13%-14万 | 101,385.15%20.5万 | -50.02%25.19万 | 12,836.13%194.04万 | 9,454.38%143.32万 | --3,100 | --202 | --50.4万 | -96.18%1.5万 | --1.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.34%3,086 | -99.40%3,020 | 39,814.34%57.64万 | -96.89%1,444 | 4,012.52%36.21万 | 4,956.77%47.1万 | 1,978.44%50.1万 | -96.89%1,444 | -7.14%4.65万 | -89.26%8,804 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.96%-48 | 100.22%66 | -214.78%-57.33万 | 1,376.04%57.49万 | 3,011.64%21.43万 | -21,257.25%-10.89万 | -102.71%-3万 | 2,330.41%49.95万 | -1,159.22%-4.51万 | 79.27%-7,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.16%3,038 | -99.34%3,086 | -99.40%3,020 | 39,814.34%57.64万 | 39,814.34%57.64万 | 4,012.52%36.21万 | 4,956.77%47.1万 | 1,978.44%50.1万 | -96.89%1,444 | -96.89%1,444 |
| フリーキャッシュ・フロー | 224.93%14万 | -579.02%-20.49万 | -18,494.93%-82.52万 | -2,173.75%-136.55万 | -5,351.07%-121.89万 | -21,865.10%-11.2万 | -104.08%-3.02万 | 80.18%-4,438 | 84.85%-6.01万 | 37.01%-2.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
