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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/24 | (Q2)2023/03/25 | (Q1)2022/12/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.46%1.73億 | -30.17%4,632万 | -7.44%6,504.8万 | -10.63%1,274.5万 | 128.65%4,895.3万 | 561.04%1.72億 | 19.07%6,633.5万 | 2,287.83%7,027.3万 | 144.72%1,426.1万 | 292.56%2,141万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.69%8,655.1万 | -2.56%2,964.1万 | 3.77%3,629.9万 | 93.99%1,332.9万 | 9.78%728.2万 | 67.05%7,890.6万 | 75.74%3,042.1万 | 124.77%3,498.1万 | 110.06%687.1万 | -40.19%663.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.64%1.1万 | 159.65%3.4万 | -137.50%-6,000 | -97.99%6,000 | 96.59%-2.3万 | -177.94%-41.7万 | -178.08%-5.7万 | -94.54%1.6万 | 96.05%29.8万 | -4,064.71%-67.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.81%7,060.1万 | 8.71%1,821.6万 | 15.42%1,819.3万 | 12.69%1,740万 | 10.61%1,679.2万 | 18.86%6,314.1万 | 11.30%1,675.7万 | 21.10%1,576.3万 | 23.13%1,544万 | 21.34%1,518.1万 |
| 繰延税金 | -41.16%643.4万 | -48.42%612.4万 | 55.33%-6.7万 | 318.01%56.9万 | 63.50%-19.2万 | 23.85%1,093.5万 | 31.10%1,187.2万 | -725.00%-15万 | -193.88%-26.1万 | 0.57%-52.6万 |
| その他の非現金項目 | -161.61%-19.9万 | -183.39%-46.7万 | 500.00%10.8万 | 101.27%3,000 | 972.22%15.7万 | 440.00%32.3万 | 378.63%56万 | 164.29%1.8万 | -31.67%-23.7万 | -350.00%-1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -72.18%344.8万 | -331.31%-860.7万 | -51.33%888.8万 | -121.43%-2,029万 | 5,619.29%2,345.7万 | 113.95%1,239.5万 | -69.75%372.1万 | 154.98%1,826.2万 | 81.38%-916.3万 | 97.73%-42.5万 |
| -売上債権増減額 | -30.42%793.1万 | -1.04%1,888万 | -70.46%-3,105.9万 | -15.68%-1,229.7万 | 53.07%3,240.7万 | 134.78%1,139.9万 | -57.86%1,907.9万 | 65.64%-1,822.1万 | 57.92%-1,063万 | 9,064.94%2,117.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.62%-100.6万 | 36.04%625.8万 | 140.94%976.3万 | -616.77%-1,605.6万 | 57.49%-97.1万 | 119.17%947.5万 | 169.20%460万 | 164.87%405.2万 | 111.69%310.7万 | 77.06%-228.4万 |
| -前払費用増減額 | -150.35%-298.3万 | -101.72%-517万 | -69.16%114.1万 | -164.61%-157.9万 | 12.04%262.5万 | 163.41%592.4万 | 72.26%-256.3万 | -12.03%370万 | 148.62%244.4万 | 225.87%234.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.57%-49.4万 | -64.27%-2,857.5万 | 1.09%2,904.3万 | 336.09%964.2万 | 51.03%-1,060.4万 | -631.87%-1,440.3万 | -1.78%-1,739.5万 | 31.47%2,873.1万 | -153.37%-408.4万 | -123.09%-2,165.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.46%1.73億 | -30.17%4,632万 | -7.44%6,504.8万 | -10.63%1,274.5万 | 128.65%4,895.3万 | 561.04%1.72億 | 19.07%6,633.5万 | 2,287.83%7,027.3万 | 144.72%1,426.1万 | 292.56%2,141万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.70%-7,766.6万 | 35.36%-1,476.5万 | 3.45%-2,642.7万 | -2.97%-1,662.6万 | 26.16%-1,984.8万 | 68.52%-9,324万 | 2.00%-2,284.2万 | 89.04%-2,737.1万 | -11.18%-1,614.6万 | -210.08%-2,688.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.22%-7,287万 | 37.70%-1,698.3万 | 29.07%-1,941.3万 | 8.38%-1,662.6万 | 34.24%-1,984.8万 | -18.49%-1.03億 | -14.49%-2,725.8万 | 3.51%-2,737.1万 | 3.72%-1,814.6万 | -90.19%-3,018.1万 |
