ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.63%1.85億 | 50.46%9.14億 | -6.15%1.65億 | 73.37%2.9億 | 86.31%2.07億 | 64.26%2.52億 | -19.76%6.08億 | -13.93%1.76億 | -14.45%1.68億 | -35.99%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.58%1.55億 | -0.35%5.1億 | -31.70%5,560万 | 44.96%1.45億 | -9.38%1.52億 | -3.25%1.58億 | 11.52%5.12億 | 55.94%8,140万 | -26.07%1億 | 11.53%1.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 84.25%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,270万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.91%4,980万 | 7.18%1.85億 | 5.00%4,830万 | 6.44%4,630万 | 6.81%4,550万 | 10.86%4,490万 | 6.67%1.73億 | 8.75%4,600万 | 5.58%4,350万 | 6.77%4,260万 |
| 繰延税金 | 26.83%4,160万 | -28.51%3,460万 | -92.27%-3,480万 | 11.54%2,030万 | -25.23%1,630万 | 23.77%3,280万 | -2.81%4,840万 | 37.80%-1,810万 | -36.36%1,820万 | -1.36%2,180万 |
| その他の非現金項目 | 54.17%-990万 | 482.26%9,480万 | 160.75%1.4億 | 28.24%-1,220万 | 61.07%-1,090万 | 35.14%-2,160万 | -146.10%-2,480万 | -57.81%5,350万 | 26.41%-1,700万 | 18.37%-2,800万 |
| 運転資金の増減額 | -273.37%-5,600万 | 142.46%4,390万 | -920.63%-5,170万 | 350.81%8,340万 | 75.96%-2,010万 | 172.42%3,230万 | -496.17%-1.03億 | -57.43%630万 | 38.06%1,850万 | -798.92%-8,360万 |
| -売掛金増減額 | 121.15%110万 | -136.81%-1,410万 | 12.06%-5,760万 | -20.58%5,520万 | -134.03%-650万 | -134.21%-520万 | 161.18%3,830万 | 7.22%-6,550万 | 791.03%6,950万 | 664.00%1,910万 |
| -在庫増減額 | -201.62%-3,140万 | 104.80%340万 | -174.04%-2,110万 | 58.37%-1,840万 | 141.24%1,200万 | 218.85%3,090万 | -10.11%-7,080万 | 400.00%2,850万 | -39.87%-4,420万 | -92.72%-2,910万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-790万 | -74.80%-2,150万 | -47.31%880万 | -48.00%130万 | -192.59%-2,370万 | 66.24%-790万 | -115.79%-1,230万 | 356.92%1,670万 | 292.31%250万 | -268.75%-810万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.85%-940万 | 362.88%1.04億 | -21.21%2,600万 | 676.92%5,250万 | 108.57%510万 | 612.50%2,050万 | -122.26%-3,960万 | -68.60%3,300万 | -120.59%-910万 | -1,752.78%-5,950万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.00%-840万 | -47.37%-2,800万 | -21.88%-780万 | -3,500.00%-720万 | -16.67%-700万 | 6.25%-600万 | 1.04%-1,900万 | -72.97%-640万 | 96.49%-20万 | -17.65%-600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.63%1.85億 | 50.46%9.14億 | -6.15%1.65億 | 73.37%2.9億 | 86.31%2.07億 | 64.26%2.52億 | -19.76%6.08億 | -13.93%1.76億 | -14.45%1.68億 | -35.99%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.49%-1.4億 | 28.72%-4.71億 | 15.56%-1.21億 | 29.38%-1.01億 | 37.23%-9,980万 | 30.72%-1.5億 | -89.57%-6.6億 | 19.29%-1.43億 | -60.77%-1.43億 | -309.79%-1.59億 |
| 固定資産取引の純額 | -3.34%-1.3億 | 22.89%-4.45億 | 13.94%-1.21億 | 32.01%-9,560万 | 15.59%-1.03億 | 27.86%-1.26億 | -123.89%-5.77億 | -68.79%-1.41億 | -111.75%-1.41億 | -88.41%-1.22億 |
| その他の投資活動純額 | 81.09%-380万 | 92.07%-590万 | 235.00%670万 | --20万 | 120.56%730万 | 50.86%-2,010万 | 15.93%-7,440万 | 102.16%200万 | --0 | ---3,550万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.49%-1.4億 | 28.72%-4.71億 | 15.56%-1.21億 | 29.38%-1.01億 | 37.23%-9,980万 | 30.72%-1.5億 | -89.57%-6.6億 | 19.29%-1.43億 | -60.77%-1.43億 | -309.79%-1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.09%-7,740万 | -727.17%-2.1億 | -748.74%-7,720万 | 710.69%8,000万 | -152.87%-8,370万 | -1,551.69%-1.29億 | 94.35%-2,540万 | 136.84%1,190万 | 87.43%-1,310万 | 54.72%-3,310万 |
| 借入金純額 | 97.26%-220万 | -64.46%6,700万 | -103.71%-220万 | 706.57%1.6億 | -110.23%-1,020万 | -927.84%-8,030万 | 383.33%1.89億 | 681.37%5,930万 | -60.16%1,980万 | 241.82%9,970万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.37%-7,500万 | -246.55%-2.71億 | -59.24%-7,500万 | -140.06%-7,490万 | -72,300.00%-7,220万 | ---4,890万 | -26,166.67%-7,820万 | -47,200.00%-4,710万 | -31,300.00%-3,120万 | --10万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.22%-1.3億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20万 | 0.00%-610万 | --0 | -182.35%-480万 | ---- | ---- | -24.49%-610万 | ---30万 | 19.05%-170万 | ---330万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.09%-7,740万 | -727.17%-2.1億 | -748.74%-7,720万 | 710.69%8,000万 | -152.87%-8,370万 | -1,551.69%-1.29億 | 94.35%-2,540万 | 136.84%1,190万 | 87.43%-1,310万 | 54.72%-3,310万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124.03%4.16億 | -31.74%1.86億 | 214.50%4.51億 | 41.71%1.79億 | -25.10%1.57億 | -31.74%1.86億 | -14.60%2.72億 | -47.97%1.43億 | -53.37%1.27億 | -3.94%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.59%-3,210万 | 399.87%2.34億 | -173.83%-3,300万 | 2,185.59%2.7億 | 128.73%2,330万 | 50.47%-2,640万 | -91.87%-7,790万 | 959.62%4,470万 | 306.90%1,180万 | -231.87%-8,110万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.82%-40万 | 59.52%-340万 | 12.00%-220万 | -62.00%190万 | 52.63%-90万 | 75.56%-220万 | -42.37%-840万 | -266.67%-250万 | 316.67%500万 | 76.83%-190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.14%3.83億 | 124.03%4.16億 | 124.03%4.16億 | 214.50%4.51億 | 41.71%1.79億 | -25.10%1.57億 | -31.74%1.86億 | -31.74%1.86億 | -47.97%1.43億 | -53.37%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.35%5,530万 | 2,752.15%4.65億 | 24.93%4,360万 | 624.16%1.95億 | 499.20%9,980万 | 718.05%1.27億 | -96.74%1,630万 | -71.06%3,490万 | -79.21%2,690万 | -123.00%-2,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
