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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.25%2.17億 | 5.22%1.71億 | -88.17%-1.08億 | -47.14%4.73億 | -48.08%1.46億 | -30.53%2.22億 | -39.44%1.63億 | -322.87%-5,750万 | 38.67%8.95億 | 27.70%2.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.96%8,600万 | 2,191.67%1億 | 14.97%9,600万 | -55.18%2.75億 | -35.30%8,120万 | -42.12%1.15億 | -103.40%-480万 | -43.47%8,350万 | 304.76%6.12億 | -24.90%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 150.46%550万 | -117.62%-2,500万 | -104.44%-40万 | 30,725.00%1.23億 | -275.79%-1,670万 | -109.62%-1,090万 | 6,269.57%1.42億 | 662.50%900万 | 100.51%40万 | 126.10%950万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.31%580万 | -20.78%610万 | -35.79%610万 | -22.11%3,170万 | -27.45%740万 | -27.55%710万 | -23.76%770万 | -10.38%950万 | -17.28%4,070万 | -12.07%1,020万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -70.63%3,580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.75%1.22億 | 136.28%7,750万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -154.66%-1,760万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,220万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -23.87%1,690万 | -8.19%2,130万 | -4.42%2,160万 | 32.84%9,060万 | 29.14%2,260万 | 38.75%2,220万 | 35.67%2,320万 | 28.41%2,260万 | 2.25%6,820万 | 20.69%1,750万 |
| 繰延税金 | -788.89%-620万 | --0 | -87.65%100万 | -550.00%-1,430万 | 10.98%-2,350万 | -35.71%90万 | -99.11%20万 | 1,925.00%810万 | 98.05%-220万 | -810.34%-2,640万 |
| その他の非現金項目 | 91.62%-150万 | 35.29%-110万 | -112.39%-140万 | -8.33%-910万 | 20.00%-80万 | -1,093.33%-1,790万 | 51.43%-170万 | 570.83%1,130万 | 69.57%-840万 | 82.76%-100万 |
| 運転資金の増減額 | -19.64%8,510万 | 82.17%5,210万 | 8.64%-2.14億 | -194.87%-5,920万 | -41.52%4,000万 | 4.96%1.06億 | -33.80%2,860万 | -55.70%-2.34億 | 26.57%6,240万 | 74.05%6,840万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 194.83%5,130万 | 488.00%1,470万 | 17.50%-1.91億 | -194.52%-1億 | 12.45%1.12億 | -77.34%1,740万 | -97.00%250万 | -50.75%-2.32億 | 12.06%1.06億 | -32.66%9,960万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.21%3,460万 | 39.47%3,710万 | -1,909.09%-2,210万 | 193.48%4,160万 | -142.86%-7,310万 | 367.02%8,920万 | 170.74%2,660万 | -126.83%-110万 | 15.72%-4,450万 | 72.05%-3,010万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.29%-80万 | ---- | ---- | -170.00%-70万 | 200.00%110万 | -114.00%-70万 | 80.77%-50万 | -100.00%-60万 | -86.84%100万 | -22.22%-110万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.25%2.17億 | 5.22%1.71億 | -88.17%-1.08億 | -47.14%4.73億 | -48.08%1.46億 | -30.53%2.22億 | -39.44%1.63億 | -322.87%-5,750万 | 38.67%8.95億 | 27.70%2.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.11%1,600万 | -130.22%-2,300万 | -1,291.12%-2.35億 | 120.65%5,850万 | -200.00%-5,250万 | 123.24%5,180万 | 214.78%7,610万 | -172.22%-1,690万 | -318.93%-2.83億 | -114.66%-1,750万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.14%-190万 | 2.17%-450万 | 31.03%-200万 | -69.23%-1,760万 | -62.22%-730万 | 41.67%-280万 | -1,020.00%-460万 | -81.25%-290万 | 41.57%-1,040万 | -246.15%-450万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --20万 | --0 | -45.62%1,490万 | --0 | 395.00%990万 | --0 | 108.33%500万 | -37.44%2,740万 | 1,231.25%2,130万 |
