(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 126.36%915.87万 | -235.29%-3,474.05万 | 3,846.23%2,567.9万 | -97.11%65.07万 | 549.07%2,255.37万 | -128.85%-502.24万 | --1,740.76万 |
その他の非現金項目 | -107.15%-2.53万 | 227.68%35.41万 | -56.16%10.81万 | 14.49%24.65万 | -24.02%21.53万 | -9.74%28.34万 | --31.4万 |
運転資金の増減額 | -123.48%-48.69万 | 576.90%207.42万 | 69.32%-43.49万 | -149.65%-141.77万 | 483.90%285.54万 | -306.67%-74.38万 | --35.99万 |
-売上債権増減額 | -187.04%-90.4万 | 209.58%103.87万 | -13,733.23%-94.79万 | -100.28%-6,852 | 610.42%241.63万 | 23.89%-47.34万 | ---62.2万 |
-その他流動資産の変動 | -223.38%-6.23万 | 174.00%5.05万 | -491.02%-6.83万 | -106.29%-1.16万 | 3,877.44%18.35万 | --4,614 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -215.32%-11.75万 | 745.71%10.19万 | 83.64%-1.58万 | -162.04%-9.65万 | 1,599.04%15.55万 | -165.56%-1.04万 | --1.58万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -40.98%692.98万 | -5.26%1,174.11万 | 7.85%1,239.28万 | 10.96%1,149.13万 | 6.01%1,035.58万 | -21.78%976.88万 | --1,248.83万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
配当金支払総額 | 30.54%-765.15万 | 9.92%-1,101.58万 | -4.32%-1,222.87万 | -12.36%-1,172.23万 | 3.57%-1,043.28万 | 4.39%-1,081.85万 | ---1,131.57万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -200.00%-16.19万 | --16.19万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.54%-765.15万 | 11.10%-1,101.58万 | -7.18%-1,239.06万 | -10.81%-1,156.03万 | 3.57%-1,043.28万 | 4.39%-1,081.85万 | ---1,131.57万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,056.61%72.75万 | --2,194 | --0 | -52.70%6.91万 | -87.79%14.6万 | 5,081.97%119.57万 | --2.31万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -199.51%-72.17万 | 32,956.61%72.53万 | 103.18%2,194 | 10.24%-6.91万 | 92.67%-7.7万 | -189.51%-104.96万 | --117.26万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.21%5,764 | 33,056.61%72.75万 | --2,194 | --0 | -52.70%6.91万 | -87.79%14.6万 | --119.57万 |
フリーキャッシュ・フロー | -40.98%692.98万 | -5.26%1,174.11万 | 7.85%1,239.28万 | 10.96%1,149.13万 | 6.01%1,035.58万 | -21.78%976.88万 | --1,248.83万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし