ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.21%-51.22万 | -847.44%-41.51万 | 76.33%-55.29万 | -1,416.88%-408.69万 | -553.55%-48.15万 | -325.36%-122.56万 | 57.13%-4.38万 | -3,955.79%-233.6万 | 150.14%31.03万 | -7.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.87%-54.66万 | 25.22%-46.16万 | 117.87%61.28万 | 25.99%-667.36万 | 78.12%-204.68万 | -261.47%-58.07万 | -56.60%-61.73万 | -1,019.84%-342.88万 | -2,437.36%-901.66万 | ---935.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -86.51%6,627 | --1,219 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --270.73万 | --0 | --0 | --0 | --270.73万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -9,076.64%-53.9万 | -789.85%-4,734 | ---5,372 | -161.29%-2.49万 | -628.12%-3.03万 | 87.31%6,005 | 90.32%-532 | --0 | -176.60%-9,520 | ---4,168 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --884.91万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 106.85%4.46万 | -91.07%5.13万 | 28.13%-116.03万 | -119.91%-9.57万 | 266.80%159.56万 | -461.32%-65.09万 | 93.98%57.4万 | -275.23%-161.45万 | 145.09%48.08万 | --43.5万 |
| -売掛金増減額 | 111.72%11.21万 | 314.61%106.75万 | -2,482.94%-137万 | -205.25%-15.26万 | 1,465.14%124.35万 | -346.56%-95.62万 | -646.01%-49.74万 | 113.91%5.75万 | 45.89%14.5万 | --7.95万 |
| -前払費用増減額 | -59.58%3.08万 | -120.33%-10.68万 | 101.37%5,067 | 939.15%27.8万 | 313.15%4.56万 | 1,054.81%7.63万 | 13,782.88%52.53万 | -4,818.17%-36.93万 | -162.32%-3.31万 | ---2.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.44%-2.7万 | -379.17%-91.42万 | 115.10%18.98万 | -151.54%-20.62万 | -7.49%22.79万 | 1,008.13%49.53万 | 303.00%32.75万 | -4,621.08%-125.7万 | 149.31%40.01万 | --24.64万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.19%-7.14万 | -97.83%4,748 | 132.35%1.48万 | 52.44%-1.49万 | -39.85%7.86万 | -8.94%-26.63万 | 82.53%21.86万 | -23.00%-4.58万 | 92.32%-3.13万 | --13.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.21%-51.22万 | -847.44%-41.51万 | 76.33%-55.29万 | -1,416.88%-408.69万 | -553.55%-48.15万 | -325.36%-122.56万 | 57.13%-4.38万 | -3,955.79%-233.6万 | 150.14%31.03万 | ---7.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.54万 | -1.84万 | 149.64万 | -1,803.10%-177.53万 | -177.53万 | 0 | 0 | 0 | -9.33万 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.84万 | --149.64万 | -1,803.10%-177.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---152.54万 | ---1.84万 | --149.64万 | -1,803.10%-177.53万 | ---177.53万 | --0 | --0 | --0 | ---9.33万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 12,228.70%696.67万 | 697.3万 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.65%-6,521 | ---268 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --697.32万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12,228.70%696.67万 | --697.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.40%173.02万 | -58.89%212.77万 | -83.51%119.17万 | 1,598.33%722.5万 | 1,217.17%254.41万 | 1,403.30%436.96万 | 1,336.91%517.62万 | 1,598.33%722.5万 | -12.20%42.54万 | --19.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.34%-55.96万 | -889.50%-43.36万 | 140.39%94.35万 | -181.60%-586.21万 | -133.16%-225.68万 | -325.74%-122.56万 | 57.74%-4.38万 | -3,700.37%-233.6万 | 1,162.04%718.38万 | --680.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.52%-5.69万 | 104.72%3.6万 | -102.60%-7,465 | 55.46%-17.11万 | -964.10%-195.1万 | 452.18%225.54万 | -2,336.13%-76.28万 | 7,829.74%28.72万 | -162.25%-38.42万 | --22.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.23%111.37万 | -60.40%173.02万 | -58.89%212.77万 | -83.51%119.17万 | -83.51%119.17万 | 1,217.17%254.41万 | 1,403.30%436.96万 | 1,336.91%517.62万 | 1,598.33%722.5万 | --722.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.34%-55.96万 | -847.44%-41.51万 | 76.33%-55.29万 | -1,416.88%-408.69万 | -553.55%-48.15万 | -325.36%-122.56万 | 57.13%-4.38万 | -3,955.79%-233.6万 | 150.14%31.03万 | ---7.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