| 投資商品取引の純額 | -90.53%860万 | -122.22%-840万 | -2,361.05%-2.34億 | 125.41%7,660万 | -23.55%-4,250万 | 139.81%9,080万 | 160.67%3,780万 | -140.77%-950万 | -392.72%-3.02億 | -128.88%-3,440万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | 40.00%70万 | -58.33%50万 | --0 | --0 | --0 | -54.55%50万 | 200.00%120万 | --10万 |
| その他の投資活動純額 | 120.17%930万 | ---- | ---- | ---1,590万 | ---270万 | ---4,610万 | 791.94%4,290万 | -455.56%-1,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.11%1,600万 | -130.22%-2,300万 | -1,291.12%-2.35億 | 120.65%5,850万 | -200.00%-5,250万 | 123.24%5,180万 | 214.78%7,610万 | -172.22%-1,690万 | -318.93%-2.83億 | -114.66%-1,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.86%-9,150万 | 101.40%190万 | 106.42%1,380万 | 28.74%-4.19億 | 95.70%-390万 | 42.87%-6,450万 | -119.19%-1.36億 | 33.40%-2.15億 | -19.78%-5.88億 | 52.56%-9,070万 |
| 借入金純額 | --0 | 66.67%-20万 | 0.00%-20万 | -180.00%-140万 | 0.00%-20万 | ---40万 | -100.00%-60万 | ---20万 | 16.67%-50万 | 33.33%-20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 73.42%-9,890万 | --0 | --0 | ---5,560万 | 81.19%-4,330万 | -184.48%-3.72億 | -144.16%-6,690万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6,470万 | 1.37%-6,460万 | -0.62%-6,470万 | -1.33%-2.59億 | -0.62%-6,490万 | 0.15%-6,470万 | -0.77%-6,550万 | -4.21%-6,430万 | 2.62%-2.56億 | 0.46%-6,450万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 104.65%40万 | 387.50%230万 | 38.83%-5,750万 | -84.65%-1.1億 | -421.05%-610万 | -262.26%-860万 | 86.21%-80万 | -54.86%-9,400万 | -23.28%-5,930万 | 375.00%190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -395.65%-2,720万 | 580.60%6,440万 | 1,147.69%1.36億 | -49.80%5,010万 | 72.56%6,730万 | -57.41%920万 | -247.25%-1,340万 | -143.19%-1,300万 | 305.35%9,980万 | 139.35%3,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.86%-9,150万 | 101.40%190万 | 106.42%1,380万 | 28.74%-4.19億 | 95.70%-390万 | 42.87%-6,450万 | -119.19%-1.36億 | 33.40%-2.15億 | -19.78%-5.88億 | 52.56%-9,070万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.25%10.24億 | 6.01%8.62億 | 5.17%11.76億 | 0.95%11.19億 | 9.64%10.36億 | -10.60%8.74億 | -2.77%8.13億 | 0.95%11.19億 | 39.12%11.08億 | 1.95%9.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.41%1.41億 | 45.78%1.5億 | -13.93%-3.3億 | 369.58%1.13億 | -48.21%8,960万 | 1,375.61%2.09億 | -26.72%1.03億 | -5.82%-2.89億 | -91.55%2,400万 | 16.58%1.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.97%-2,550万 | 127.57%1,180万 | 196.25%1,540万 | -306.67%-5,490万 | 5,010.00%5,110万 | -189.57%-4,720万 | ---4,280万 | -988.89%-1,600万 | -149.09%-1,350万 | -96.99%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.10%11.4億 | 17.25%10.24億 | 6.01%8.62億 | 5.17%11.76億 | 5.17%11.76億 | 9.64%10.36億 | -10.60%8.74億 | -2.77%8.13億 | 0.95%11.19億 | 0.95%11.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.87%2.15億 | 5.43%1.67億 | -82.45%-1.1億 | -48.51%4.56億 | -49.87%1.39億 | -30.36%2.19億 | -41.26%1.58億 | -349.59%-6,040万 | 40.95%8.85億 | 26.40%2.77億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
