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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 497.86%9,757万 | 51.32%8,153.3万 | 14.84%1.57億 | -24.39%3.82億 | -14.12%1.75億 | -84.31%1,632万 | -40.66%5,388万 | 28.42%1.37億 | 9.20%5.05億 | 3.79%2.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.81%8,709.9万 | 13.85%9,196.5万 | -4.57%1.02億 | 1.03%3.67億 | 21.57%9,777.3万 | -3.73%8,154.9万 | -15.57%8,077.5万 | 4.34%1.07億 | 16.52%3.63億 | 4.64%8,042.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 900.00%6万 | 129.03%32.4万 | 98.19%-11.1万 | -1,229.25%-451.7万 | 2,644.44%271.7万 | -90.16%6,000 | -1,608.11%-111.6万 | -3,789.16%-612.4万 | 120.12%40万 | -54.59%9.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.97%5,008.2万 | 3.73%4,989.6万 | 7.95%4,923.5万 | 7.38%1.91億 | 8.17%4,837.7万 | 9.42%4,863.7万 | 8.63%4,810.2万 | 3.25%4,561万 | 1.07%1.78億 | 2.24%4,472.2万 |
| 繰延税金 | 113.78%120.7万 | 58.38%-635.4万 | 17.55%-1,017.8万 | -251.23%-4,819.9万 | -173.06%-1,182.9万 | -313.22%-875.9万 | -378.32%-1,526.6万 | -302.78%-1,234.5万 | 90.17%3,187.2万 | 355.44%1,619.1万 |
| 運転資金の増減額 | 57.33%-4,780.2万 | 5.34%-6,263万 | 342.83%936.6万 | -63.20%-1.52億 | -46.13%3,033.8万 | -215.08%-1.12億 | -7.30%-6,616.1万 | 92.59%-385.7万 | -53.39%-9,296.1万 | -14.21%5,631.9万 |
| -売掛金増減額 | -10.99%713.3万 | 1,463.46%1,818.3万 | -28.56%7,251.9万 | 70.93%-1,206.7万 | 2.09%-1.23億 | -40.19%801.4万 | -93.18%116.3万 | 90.08%1.02億 | -579.12%-4,150.8万 | -26.86%-1.25億 |
| -前払費用増減額 | 74.70%-755.1万 | -727.82%-3,561.3万 | 50.04%-1,735.6万 | -36.03%-1.12億 | -38.71%-4,343.1万 | -164.94%-2,984.3万 | 78.10%-430.2万 | -70.75%-3,474万 | -44.70%-8,256.5万 | -41.21%-3,131万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.78%72.5万 | 538.82%3,425.9万 | 60.96%-1,851.9万 | -441.12%-2,673万 | -29.47%2,724.3万 | -37.52%126.7万 | -602.70%-780.7万 | -38.00%-4,743.3万 | 12.73%783.6万 | 39.73%3,862.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 47.40%-4,810.9万 | -43.91%-7,945.9万 | -17.61%-2,727.8万 | -102.56%-59.5万 | -2.92%1.69億 | -130.28%-9,146.6万 | 8.94%-5,521.5万 | 54.30%-2,319.3万 | 630.69%2,327.6万 | 9.67%1.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497.86%9,757万 | 51.32%8,153.3万 | 14.84%1.57億 | -24.39%3.82億 | -14.12%1.75億 | -84.31%1,632万 | -40.66%5,388万 | 28.42%1.37億 | 9.20%5.05億 | 3.79%2.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.51%-5,354.6万 | -17.12%-6,043.3万 | 79.76%-5,052.6万 | -108.65%-4.1億 | -5.44%-5,411.2万 | -23.64%-5,436.9万 | 5.50%-5,159.8万 | -437.33%-2.5億 | -21.01%-1.96億 | -42.12%-5,132万 |
| 資本支出 | -0.28%-988.9万 | -74.77%-1,684.6万 | 1.62%-761.2万 | -13.04%-3,917.9万 | -90.37%-1,194.2万 | -63.99%-986.1万 | 26.42%-963.9万 | 16.56%-773.7万 | -50.77%-3,465.9万 | 22.29%-627.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.06%-4,353.3万 | 0.78%-4,261.3万 | -11.87%-4,376.6万 | -7.07%-1.68億 | -5.42%-4,222.4万 | -14.62%-4,350.8万 | -3.43%-4,295万 | -5.19%-3,912.3万 | -16.23%-1.57億 | -21.24%-4,005.4万 |
