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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.18%-4,438 | 84.85%-6.01万 | 37.01%-2.24万 | -84.12%-510 | 57.25%-1.48万 | 93.13%-2.24万 | -2,357.13%-39.64万 | -174.92%-3.55万 | 98.47%-277 | -280.58%-3.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.84%-6,324 | -83.67%-16.21万 | 35.09%-2.16万 | 21.38%-5,696 | -97.49%-6.58万 | -378.07%-6.9万 | -12.21%-8.83万 | -80.53%-3.33万 | 29.13%-7,245 | -91.03%-3.33万 |
| その他の非現金項目 | --425 | --89 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -96.87%1,461 | 133.08%10.2万 | 61.81%-850 | -25.57%5,186 | 4,032.48%5.1万 | 114.97%4.67万 | -434.60%-30.82万 | -103.26%-2,226 | 165.29%6,968 | -120.31%-1,296 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --498 |
| -前払費用増減額 | 98.98%-60 | 33.33%-5,876 | --0 | --0 | --0 | ---5,876 | ---8,814 | ---8,814 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.10%1,521 | 143.24%10.78万 | -101.50%-850 | -8.31%5,186 | 2,940.86%5.1万 | 116.95%5.25万 | -692.26%-24.94万 | 207.81%5.66万 | 152.99%5,656 | -128.11%-1,794 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.18%-4,438 | 84.85%-6.01万 | 37.01%-2.24万 | -84.12%-510 | 57.25%-1.48万 | 93.13%-2.24万 | -2,357.13%-39.64万 | -174.92%-3.55万 | 98.47%-277 | -280.58%-3.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.4万 | -96.18%1.5万 | 1.5万 | 0 | 0 | 0 | 1,114.45%39.29万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --3,961 | 108.97%1.5万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | -616.67%-16.71万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --56万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --50.4万 | -96.18%1.5万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | 1,114.45%39.29万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.89%1,444 | -7.14%4.65万 | -89.26%8,804 | -88.68%9,314 | -79.38%2.41万 | -7.14%4.65万 | 30,434.76%5.01万 | 2,942.60%8.2万 | 82,175.00%8.23万 | --11.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,330.41%49.95万 | -1,159.22%-4.51万 | 79.27%-7,360 | -84.12%-510 | 57.25%-1.48万 | -133.53%-2.24万 | -107.17%-3,578 | -174.92%-3.55万 | -111.10%-277 | -17,395.50%-3.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,978.44%50.1万 | -96.89%1,444 | -96.89%1,444 | -89.26%8,804 | -88.68%9,314 | -79.38%2.41万 | -7.14%4.65万 | -7.14%4.65万 | 2,942.60%8.2万 | 82,175.00%8.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.18%-4,438 | 84.85%-6.01万 | 37.01%-2.24万 | -84.12%-510 | 57.25%-1.48万 | 93.13%-2.24万 | -2,357.13%-39.64万 | -174.92%-3.55万 | 98.47%-277 | -280.58%-3.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