| 事業取引の純額 | ---701.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.21%971.6万 | 783.20%441.6万 | --0 | -53.77%200万 | -54.17%330万 |
| その他の投資活動純額 | --221.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.70%-7,766.6万 | 35.36%-1,476.5万 | 3.45%-2,642.7万 | -2.97%-1,662.6万 | 26.16%-1,984.8万 | 68.52%-9,324万 | 2.00%-2,284.2万 | 89.04%-2,737.1万 | -11.18%-1,614.6万 | -210.08%-2,688.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.28%-6,836.8万 | 66.64%-2,021.2万 | 20.69%-1,611.8万 | 79.24%-222.5万 | -220.25%-2,981.3万 | -400.85%-6,684.5万 | 22.59%-6,059.5万 | -117.98%-2,032.4万 | -887.93%-1,071.9万 | 316.57%2,479.3万 |
| 借入金純額 | 3.65%-2,715.1万 | 78.53%-1,203.1万 | 44.82%-501万 | 31,271.88%997.5万 | -154.34%-2,008.5万 | -151.50%-2,818万 | 20.10%-5,603万 | -107.27%-907.9万 | 13.51%-3.2万 | 50,047.30%3,696.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.47%1,574万 | -31.83%608.3万 | 40.85%314.1万 | -26.64%203.5万 | 248.72%448.1万 | -5.87%1,521.2万 | 123.52%892.3万 | 422.25%223万 | -74.86%277.4万 | 82.01%128.5万 |
| 配当金支払総額 | -5.72%-5,695.7万 | -5.75%-1,426.4万 | -5.74%-1,424.9万 | -5.75%-1,423.5万 | -5.62%-1,420.9万 | -11.23%-5,387.7万 | -11.12%-1,348.8万 | -11.03%-1,347.5万 | -11.40%-1,346.1万 | -11.37%-1,345.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.28%-6,836.8万 | 66.64%-2,021.2万 | 20.69%-1,611.8万 | 79.24%-222.5万 | -220.25%-2,981.3万 | -400.85%-6,684.5万 | 22.59%-6,059.5万 | -117.98%-2,032.4万 | -887.93%-1,071.9万 | 316.57%2,479.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.93%4,958.1万 | -2.43%6,404.7万 | 0.84%4,364.5万 | -8.83%5,002万 | 40.93%4,958.1万 | -87.58%3,518.1万 | -19.24%6,564.3万 | -80.42%4,328.3万 | -79.56%5,486.6万 | -87.58%3,518.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.68%2,703.2万 | 166.33%1,134.3万 | -0.33%2,250.3万 | 51.56%-610.6万 | -103.66%-70.8万 | 104.92%1,219.4万 | 62.72%-1,710.2万 | 116.14%2,257.8万 | 73.46%-1,260.4万 | 231.77%1,932.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -245.92%-321.9万 | -291.92%-199.6万 | -863.76%-210.1万 | -126.35%-26.9万 | 215.98%114.7万 | 1,864.80%220.6万 | 556.14%104万 | -283.19%-21.8万 | 1,826.42%102.1万 | 626.09%36.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.03%7,339.4万 | 48.03%7,339.4万 | -2.43%6,404.7万 | 0.84%4,364.5万 | -8.83%5,002万 | 40.93%4,958.1万 | 40.93%4,958.1万 | -19.24%6,564.3万 | -80.42%4,328.3万 | -79.56%5,486.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.31%9,949.7万 | -23.50%2,912.2万 | 5.54%4,530.3万 | 0.05%-395.1万 | 405.51%2,902.3万 | 210.31%6,754.2万 | 16.60%3,807万 | 233.57%4,292.5万 | 92.26%-395.3万 | 10.76%-950万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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