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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.72%-85.05万 | 15.04%-27.31万 | -30.11%-247.27万 | -489.99%-97.89万 | -127.59%-85.23万 | 42.55%-32.01万 | 59.96%-32.15万 | 33.98%-190.04万 | 72.37%-16.59万 | 23.10%-37.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.64%-125.01万 | -206.94%-68.3万 | 29.60%-360.64万 | -2.54%-107.71万 | -0.54%-155.2万 | 45.27%-75.47万 | 80.65%-22.25万 | 21.85%-512.31万 | 59.27%-105.04万 | -18.90%-154.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 143.66%9.61万 | 81.01%-13.14万 | -308.55%-109.57万 | -917.28%-24.74万 | -82.84%6.33万 | -206.89%-22万 | -769.42%-69.16万 | 724.38%52.54万 | -64.12%3.03万 | 161.78%36.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.69%14.52万 | 17.84%27.35万 | 0.52%91.15万 | -3.70%22.63万 | 1.85%23.07万 | -0.64%22.23万 | 4.82%23.21万 | 37.63%90.67万 | 436.23%23.5万 | -5.20%22.66万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -61.30%5.08万 | -77.79%1.22万 | 1,615.64%3,071 | 43.65%3.49万 | -98.66%696 | -41.58%13.14万 | -50.55%5.49万 | -99.82%179 |
| 株式ベースの報酬 | -70.34%1.13万 | -43.21%1.23万 | -56.70%11.57万 | -8.52%3.81万 | -64.16%1.78万 | -71.05%3.81万 | -50.97%2.17万 | -71.36%26.71万 | -19.61%4.16万 | -65.62%4.96万 |
| その他の非現金項目 | 167.61%60.27万 | 26.10%40.95万 | 24.88%126.79万 | 17.58%29.17万 | 52.34%42.63万 | -6.41%22.52万 | 31.60%32.47万 | -55.37%101.53万 | -85.49%24.81万 | 139.37%27.98万 |
| 運転資金の増減額 | -441.78%-45.86万 | -1,252.42%-15.41万 | -130.91%-11.64万 | -181.03%-22.26万 | -116.97%-4.14万 | 3,128.69%13.42万 | 109.71%1.34万 | 178.71%37.67万 | 1,336.18%27.47万 | 248.31%24.42万 |
| -売上債権増減額 | -34.92%8.55万 | -162.04%-6.12万 | 72.49%-2.93万 | -226.28%-6.14万 | -32.43%-7.59万 | 378.44%13.13万 | 81.37%-2.33万 | 46.31%-10.66万 | 192.75%4.86万 | 25.78%-5.73万 |
| -前払費用増減額 | -5,300.45%-6.06万 | ---2.4万 | -1,076.90%-10.11万 | -289.09%-6.16万 | -337.76%-3.84万 | 91.32%-1,123 | --0 | 688.27%1.04万 | 37.88%3.26万 | -121.52%-8,763 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14,771.67%-58.42万 | -26.25%-6.89万 | -107.94%-2.84万 | -65.66%9.74万 | -171.84%-7.52万 | 121.03%3,982 | -360.43%-5.46万 | 281.23%35.75万 | 212.75%28.36万 | -1.84%10.46万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -63.29%4.24万 | -118.47%-19.69万 | --14.8万 | --0 | --9.13万 | 237.21%11.55万 | ---9.01万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -166.65%-85.35万 | 15.04%-27.31万 | -30.11%-247.27万 | -489.99%-97.89万 | -127.59%-85.23万 | 42.55%-32.01万 | 59.96%-32.15万 | 33.98%-190.04万 | 72.37%-16.59万 | 23.10%-37.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.22%-7.22万 | 4,874.89%34.57万 | -33.23%-77万 | -66.61%4.12万 | -186.31%-67.91万 | -2.03%-12.49万 | 97.88%-7,240 | -4.37%-57.79万 | -38.03%12.35万 | 44.50%-23.72万 |
| 固定資産取引の純額 | -452.17%-3.36万 | 4,911.85%34.84万 | -37.10%-54.97万 | 173.58%3.61万 | -964.27%-57.25万 | 84.82%-6,076 | 97.19%-7,240 | 22.26%-40.1万 | 53.22%-4.91万 | 75.72%-5.38万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.49%-3.86万 | ---2,676 | -24.48%-22.03万 | 106.71%5,101 | -5.57%-10.65万 | ---11.89万 | --0 | ---17.7万 | ---7.61万 | ---10.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.83%-8.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.22%-7.22万 | 4,874.89%34.57万 | -33.23%-77万 | -66.61%4.12万 | -186.31%-67.91万 | -2.03%-12.49万 | 97.88%-7,240 | -4.37%-57.79万 | -38.03%12.35万 | 44.50%-23.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,664.16%498.02万 | -108.84%-6.35万 | 39.50%324.29万 | 218.66%5.73万 | 274.47%240.35万 | -60.26%6.41万 | -54.26%71.8万 | -28.37%232.46万 | 69.21%-4.83万 | -18.09%64.18万 |
| 借入金純額 | 8,465.35%498.02万 | -108.84%-6.35万 | 563.86%323.69万 | 112.09%5.73万 | 2,529.77%240.35万 | 235.22%5.81万 | 978.37%71.8万 | 46.72%-69.78万 | -94.54%-47.42万 | 76.28%-9.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.42%312万 | 1,147.86%81.67万 | --44.75万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.76万 | ---39.08万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,664.16%498.02万 | -108.84%-6.35万 | 39.50%324.29万 | 218.66%5.73万 | 274.47%240.35万 | -60.26%6.41万 | -54.26%71.8万 | -28.37%232.46万 | 69.21%-4.83万 | -18.09%64.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.45%11.07万 | -1.32%9.99万 | -59.94%10.13万 | 398.67%98.73万 | -32.22%10.96万 | -27.55%49.07万 | -59.94%10.13万 | -42.35%25.29万 | -75.56%19.8万 | -82.81%16.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,164.53%405.45万 | -97.66%9,092 | 100.13%207 | -870.41%-88.03万 | 2,789.15%87.21万 | 26.50%-38.09万 | -8.42%38.93万 | 17.62%-15.37万 | 83.74%-9.07万 | 123.10%3.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12,302.65%2.76万 | 898.77%1,618 | -172.95%-1,548 | -17.10%-6,997 | -9.18%5,513 | -108.80%-226 | 129.89%162 | 173.81%2,122 | -904.17%-5,975 | 3,717.61%6,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,724.72%419.28万 | -77.45%11.07万 | -1.32%9.99万 | -1.32%9.99万 | 398.67%98.73万 | -32.22%10.96万 | -27.55%49.07万 | -59.94%10.13万 | -59.94%10.13万 | -75.56%19.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.43%-82.08万 | -5.62%-34.72万 | -36.94%-343.49万 | -288.16%-112.99万 | -189.38%-153.13万 | 29.05%-44.5万 | 69.02%-32.87万 | 26.10%-250.83万 | 58.73%-29.11万 | 25.31%-52.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
