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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.99%-9,495 | -2,886.34%-2.22万 | -167.06%-9.53万 | 170.18%6,260 | 28.52%-7,538 | -508.23%-9.49万 | 224.69%798 | 26.28%-3.57万 | -1,462.17%-8,920 | -601.60%-1.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -256.87%-4.25万 | -261.67%-6.83万 | 60.96%-4.88万 | 38.98%-3.51万 | -6.06%-2.19万 | 209.30%2.71万 | 14.63%-1.89万 | 88.03%-12.5万 | 94.08%-5.75万 | 13.97%-2.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---5.34万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -96.25%1,500 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --8,396 | --5.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -919.39%-2,997 | 8.51%2.05万 | -0.14%3.61万 | -2.82%8,760 | -7.94%8,760 | 93.45%-294 | -14.63%1.89万 | 13.98%3.62万 | 6.22%9,014 | 8.63%9,516 |
| 運転資金の増減額 | 120.38%1.58万 | -226.88%-1.3万 | -155.03%-2.93万 | -14.36%3.26万 | 164.89%5,650 | -28,347.64%-7.77万 | -19.92%1.02万 | 41.84%5.32万 | 12.95%3.8万 | -84.53%2,133 |
| -売上債権増減額 | -695.60%-3,437 | -229.17%-713 | -138.00%-2,518 | -407.95%-2,748 | 119.71%110 | -131.83%-432 | 141.95%552 | -1,863.33%-1,058 | -149.91%-541 | 4.45%-558 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.60%2.5万 | -226.75%-1.22万 | -149.31%-2.67万 | -8.44%3.53万 | -79.93%540 | -6,577.36%-7.22万 | -31.34%9,655 | 44.90%5.42万 | 18.37%3.86万 | -81.28%2,691 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.63%-2.12万 | -202.78%-1.05万 | -167.06%-9.53万 | 170.18%6,260 | 28.52%-7,538 | -259.78%-10.43万 | -19.92%1.02万 | 26.28%-3.57万 | -1,462.17%-8,920 | -601.60%-1.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5,510 | 15.11%-4.5万 | -142.90%-3.23万 | -1.27万 | 0 | 0 | -5.3万 | -1.33万 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---5,510 | 15.11%-4.5万 | -142.90%-3.23万 | ---1.27万 | --0 | --0 | ---5.3万 | ---1.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5,510 | 15.11%-4.5万 | -142.90%-3.23万 | ---1.27万 | --0 | --0 | ---5.3万 | ---1.33万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.78%1万 | 9,000 | 81.76%15.85万 | 0 | 6.12%5万 | 10.85万 | 0 | 74.33%8.72万 | 2.31万 | 4.71万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -205.78%-4.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -22.01%3.92万 | ---1.49万 | --3.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 316.67%20万 | --0 | 400.00%5万 | ---- | ---- | --4.8万 | --3.8万 | --1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1万 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.78%1万 | --9,000 | 81.76%15.85万 | --0 | 6.12%5万 | 538.34%10.85万 | --0 | 74.33%8.72万 | --2.31万 | --4.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,128.59%1.13万 | 14,903.28%1.83万 | -92.43%122 | 5,846.82%4.43万 | 513.86%1.46万 | -5.25%920 | -92.43%122 | 17,800.00%1,611 | -135.33%-771 | -35.58%2,374 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.32%-1.12万 | -977.32%-7,001 | 1,321.09%1.82万 | -3,011.98%-2.6万 | 1,045.47%2.97万 | 873.13%1.37万 | 224.69%798 | -192.95%-1,489 | 256.39%893 | -109.25%-3,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.56%64 | 1,128.59%1.13万 | 14,903.28%1.83万 | 14,903.28%1.83万 | 5,846.82%4.43万 | 513.86%1.46万 | -5.25%920 | -92.43%122 | -92.43%122 | -135.33%-771 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.63%-2.12万 | -256.76%-1.6万 | -58.21%-14.03万 | -17.12%-2.6万 | 59.68%-2.03万 | -259.78%-10.43万 | -19.92%1.02万 | -83.17%-8.87万 | -3,788.44%-2.22万 | -3,244.18%-5.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