| 事業取引の純額 | --2.2万 | -97.38%2.6万 | 100.42%85.2万 | ---2.3億 | -73,281.58%-2,788.5万 | --0 | 4,029.17%99.1万 | -1,448,200.00%-2.03億 | --0 | 99.39%-3.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 85.40%-14.6万 | ---- | ---- | 80.00%-100万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | 39.76%-500万 | -200.00%-500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 61,986.67%2,793.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%4.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.51%-5,354.6万 | -17.12%-6,043.3万 | 79.76%-5,052.6万 | -108.65%-4.1億 | -5.44%-5,411.2万 | -23.64%-5,436.9万 | 5.50%-5,159.8万 | -437.33%-2.5億 | -21.01%-1.96億 | -42.12%-5,132万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.95%-4,347.9万 | -204.61%-2,585.8万 | -191.08%-8,738.9万 | 97.28%-843万 | 5.74%-1.35億 | 178.62%3,883.8万 | 83.46%-848.9万 | 243.55%9,594.6万 | 32.83%-3.1億 | 20.08%-1.43億 |
| 借入金純額 | -105.00%-500万 | -66.64%1,000万 | -123.08%-3,000万 | 975.37%1.6億 | 9.12%-1億 | 765.40%9,998.3万 | -82.86%2,998万 | 471.08%1.3億 | -85.11%1,487.3万 | -10.01%-1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 115.56%337.3万 | 6.81%261.8万 | -612.90%-1,658.2万 | 93.07%-1,262.9万 | 3.57%336.5万 | -817.81%-2,167.8万 | 101.28%245.1万 | 1.76%323.3万 | 56.69%-1.82億 | 107.34%324.9万 |
| 配当金支払総額 | -5.75%-4,007万 | -5.91%-3,785.9万 | -6.03%-3,786.3万 | -5.87%-1.47億 | -6.16%-3,789.1万 | -6.20%-3,789.2万 | -6.19%-3,574.5万 | -4.92%-3,570.9万 | -3.94%-1.39億 | -4.91%-3,569.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.14%-178.2万 | 88.08%-61.7万 | -89.20%-294.4万 | -104.84%-850.5万 | 55.08%-19.9万 | 7.95%-157.5万 | -395.22%-517.5万 | -63.27%-155.6万 | 46.22%-415.2万 | 17.81%-44.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.95%-4,347.9万 | -204.61%-2,585.8万 | -191.08%-8,738.9万 | 97.28%-843万 | 5.74%-1.35億 | 178.62%3,883.8万 | 83.46%-848.9万 | 243.55%9,594.6万 | 32.83%-3.1億 | 20.08%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.67%2,670.9万 | -1.57%3,146.7万 | -74.91%1,224.3万 | -4.32%4,878.7万 | -33.28%2,655.2万 | -11.53%2,576.3万 | -27.75%3,197万 | -4.32%4,878.7万 | -76.10%5,099.2万 | -43.24%3,979.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.93%54.5万 | 23.34%-475.8万 | 214.31%1,922.4万 | -1,557.32%-3,654.4万 | -259.17%-1,430.9万 | -92.61%78.9万 | 58.98%-620.7万 | -149.47%-1,681.7万 | 98.64%-220.5万 | 147.01%899万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.64%2,725.4万 | 3.67%2,670.9万 | -1.57%3,146.7万 | -74.91%1,224.3万 | -74.91%1,224.3万 | -33.28%2,655.2万 | -11.53%2,576.3万 | -27.75%3,197万 | -4.32%4,878.7万 | -4.32%4,878.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 219.16%4,414.8万 | 1,609.84%2,207.4万 | 17.55%1.06億 | -44.27%1.75億 | -23.29%1.2億 | -161.67%-3,704.9万 | -96.43%129.1万 | 49.74%8,997.1万 | 2.94%3.13億 | 1.42%1.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
