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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.00%59.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.18%24.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.71%20.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.96%19.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 52.75%-37.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,855.09%-78.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -681.33%-50.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.04%-6.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 13.52%-50.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.10%-57.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,902.49%-2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.08%-930.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553.52%90.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.25%13.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.49%-27.61億 | -58.88%-19.02億 | 92.51%-6,302.27万 | 67.59%-2.85億 | 8.03%-5.12億 | -9.55%-34.73億 | 13.83%-11.97億 | -1.53%-8.41億 | -55.21%-8.79億 | -43.88%-5.56億 |
| 事業取引の純額 | -449.41%-8,244.7万 | --2.61億 | ---1.29億 | ---- | ---- | 100.23%2,359.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -112.24%-3.85億 | -81.37%28.08億 | -135.66%-11.3億 | 97.99%-2.85億 | -90.67%-17.78億 | 91.22%31.46億 | -8.32%150.69億 | 217.04%31.7億 | -68.20%-141.6億 | 74.55%-9.32億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -97.17%128.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.87%4,544.44万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965.07%-32.29億 | -91.68%11.51億 | -155.74%-13.21億 | 94.87%-7.7億 | -53.79%-22.89億 | 97.46%-3.03億 | 205.38%138.3億 | 263.96%23.7億 | -36.79%-150.15億 | 63.25%-14.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,825.72%93.1億 | 44.51%-105.86億 | 891.64%38.74億 | -54.62%83.27億 | 353.10%76.95億 | -96.00%4.83億 | -4,021.12%-190.76億 | 46.28%-4.89億 | 111.59%183.51億 | -64.42%16.98億 |
| 配当金支払総額 | 29.45%-15.05億 | 38.50%-2.99億 | -57.06%-5.23億 | 56.37%-3.68億 | 33.06%-3.15億 | 26.41%-21.33億 | 74.44%-4.86億 | -26.72%-3.33億 | -63.84%-8.43億 | -114.95%-4.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.49%-65.43億 | 21.56%49.6億 | 40.91%-9.16億 | -26.71%-101.42億 | -120.77%-4.45億 | -235.33%-33.3億 | 7.73%40.8億 | -593.21%-15.5億 | -369.91%-80.04億 | 3,332.21%21.43億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.36%11.54億 | 61.06%-59.74億 | 195.58%24.23億 | -123.87%-22.3億 | 105.73%69.34億 | -144.60%-51.62億 | -1,175.97%-153.38億 | -178.44%-25.35億 | 45.03%93.41億 | -27.00%33.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.84%144.52億 | 19.25%252.57億 | -6.66%178.33億 | -18.44%173.43億 | -22.84%144.52億 | 75.91%187.3億 | 60.90%211.81億 | 56.42%191.05億 | 79.23%212.65億 | 75.91%187.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 270.38%69.57億 | 43.76%-38.56億 | 198.86%74億 | 127.14%5.54億 | 22.16%28.58億 | -151.81%-40.83億 | -226.39%-68.57億 | 171.27%24.76億 | -977.80%-20.42億 | 78.59%23.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.08%-1.13億 | -182.84%-1.06億 | 106.09%2,433.8万 | 45.06%-6,476.54万 | -82.97%3,307.76万 | -196.86%-1.95億 | -9.35%1.28億 | -1,154.77%-4億 | -201.48%-1.18億 | 308.43%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.35%212.95億 | 47.35%212.95億 | 19.25%252.57億 | -6.66%178.33億 | -18.44%173.43億 | -22.84%144.52億 | -22.84%144.52億 | 60.90%211.81億 | 56.42%191.05億 | 79.23%212.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 371.99%61.6億 | 87.26%-8.55億 | 239.92%61.07億 | 16.87%32.13億 | -2,241.93%-23.05億 | -145.94%-22.65億 | -252.90%-67.13億 | -25.29%17.97億 | -32.45%27.5億 | -127.58%-9,842.59万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
