Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.52%-7,538 | -508.23%-9.49万 | 224.69%798 | 26.28%-3.57万 | -1,462.17%-8,920 | -601.60%-1.05万 | 66.35%-1.56万 | -32,100.00%-640 | -166,889.66%-4.84万 | -3,978.57%-571 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.06%-2.19万 | 209.30%2.71万 | 14.63%-1.89万 | 88.03%-12.5万 | 94.08%-5.75万 | 13.97%-2.07万 | 19.98%-2.48万 | -11.07%-2.21万 | -683.38%-104.49万 | -2,053.99%-96.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.72万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | -96.25%1,500 | ---- | ---- | ---- | --4万 | --4万 |
| その他の非現金項目 | -7.94%8,760 | 93.45%-294 | -14.63%1.89万 | 13.98%3.62万 | 6.22%9,014 | 8.63%9,516 | -154.58%-4,490 | 253.89%2.21万 | -29.50%3.17万 | -24.57%8,486 |
| 運転資金の増減額 | 164.89%5,650 | -28,347.64%-7.77万 | -19.92%1.02万 | 41.84%5.32万 | 12.95%3.8万 | -84.53%2,133 | 101.16%275 | -6.73%1.27万 | -57.57%3.75万 | -0.31%3.37万 |
| -売上債権増減額 | 119.71%110 | -131.83%-432 | 141.95%552 | -1,863.33%-1,058 | -149.91%-541 | 4.45%-558 | 66.30%1,357 | -4.78%-1,316 | -23.08%60 | 4,827.27%1,084 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.93%540 | -6,577.36%-7.22万 | -31.34%9,655 | 44.90%5.42万 | 18.37%3.86万 | -81.28%2,691 | 95.57%-1,082 | -5.76%1.41万 | -57.60%3.74万 | -3.46%3.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.52%-7,538 | -259.78%-10.43万 | -19.92%1.02万 | 26.28%-3.57万 | -1,462.17%-8,920 | -601.60%-1.05万 | 37.48%-2.9万 | 637,200.00%1.27万 | -166,889.66%-4.84万 | -3,978.57%-571 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.3万 | -1.33万 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.3万 | ---1.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.3万 | ---1.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.12%5万 | 74.33%8.72万 | 2.31万 | 4.71万 | 5万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -22.01%3.92万 | ---1.49万 | --3.71万 | ---- | ---- | --5.03万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 400.00%5万 | ---- | ---- | --4.8万 | --3.8万 | --1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---254 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.12%5万 | 538.34%10.85万 | --0 | 74.33%8.72万 | --2.31万 | --4.71万 | -66.02%1.7万 | --0 | --5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513.86%1.46万 | -5.25%920 | -92.43%122 | 17,800.00%1,611 | -135.33%-771 | -35.58%2,374 | 8,727.27%971 | 17,800.00%1,611 | -76.32%9 | 9,386.96%2,182 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,045.47%2.97万 | 873.13%1.37万 | 224.69%798 | -192.95%-1,489 | 256.39%893 | -109.25%-3,145 | -61.81%1,403 | -32,100.00%-640 | 5,624.14%1,602 | -3,978.57%-571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,846.82%4.43万 | 513.86%1.46万 | -5.25%920 | -92.43%122 | -92.43%122 | -135.33%-771 | -35.58%2,374 | 8,727.27%971 | 17,800.00%1,611 | 17,800.00%1,611 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.68%-2.03万 | -259.78%-10.43万 | -19.92%1.02万 | -83.17%-8.87万 | -3,788.44%-2.22万 | -3,244.18%-5.03万 | 37.48%-2.9万 | 637,200.00%1.27万 | -166,889.66%-4.84万 | -3,978.57%-571 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
